W środę Evercore ISI zaktualizował swoje prognozy dla State Street Corporation (NYSE: NYSE:STT), podnosząc cenę docelową do 91,00 USD z poprzednich 88,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Outperform dla akcji. Korekta nastąpiła po ostatnim raporcie o zyskach State Street, w którym akcje spółki podskoczyły o około 7.5%.
Analiza firmy podkreśliła znaczącą zmianę w stosunku do poprzedniego roku, odnotowując poprawę wyniku odsetkowego netto (NII) i wielu obszarów wytycznych. Kontrast z zeszłorocznym wzorcem obniżonych prognoz ze względu na niepewność finansowania i kompresję marży odsetkowej netto (NIM) był oczywisty, ponieważ State Street był w stanie podnieść swoje prognozy w oparciu o lepsze niż oczekiwano salda depozytów i NIM, a także lepsze opłaty i dodatkową dźwignię operacyjną.
Pomimo trwającego przejścia od depozytów nieoprocentowanych do oprocentowanych i wysoce konkurencyjnego krajobrazu depozytów, analityk wskazał, że najgorsze wydaje się być już za nami. Wydaje się, że State Street koncentruje się teraz na dążeniu do wzrostu wskaźnika NII, jednocześnie korzystając z antycyklicznych czynników wpływających na przychody z opłat.
Komentarz analityka zawierał metaforę Rona O'Hanleya, dyrektora generalnego State Street, sugerującą, że chociaż branża finansowa często rozwija się stopniowo, skumulowany efekt tych "centymetrów" może być znaczący. Odzwierciedla to obecną sytuację w State Street, gdzie wiele małych zysków łączy się, tworząc pozytywny wynik dla firmy.
Ulepszone wytyczne finansowe i wynikający z nich wzrost kursu akcji State Street wskazują na okres ożywienia i potencjalnego wzrostu dla firmy, która radzi sobie z wyzwaniami związanymi z konkurencyjnym krajobrazem usług finansowych.
W innych niedawnych wiadomościach akcje State Street Corporation zostały podniesione z poziomu "sprzedaj" do "trzymaj" przez CFRA, która również podniosła cenę docelową firmy finansowej z 70,00 USD do 90,00 USD. Zmiana ta odzwierciedla przewidywaną poprawę fundamentalnych perspektyw State Street, zwłaszcza w zakresie przychodów z opłat i wyniku odsetkowego netto. Prognozowane przychody firmy mają osiągnąć 12,5 miliarda dolarów w 2024 roku i 12,9 miliarda dolarów w 2025 roku.
Z kolei Wolfe Research obniżył ocenę akcji State Street do poziomu "poniżej oczekiwań" ze względu na obawy dotyczące wzrostu zysku na akcję spółki do 2026 roku.
State Street niedawno odnotowało zysk na akcję w wysokości 2,15 USD w drugim kwartale 2024 r., przewyższając szacunki o 0,13 USD. Aktywa firmy pod opieką i administracją wykazały wzrost o 0,9% rok do roku, osiągając 44,3 bln USD. Jeśli chodzi o inne działania finansowe, State Street zwróciło swoim akcjonariuszom 407 milionów dolarów w drugim kwartale, na co złożyło się 200 milionów dolarów na wykup akcji i 207 milionów dolarów na dywidendy.
State Street zostało wyznaczone do obsługi funduszy hedgingowych Galapagos Capital, zajmując się księgowością, administracją i obsługą inwestorów. Oczekuje się, że partnerstwo to zwiększy wydajność operacyjną Galapagos Capital.
W corocznym teście warunków skrajnych przeprowadzanym przez Rezerwę Federalną, State Street wykazało się kapitałem wystarczającym do przetrwania poważnego spowolnienia gospodarczego. Poziomy kapitału wysokiej jakości firmy pozostały znacznie powyżej wymaganego minimum regulacyjnego.
Są to jedne z ostatnich wydarzeń dotyczących State Street Corporation.
InvestingPro Insights
Po pozytywnych prognozach Evercore ISI, dane InvestingPro dodatkowo podkreślają kondycję finansową i potencjał wzrostu State Street Corporation. Przy solidnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 25,38 mld USD i wskaźniku ceny do zysków (P/E), który nieznacznie poprawił się do 14,21 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., State Street prezentuje stabilny profil inwestycyjny. Zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy jest widoczne poprzez stopę dywidendy na poziomie 3,25% i godną uwagi historię podnoszenia dywidendy przez 13 kolejnych lat, co odzwierciedla silną i konsekwentną politykę finansową.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że strategia zarządu polegająca na agresywnym wykupie akcji i trwałych wypłatach dywidend świadczy o zaufaniu do stabilności finansowej spółki. Ponadto korekty zysków w górę od 8 analityków na nadchodzący okres sygnalizują optymistyczne nastroje rynkowe, które mogą zainteresować potencjalnych inwestorów. Akcje notowane są blisko 52-tygodniowego maksimum i wykazują znaczne zwroty w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca i trzech miesięcy - odpowiednio 12,36%, 19,4% i 17,59% - inwestorzy mogą wziąć pod uwagę obecną dynamikę przy podejmowaniu decyzji.
Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje szereg dodatkowych wskazówek dotyczących State Street Corporation, do których można uzyskać dostęp, odwiedzając stronę https://www.investing.com/pro/STT. Zainteresowani czytelnicy mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby otrzymać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro i roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując dalsze spostrzeżenia, które mogą pomóc w dokonywaniu świadomych wyborów inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.