W środę TD Cowen utrzymał rekomendację Trzymaj dla Qorvo Inc (NASDAQ: QRVO), ze stałą ceną docelową akcji na poziomie 110,00 USD. Decyzja ta zapadła w momencie, gdy Qorvo, firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu częstotliwości radiowych, zorganizowała swój pierwszy Dzień Analityka od 2018 r., przedstawiając strategię dywersyfikacji mającą na celu rozszerzenie swojej obecności na kluczowych rynkach półprzewodników poza tradycyjne zastosowania w telefonach i zarządzaniu energią.
Firma doceniła "spójną strategię dywersyfikacji" Qorvo i dostrzegła znaczący potencjał docelowego modelu biznesowego firmy. Analityk TD Cowen zwrócił uwagę na ambicję stojącą za planami Qorvo, stwierdzając, że chociaż jest mało prawdopodobne, aby silny docelowy model firmy zyskał dużą przyczepność w obecnym punkcie cyklu biznesowego, potencjał sukcesu jest znaczny, jeśli cele modelu zostaną osiągnięte.
Pomimo potencjału wzrostu, TD Cowen wyraził potrzebę większej widoczności realizacji strategii dywersyfikacji przez Qorvo przed zmianą stanowiska. Obecna ocena firmy odzwierciedla podejście wyczekujące, ponieważ analitycy szukają więcej dowodów na zdolność firmy do osiągnięcia celów strategicznych.
Dzień Analityka Qorvo to ważny moment dla spółki, która stara się poszerzyć swój wpływ na rynek i zmniejszyć zależność od konkretnych aplikacji. Nakreślona przez firmę strategia wskazuje na skupienie się na wykorzystaniu technologii częstotliwości radiowych na szerszej gamie rynków półprzewodników.
Docelowa cena akcji na poziomie 110,00 USD ustalona przez TD Cowen pozostaje niezmieniona, sygnalizując ostrożny, ale czujny optymizm co do przyszłych wyników Qorvo, gdy firma obiera nowy kierunek strategiczny. Rating Trzymaj sugeruje, że inwestorzy mogą również przyjąć podobne podejście, czekając na dalszy rozwój sytuacji i wyraźniejsze oznaki postępów firmy w realizacji nakreślonych celów.
W innych niedawnych wiadomościach Qorvo Inc spotkało się z mieszanymi recenzjami analityków. BofA Securities utrzymał rekomendację "poniżej oczekiwań" dla akcji Qorvo, wyrażając sceptycyzm co do ambitnego planu firmy dotyczącego rozszerzenia bazy klientów i portfolio produktów.
Z kolei Wells Fargo podtrzymał rekomendację Equal Weight, doceniając wysiłki Qorvo zmierzające do dywersyfikacji źródeł przychodów. UBS utrzymał neutralne stanowisko, powołując się na ambitny model finansowy Qorvo na rok fiskalny 2029, podczas gdy Wolfe Research utrzymał rekomendację Outperform, po Dniu Inwestora Qorvo.
Strategia Qorvo zakłada skoncentrowanie przyszłych inwestycji na szerszej gamie klientów w celu napędzania wzrostu, przy długoterminowych prognozach wzrostu rynku adresowalnego, w tym 5% złożonej rocznej stopy wzrostu dla grupy Advanced Cellular oraz odpowiednio 19,3% i 20% CAGR dla grupy High Performance Analog i Connectivity Sensors.
Qorvo odnotowało dobre wyniki za czwarty kwartał roku fiskalnego 2024, z przychodami w wysokości 941 mln USD, marżą brutto na poziomie 42,5% i zyskiem na akcję w wysokości 1,39 USD. Jednak przyszłe prognozy firmy na kwartał czerwcowy są mniej optymistyczne, z szacowanymi przychodami w wysokości około 850 mln USD.
Firma dokonała również strategicznych przejęć, takich jak Anokiwave, aby wzmocnić swoje możliwości w zakresie obronności i lotnictwa. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają ciągłe zmiany w strategii i wynikach firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.