W poniedziałek Evercore ISI utrzymał pozytywne nastawienie do Oracle Corporation (NYSE: NYSE:ORCL), podtrzymując rekomendację Outperform ze stałą ceną docelową 145,00 USD. Firma potwierdziła mieszany charakter wyników kwartalnych Oracle, które często stanowią czynniki zarówno dla optymizmu, jak i ostrożności. Oczekiwanie solidnego czwartego kwartału (F4Q) i prognozy na rok fiskalny 2025 (FY25), które są zgodne z obecnymi szacunkami, zostały wymienione jako pozytywny wskaźnik dla akcji spółki przy obecnych poziomach cen.
Wyniki Oracle od początku roku (YTD) były dobre, a Evercore ISI widzi potencjał do dalszych wzrostów akcji w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Optymizm ten opiera się na strategicznej pozycji Oracle na ekspansywnym rynku chmury publicznej i pojawiających się możliwościach w zakresie sztucznej inteligencji (AI), w szczególności dzięki inicjatywom Oracle xAI. Chociaż firma dostrzega krótkoterminowe wyzwania, takie jak trudniejszy rok porównawczy dla Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i szersze presje makroekonomiczne, oczekuje, że Oracle utrzyma prognozę 50% wzrostu OCI w roku obrotowym 25 i podtrzyma prognozę przychodów w roku obrotowym 26 w wysokości 65 mld USD, co przewyższa obecne szacunki.
Firma skomentowała również oczekiwaną progresję przychodów w całym roku obrotowym 25, zauważając, że nie byłoby zaskoczeniem, gdyby rok był obciążony. Wynika to częściowo z faktu, że większe transakcje OCI mogą wymagać dodatkowego czasu, aby odzwierciedlić je w przychodach w miarę zwiększania przepustowości. Ponadto oczekuje się, że wpływ przejęcia Cernera przez Oracle na całkowite przychody zmniejszy się w roku obrotowym 25, wspierając prognozę wysokiego jednocyfrowego wzrostu przychodów.
W analizie wspomniano również o wydatkach kapitałowych i pozostałych zobowiązaniach do wykonania (RPO) jako czynnikach, które mogą wzmocnić bycze argumenty dla Oracle, chociaż widoczność tych wskaźników pozostaje ograniczona. Ponieważ akcje Oracle są notowane na poziomie 19-krotności szacowanego zysku na akcję (EPS) na rok kalendarzowy 2025, Evercore ISI uważa, że możliwości związane z OCI są wystarczające, aby zrównoważyć typową niepewność towarzyszącą wynikom kwartalnym Oracle, patrząc z perspektywy trzech do sześciu miesięcy.
Z innych niedawnych wiadomości, xAI Elona Muska ma zbudować superkomputer do jesieni 2025 r., potencjalnie we współpracy z Oracle. Superkomputer będzie wspierał rozwój kolejnego chatbota AI, Grok, i będzie zasilany przez flagowe procesory graficzne H100 firmy Nvidia. W międzyczasie Oracle wprowadził nowe narzędzia AI dla swojego Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), mające na celu poprawę satysfakcji klientów i przyspieszenie cykli transakcji. Ulepszenia te są oparte na Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i zapewniają prywatność i bezpieczeństwo danych klientów.
Oracle ogłosił również dostępność NVIDIA AI Enterprise na Oracle Cloud Infrastructure Supercluster dla amerykańskich agencji rządowych, mając na celu przyspieszenie suwerennej sztucznej inteligencji. Integracja ta oferuje ponad 100 usług w chmurze, w tym usługi generatywnej sztucznej inteligencji obsługiwane przez procesory graficzne NVIDIA. UBS utrzymał rekomendację kupna dla akcji Oracle, koncentrując się na potencjalnych skutkach zakazu lub zbycia TikTok na roli Oracle jako głównego dostawcy infrastruktury chmurowej dla TikTok w Stanach Zjednoczonych.
Wreszcie, regiony chmury Oracle zostały akredytowane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) na poziomie wpływu 6 (IL6) Agencji Systemów Informacyjnych Obrony (DISA), umożliwiając hosting tajnych obciążeń roboczych. Akredytacja ta pozwala na integrację analizy danych, sztucznej inteligencji i wysokowydajnych obliczeń w celu wspierania podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym dla amerykańskich żołnierzy.
InvestingPro Insights
Oracle Corporation (NYSE: ORCL) nadal przyciąga uwagę analityków i inwestorów, a jej strategiczne inicjatywy i wskaźniki finansowe sugerują solidny model biznesowy. Według danych InvestingPro, Oracle może pochwalić się znaczną kapitalizacją rynkową w wysokości 346,09 mld USD, co podkreśla jego znaczenie w branży oprogramowania - kluczowy punkt podkreślony również przez InvestingPro Tips. Przy wskaźniku P/E na poziomie 32,27 i skorygowanym wskaźniku P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r. na poziomie 30,32, spółka jest notowana z premią, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej przyszłych perspektyw wzrostu. Co więcej, wzrost przychodów Oracle o 9,49% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy sugeruje zdrowe tempo ekspansji, zgodne z pozytywnymi prognozami Evercore ISI dla spółki.
Inwestorzy mogą również zainteresować się konsekwentną historią dywidend Oracle, ponieważ spółka podnosiła dywidendę przez 10 kolejnych lat i utrzymywała wypłaty dywidendy przez 16 kolejnych lat. Takie zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy jest uspokajającym sygnałem stabilności finansowej. Dodatkowo, wysoki zwrot Oracle w ciągu ostatnich pięciu lat wzmacnia optymistyczny pogląd firmy na potencjał akcji do dalszych wzrostów.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową Oracle i wyniki akcji, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskaźniki. Z ekskluzywnym kodem kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą otrzymać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując dostęp do bogactwa porad InvestingPro, które dalej analizują pozycję rynkową Oracle, wycenę i prognozy rentowności.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.