W czwartek Baird zainicjował analizę akcji OneStream Inc. (NASDAQ: OS) z oceną Outperform i ceną docelową 32,00 USD.
Firma finansowa dostrzega znaczącą szansę dla OneStream, rysując podobieństwa do wczesnych etapów Workday, lidera w dziedzinie aplikacji chmurowych dla przedsiębiorstw w zakresie finansów i zasobów ludzkich.
OneStream, znany z inteligentnego oprogramowania do zarządzania wydajnością korporacyjną, został doceniony przez Baird za doświadczony zespół zarządzający, który ma udokumentowane osiągnięcia.
Analityk zauważa, że firma jest gotowa skonsolidować swój dotychczasowy całkowity rynek adresowalny (TAM), co stanowi bezpośrednią okazję wynikającą z wcześniejszych przejęć.
Co więcej, firma uznaje potencjał OneStream w zakresie ekspansji platformy, wskazując, że rozmowy branżowe i kontrole potwierdzają pogląd, że istnieje znacząca szansa na kontach klientów Oracle. Wczesne sukcesy firmy w penetracji rynków poza istniejącą bazą zostały również podkreślone jako pozytywny wskaźnik jej trajektorii wzrostu.
Raport Baird wskazuje na rozsądną wycenę OneStream, sugerując, że jest ona atrakcyjna dla inwestorów, biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu i wolne przepływy pieniężne (FCF), które mają przewyższać te z grupy porównawczej.
Takie perspektywy finansowe sprawiają, że OneStream jest korzystną opcją inwestycyjną zarówno w perspektywie krótko-, jak i średnioterminowej w sektorze oprogramowania finansowego.
InvestingPro Insights
W świetle optymistycznych prognoz Baird dotyczących OneStream Inc. (NASDAQ: OS), analiza danych w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewnia dodatkowy kontekst dla inwestorów. OneStream działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co jest istotne dla osób oceniających stabilność finansową spółki. Pomimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, firma odnotowała znaczny wzrost przychodów o prawie 40% w pierwszym kwartale 2023 r., co pokazuje jej potencjał ekspansji i penetracji rynku.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że OneStream jest notowany przy wysokiej wielokrotności wyceny przychodów i blisko 52-tygodniowego maksimum, co może wskazywać na silną wiarę rynku w jego przyszłe wyniki. Należy jednak zauważyć, że spółka nie wypłaca dywidendy, co może być czynnikiem dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 6,42 mld USD i solidnej marży zysku brutto na poziomie 69,79%, OneStream prezentuje atrakcyjny profil dla tych, którzy szukają perspektyw wzrostu w sektorze oprogramowania.
Dla inwestorów poszukujących głębszego wgłębienia się w niuanse finansowe OneStream, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą dodatkowo informować o decyzjach inwestycyjnych. Przy obecnej wartości godziwej szacowanej na 20,23 USD, według InvestingPro, potencjalni inwestorzy powinni rozważyć perspektywy wzrostu spółki w stosunku do jej obecnej ceny transakcyjnej wynoszącej 27,85 USD, aby określić właściwy punkt wejścia dla swojej strategii inwestycyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.