W poniedziałek Evercore ISI rozpoczął analizę akcji Life360 (NASDAQ:LIF) z oceną Outperform i ceną docelową 37,00 USD. Pozytywna prognoza firmy opiera się na wynikach i potencjale firmy na rynku śledzenia rodzin i lokalizacji, powołując się na silną bazę klientów i rentowny model biznesowy.
Life360 prowadzi platformę konsumencką, która pomaga użytkownikom zlokalizować rodzinę, zwierzęta domowe i cenne przedmioty. Platforma, która ma model freemium z różnymi poziomami subskrypcji, obsługuje wysoce zaangażowaną bazę klientów z 66,4 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU) w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Strumienie przychodów Life360 pochodzą zarówno z usług subskrypcyjnych, jak i sprzedaży sprzętu, w tym produktów marek Life360, Tile i Jiobit.
Przychody firmy w 2023 r. osiągnęły 305 mln USD, co oznacza wzrost o 33% rok do roku. Ten sukces finansowy przypisuje się solidnym marżom brutto na poziomie 73% i skorygowanym marżom EBITDA na poziomie 7%, a także dodatnim wolnym przepływom pieniężnym.
Wycena analityka opiera się na połączeniu 7-krotności EV / sprzedaży z szacunkowymi przychodami na 2025 r. W wysokości 452 mln USD i 40-krotności EV / EBITDA w oparciu o szacunkową EBITDA na 2025 r. W wysokości 66 mln USD.
Długa teza Evercore ISI dla Life360 opiera się na przekonaniu, że firma ugruntowała swoją pozycję lidera na rynku dzięki modelowi subskrypcji i zastrzeżonemu sprzętowi.
Zaufanie analityka jest wspierane przez własną ankietę przeprowadzoną wśród 500 użytkowników i kontrole branżowe, które wzmacniają propozycję wartości platformy, szczególnie w przypadkach użycia, takich jak alerty lokalizacyjne i monitorowanie kierowców dla nastoletnich kierowców.
Pomimo optymistycznych prognoz, firma przyznaje, że największym ryzykiem dla Life360 jest możliwość wejścia na rynek dużych, dobrze skapitalizowanych konkurentów. Obecna analiza sugeruje jednak, że Life360 posiada wieloletnią przewagę nad swoimi konkurentami na rynku.
W innych niedawnych wiadomościach, Life360, rodzinna platforma technologiczna i bezpieczeństwa, otrzymała rekomendację Kupuj od Canaccord Genuity, z ceną docelową ustaloną na 40,00 USD. Firma, szczycąca się ponad 66 milionami użytkowników na całym świecie, działa w modelu Freemium, przekształcając znaczną część amerykańskich i międzynarodowych użytkowników w płatnych członków. Ostatnie wydarzenia pokazują, że Life360 bada przyszłe możliwości w sektorach takich jak ubezpieczenia samochodowe, monitorowanie osób starszych i rodzinne planowanie finansowe.
Prognoza Canaccord Genuity dla Life360 jest pozytywna, z naciskiem na niskie wskaźniki penetracji firmy, trendy demograficzne sprzyjające wzrostowi oraz ekspansję trójpoziomowego modelu członkostwa. Analiza firmy wskazuje, że model powtarzalnych przychodów Life360 oraz potencjał zwiększonej penetracji i monetyzacji uzasadniają wyższą wycenę.
Oczekuje się trwałego wzrostu przychodów i wzrostu marży w miarę upływu czasu. Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają ciągłe wysiłki firmy w zakresie rozszerzania usług i zwiększania strumieni przychodów.
InvestingPro Insights
Najnowsze dane z InvestingPro podkreślają potencjał, jaki Evercore ISI widzi w Life360 (NASDAQ:LIF), z kilkoma wskaźnikami wskazującymi na silną postawę finansową i wyniki rynkowe. W szczególności przychody Life360 wykazały imponujący wzrost, przy czym w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2024 r., odnotowano wzrost o 28,16%, osiągając 314,6 mln USD. Wzrost ten jest wspierany przez solidną marżę zysku brutto wynoszącą 74,05%, sygnalizującą wydajne operacje i solidny model biznesowy.
InvestingPro Tips podkreśla, że oczekuje się, że Life360 zwiększy w tym roku swój dochód netto, co wzmacnia pozytywne nastawienie analityka. Ponadto spółka wykazała ostatnio znaczny zwrot, z 11,16% całkowitym zwrotem z ceny w ciągu ostatniego tygodnia, co jest zgodne z dobrymi wynikami w dłuższych okresach, w tym w ciągu ostatnich trzech miesięcy i ostatniego roku. Zwroty te odzwierciedlają zaufanie inwestorów i dynamikę rynku Life360. Co więcej, Life360 działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada płynne aktywa, które przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając stabilność finansową.
Dla inwestorów poszukujących bardziej szczegółowych analiz i dodatkowych spostrzeżeń, InvestingPro oferuje kompleksową listę wskazówek dla Life360. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do cennych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dzięki InvestingPro użytkownicy mogą odkrywać bogactwo danych i wskazówek ekspertów, w tym 12 dodatkowych wskazówek dla Life360, aby lepiej zrozumieć perspektywy i wyniki spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.