We wtorek Mizuho Securities zmieniło swoją prognozę dla Hologic (NASDAQ:HOLX), firmy zajmującej się technologią medyczną, obniżając cenę docelową do 87 USD z 90 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Przewyższaj dla akcji. Zmiana ta następuje po mieszanych wynikach Hologic za czwarty kwartał fiskalny, w którym firma przekroczyła oczekiwania dotyczące przychodów o 11 milionów USD, ale jedynie spełniła prognozy dotyczące skorygowanego zysku na akcję (EPS).
Przekroczenie oczekiwań dotyczących przychodów było głównie spowodowane silnym wynikiem segmentu Diagnostyki Molekularnej, który przewyższył oczekiwania o 19 milionów USD. Jednak ten sukces został nieco przyćmiony przez niedobór w dziale Zdrowia Szkieletowego, który nie osiągnął celu o 3 miliony USD, oraz niższą niż oczekiwano skorygowaną marżę operacyjną (OM), która była o 130 punktów bazowych niższa od prognoz.
Patrząc w przyszłość, Hologic przedstawiło dość konserwatywne prognozy na cały rok. Firma przewiduje organiczny wzrost przychodów o 4% i wzrost skorygowanego EPS o 6%, przy czym obie te wartości są poniżej celów Długoterminowego Planu (LRP) wynoszących 5-7% dla przychodów i 10% dla wzrostu EPS.
Według Mizuho, te prognozy mogą wywrzeć dodatkową presję na akcje Hologic. Niemniej jednak firma dostrzega potencjał w podstawowym segmencie Diagnostyki Molekularnej, możliwość modernizacji w obszarze Zdrowia Piersi oraz strategiczne fuzje i przejęcia, które mogą przyczynić się do wzrostu przychodów w kierunku górnej granicy celów LRP do końca roku.
Pomimo mieszanych wyników i konserwatywnych prognoz, Mizuho utrzymuje pozytywne stanowisko wobec akcji Hologic. Firma cytuje zaniżoną wycenę spółki, siłę w podstawowych obszarach działalności oraz brak ekspozycji na leczenie GLP-1 jako powody utrzymania rekomendacji Przewyższaj. Perspektywa Mizuho sugeruje zaufanie do zdolności Hologic do pokonania obecnych wyzwań i wykorzystania swoich mocnych stron w przyszłości.
W innych niedawnych wiadomościach, Hologic przedstawiło silne wyniki za IV kwartał i cały rok fiskalny 2024. Przychody firmy technologii medycznej w IV kwartale osiągnęły 987,9 miliona USD, a zysk na akcję (EPS) bez uwzględnienia GAAP wyniósł 1,01 USD.
Za cały rok fiskalny 2024 Hologic osiągnęło przychody w wysokości 4,03 miliarda USD i zysk na akcję bez uwzględnienia GAAP w wysokości 4,08 USD. W ramach ostatnich wydarzeń, Hologic przedstawiło pozytywne prognozy na rok fiskalny 2025, przewidując przychody w I kwartale między 1,025 miliarda USD a 1,035 miliarda USD, oraz roczne przychody między 4,15 miliarda USD a 4,20 miliarda USD.
Firma oczekuje również zysku na akcję między 4,25 USD a 4,35 USD. Pomimo tymczasowego wstrzymania dostaw wpływającego na jej działalność Scalable w IV kwartale, Hologic przewiduje wznowienie w I kwartale 2025 roku. Needham utrzymało rekomendację Kupuj dla Hologic po tych wynikach. Zaufanie firmy do przyszłych wyników Hologic odzwierciedla się w jej ocenie, pomimo niewielkiego spadku prognoz przychodów i tymczasowego wpływu wstrzymania dostaw w segmencie Zdrowia Szkieletowego.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę Mizuho, dane InvestingPro oferują dodatkowe spostrzeżenia dotyczące sytuacji finansowej Hologic. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 19,45 miliarda USD, przy wskaźniku P/E na poziomie 28,49, co sugeruje umiarkowaną wycenę w stosunku do zysków. Co istotne, wskaźnik PEG Hologic wynoszący 0,56 wskazuje, że akcje mogą być niedowartościowane biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu, co jest zgodne z opinią Mizuho na temat zaniżonej wyceny spółki.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że zarząd Hologic agresywnie skupuje akcje, co można interpretować jako wyraz zaufania w przyszłość firmy. Ponadto akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, co odzwierciedla optymizm inwestorów pomimo mieszanych wyników kwartalnych.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału Hologic, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek, zapewniając bardziej kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.