Hillenbrand Inc. (NYSE: HI) odnotował zmianę ratingu akcji, ponieważ DA Davidson obniżył swoje stanowisko z Kupuj na Neutralne. Firma zrewidowała również cenę docelową dla akcji spółki, która została ustalona na 33,00 USD, co oznacza spadek z poprzedniego poziomu docelowego wynoszącego 54,00 USD.
Korekta wynika z faktu, że analityk odnotował spadek oczekiwanych zysków za lata fiskalne 2024 i 2025.
Obniżenie ratingu zostało przypisane utrzymującej się słabości w rezerwacjach projektów średniej wielkości w segmencie Advanced Process Solutions (APS) firmy oraz utrzymującej się powolności w dziale Molding Technology Solutions (MTS).
Oczekuje się, że czynniki te będą stanowić wyzwanie dla Hillenbrand w osiągnięciu wzrostu zysku na akcję (EPS) w roku obrotowym 25. Analityk wskazał, że prognoza ta jest w dużej mierze zgodna z konsensusem.
Ponadto oczekuje się, że brak stałych zamówień spowoduje odpowiedni spadek zaliczek. Sytuacja ta prawdopodobnie negatywnie wpłynie na wolne przepływy pieniężne (FCF) spółki i opóźni proces delewarowania bilansu. Analityk wyraził trudność w zidentyfikowaniu krótkoterminowego katalizatora, który mógłby doprowadzić do wyższej wyceny akcji Hillenbrand.
Wyniki finansowe i przychody Hillenbrand wykazały znaczące zmiany. Firma odnotowała 14% wzrost całkowitych przychodów w drugim kwartale roku obrotowego 2024, głównie dzięki przejęciu Schenck Process Food and Performance Materials.
Hillenbrand zaktualizował jednak swoją całoroczną prognozę przychodów do 3,2 mld USD do 3,3 mld USD, przy skorygowanej EBITDA między 512 mln USD a 536 mln USD i skorygowanym EPS od 3,30 USD do 3,50 USD.
W międzyczasie KeyBanc zainicjował rekomendację Overweight dla akcji Hillenbrand, uznając transformację firmy i potencjał wzrostu wartości akcji. Firma spodziewa się, że inwestorzy nabiorą zaufania, gdy Hillenbrand wykaże postępy, a środowisko operacyjne znormalizuje się. Ponadto DA Davidson utrzymał rekomendację Kupuj dla Hillenbrand, pomimo uznania szerszych wyzwań makroekonomicznych.
InvestingPro Insights
Ostatnie dane z InvestingPro pokazują mieszany obraz dla Hillenbrand Inc. Spółka notowana jest w pobliżu swojego 52-tygodniowego minimum, a cena na poprzednim zamknięciu wyniosła 35,99 USD, co jest zgodne z obawami analityka dotyczącymi wyceny akcji. Pomimo wyzwań, Hillenbrand ma historię konsekwentnych wypłat dywidend, podnosząc dywidendę przez 16 kolejnych lat i utrzymując wypłaty przez 17 lat, co może spodobać się inwestorom skoncentrowanym na dochodach. Stopa dywidendy według ostatnich danych wynosi 2,47%.
Na froncie wzrostu, podczas gdy spółka nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują powrót do rentowności w tym roku. Jest to zgodne ze wzrostem przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 3. kwartału 2024 r., który wyniósł 16,53%. Czynnikami, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, są jednak znaczne zadłużenie i ostatnie słabe wyniki akcji, z 1-miesięcznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -15,67%. Dla tych, którzy szukają bardziej dogłębnej analizy, na stronie https://www.investing.com/pro/HI dostępne są dodatkowe porady InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.