W środę Needham zaktualizował akcje Haemonetics (NYSE: HAE) z Trzymaj do Kupuj, ustalając cenę docelową na 112.00 USD. Zrewidowana prognoza firmy opiera się na analizie mieszanej, która zwiększyła zaufanie do zdolności firmy do osiągnięcia docelowej marży operacyjnej "wysokiej 20%" w roku podatkowym 2026.
Aktualizacja wynika z dwóch kluczowych czynników, które mają wpłynąć na marżę brutto Haemonetics: spadku sprzedaży osocza o niższej marży do CSL i wzrostu sprzedaży technologii interwencyjnych o wyższej marży. Needham uważa, że wpływ zmniejszonej sprzedaży osocza jest możliwy do opanowania i został już uwzględniony w konsensusie szacunków.
Analiza firmy sugeruje, że akcje Haemonetics są obecnie niedowartościowane, przypisując to sceptycyzmowi rynku w odniesieniu do docelowej marży spółki na rok fiskalny 2026 i konsensusu szacunków zysku na akcję (EPS). Needham przewiduje, że w miarę jak spółka będzie wykazywać postępy w realizacji swoich celów na rok fiskalny 26 w wynikach kwartalnych, nastąpi ekspansja jej mnożników rynkowych.
Pozytywna prognoza dla Haemonetics opiera się na oczekiwaniach firmy, że spółka udowodni swoją zdolność do osiągnięcia długoterminowych celów finansowych, co doprowadzi do ponownej oceny wartości akcji przez rynek. Nowa cena docelowa wynosząca 112 USD stanowi znaczący potencjalny wzrost w porównaniu z poprzednią rekomendacją trzymaj.
W innych niedawnych wiadomościach Haemonetics Corporation zwiększyła swoją prywatną ofertę zamiennych obligacji uprzywilejowanych do 600 mln USD, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z początkowo proponowanymi 525 mln USD. Obligacje z terminem zapadalności w 2029 r. są skierowane do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i oczekuje się, że zostaną wkrótce zamknięte.
Firma przyznała również pierwszym nabywcom 13-dniową opcję zakupu dodatkowych 100 mln USD kwoty głównej obligacji, potencjalnie zwiększając całkowitą ofertę do 700 mln USD. Wpływy netto, szacowane na około 584,8 mln USD lub 682,3 mln USD w przypadku zakupu dodatkowych obligacji, zostaną wykorzystane na różne cele korporacyjne.
W innych wydarzeniach firma Haemonetics ogłosiła dobre wyniki za czwarty kwartał i cały rok obrotowy 2024, pokazując organiczny wzrost przychodów i pozytywne prognozy na nadchodzący rok.
Firma odnotowała 10% organiczny wzrost przychodów w IV kwartale i 12% wzrost w całym roku podatkowym. Na rok fiskalny 2025 Haemonetics przedstawił prognozy przychodów, oczekując wzrostu w podstawowych jednostkach biznesowych osocza i szpitali oraz przewidywanego spadku w działalności centrów krwi.
Tymczasem zysk na akcję Hafnia Limited za I kwartał okazał się nieco niższy od oczekiwań analityków, raportując EPS za I kwartał w wysokości 0,43 USD, czyli o 0,01 USD poniżej szacunków analityków. Przychody Hafnii w tym kwartale były jednak solidne, znacznie przekraczając konsensus szacunków.
InvestingPro Insights
Wraz z niedawnym podniesieniem przez Needham ratingu Haemonetics (NYSE: HAE) do poziomu Kupuj i nową ceną docelową na poziomie 112,00 USD, inwestorzy mogą znaleźć dodatkową perspektywę w danych w czasie rzeczywistym i InvestingPro Tips. Haemonetics jest obecnie notowany przy wysokiej wielokrotności zysków ze wskaźnikiem P / E wynoszącym 36.17, co sugeruje optymizm co do przyszłego potencjału zysków spółki. Ponadto zdolność spółki do zarządzania długiem i płynnością wydaje się solidna, ponieważ przepływy pieniężne mogą w wystarczającym stopniu pokryć płatności odsetek, a aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy skorygowali w dół swoje zyski na nadchodzący okres, co może uzasadniać ostrożność. Akcje są jednak generalnie notowane przy niskiej zmienności cen, co zapewnia inwestorom pewną stabilność. Dla zainteresowanych dalszą analizą, dodatkowe porady InvestingPro związane z Haemonetics można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/HAE. Dostępnych jest tam 6 dodatkowych wskazówek, które mogą dać inwestorom bardziej kompleksowe zrozumienie potencjału akcji. Pamiętaj, aby użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
InvestingPro Data zapewnia migawkę kondycji finansowej firmy. Haemonetics ma kapitalizację rynkową w wysokości 4,25 mld USD i wykazał wzrost przychodów o 12,01% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od IV kwartału 2024 r., co wskazuje na stały wzrost działalności firmy. Marża zysku brutto wynosi 54,38%, co odzwierciedla efektywne zarządzanie kosztami i silną strategię cenową.
Ogólnie rzecz biorąc, te spostrzeżenia mogą pomóc inwestorom zrozumieć podstawowe wskaźniki finansowe, które wspierają optymistyczne prognozy Needhama dotyczące Haemonetics, uzupełniając analizę przedstawioną w artykule.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.