W czwartek RBC Capital utrzymał rekomendację "poniżej oczekiwań" dla akcji Evolution Mining Ltd. (EVN:AU). (EVN:AU) (OTC: CAHPF) ze stałą ceną docelową na poziomie 3,70 AUD. Analiza firmy wskazuje, że Evolution Mining doświadczyło niedoboru produkcji w bieżącym kwartale, co doprowadziło do obniżenia prognozy produkcji złota przez spółkę na rok obrotowy 2024 (FY24).
Evolution Mining odnotowało deficyt produkcyjny w wysokości 26 000 uncji złota w dotychczasowym kwartale. RBC Capital skorygował szacunki produkcji za czwarty kwartał w dół o 17 000 uncji, co daje przewidywaną produkcję na poziomie 216 000 uncji. W związku z tym prognoza produkcji złota w roku obrotowym 24 została skorygowana do 721 000 uncji, co jest wartością niższą od przedziału 749 000-828 000 uncji.
Korekta ma również wpływ na prognozy finansowe spółki, a RBC Capital obniżył szacowaną EBITDA za rok obrotowy 24 o 3%. Firma wskazuje na ciągłe wyzwania związane z operacją Red Lake, co skłania do obniżenia prognozy produkcji złota w roku obrotowym 25. Obawy o spójność wyników kopalni wzbudziły oczekiwania, że jej wycena, wynosząca około 1,5 mld AUD, może być zagrożona utratą wartości po ogłoszeniu wyników za rok obrotowy 24.
Patrząc w przyszłość, RBC Capital prognozuje obecnie produkcję złota w Evolution Mining na poziomie 754 000 uncji, czyli poniżej sugerowanej prognozy wynoszącej około 785 000 uncji. Liczba ta uwzględnia oczekiwany wzrost z działalności Northparkes i spadek w Red Lake. Pomimo tych korekt, RBC Capital zdecydował się utrzymać zarówno rekomendację "poniżej oczekiwań", jak i cenę docelową na poziomie 3,70 AUD.
Z innych niedawnych wiadomości, Evolution Mining Limited poinformowała o znacznym wzroście przepływów pieniężnych grupy o 7,5% do 85 mln USD za kwartał marcowy podczas ostatniego wezwania do zapłaty. Pomimo tego, spółka przewiduje, że produkcja znajdzie się w dolnej granicy swoich prognoz, przy czym produkcja miedzi prognozowana jest na wyższym poziomie.
Oczekuje się, że całkowite koszty utrzymania będą również zbliżone do górnego zakresu. Firma ogłosiła również powołanie Nancy Guay na stanowisko dyrektora ds. technicznych. Evolution podtrzymuje swoje wytyczne dotyczące grupy, planując usprawnienie działalności we wszystkich zakładach.
Są to ostatnie wydarzenia, które wskazują, że firma koncentruje się na zwiększeniu przepływów pieniężnych i zmniejszeniu obecnego poziomu zadłużenia wynoszącego 28%. Wreszcie, spółka oczekuje wyższej produkcji w nadchodzącym kwartale czerwcowym.
InvestingPro Insights
Ponieważ Evolution Mining Ltd. (OTC: CAHPF) radzi sobie z niedoborem produkcji, a analitycy RBC Capital dostosowują swoje prognozy, dane w czasie rzeczywistym i spostrzeżenia z InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 4,89 mld USD i wysokim wskaźniku P / E wynoszącym 42,76, spółka jest notowana przy znacznej wielokrotności zysków, co odzwierciedla oczekiwania co do przyszłego wzrostu. Jest to dodatkowo poparte skorygowanym wskaźnikiem P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od 2. kwartału 2024 r., który wynosi 35,32.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że analitycy są optymistycznie nastawieni do perspektyw spółki, oczekując wzrostu zysku netto i sprzedaży w bieżącym roku. Ponadto Evolution Mining wykazało zdolność do konsekwentnych wypłat dywidend w ciągu ostatnich 12 lat i wykazało silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z 3-miesięcznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 18,89%. Czynniki te mogą stanowić pewne uspokojenie dla inwestorów zaniepokojonych krótkoterminowymi wyzwaniami produkcyjnymi.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Evolution Mining, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem ich kompleksowej usługi. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, inwestorzy mogą otrzymać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do cennych spostrzeżeń, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dzięki 7 dodatkowym poradom InvestingPro, inwestorzy mogą zapoznać się z szeroką gamą danych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.