W czwartek Guggenheim zmienił swoje stanowisko w sprawie Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS), podnosząc cenę akcji sieci kawiarni z neutralnej do kupuj, utrzymując jednocześnie cenę docelową na poziomie 36,00 USD. Podwyższenie ratingu nastąpiło po raporcie spółki za drugi kwartał, w którym przedstawiono skromny wzrost sprzedaży w tym samym sklepie (SSS) o 4,1% i konserwatywne prognozy dla branży restauracyjnej. Pomimo tych danych, Dutch Bros wykazał poprawę średnich wolumenów jednostkowych (AUV) dla nowych sklepów i bardziej optymistyczną prognozę rentowności w 2024 roku.
Analityk wymienił ostatnie zyski spółki i potencjał znacznego wzrostu jako powody aktualizacji. Utrzymana cena docelowa odzwierciedla około 20% wzrost w stosunku do obecnej ceny akcji i opiera się na 27-krotnej wielokrotności prognozowanego zysku firmy przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EBITDA) w 2025 roku. Guggenheim podniósł swoje szacunki EBITDA dla Dutch Bros na 2024 r. do 217 mln USD, co oznacza wzrost o około 2% w porównaniu z poprzednimi oczekiwaniami.
Optymizm co do przyszłości Dutch Bros opiera się na oczekiwaniu ponad 20% wzrostu liczby jednostek i rentowności w 2025 roku. Wynika to z przewidywanego wzrostu o około 30% w 2024 roku. Prognoza analityka sugeruje zaufanie do trajektorii wzrostu firmy i jej zdolności do skalowania zarówno działalności, jak i marż zysku.
Cena docelowa na poziomie 36,00 USD pozostaje niezmieniona, sygnalizując wiarę firmy w wartość i potencjał wzrostu Dutch Bros. Komentarz analityka odzwierciedla pozytywny pogląd na strategiczny kierunek firmy i jej zdolność do poruszania się po konkurencyjnym krajobrazie branży restauracyjnej.
W innych niedawnych wiadomościach Dutch Bros Inc. odnotował znaczący wzrost wyników finansowych za drugi kwartał 2024 roku. Firma odnotowała 30% wzrost przychodów do 325 mln USD i 34% wzrost skorygowanej EBITDA do 65 mln USD w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Te solidne dane skłoniły Dutch Bros do skorygowania w górę całorocznych przychodów i skorygowanej EBITDA. W związku z tym analityk TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji spółki, ale obniżył cenę docelową z 50,00 USD do 47,00 USD.
Firma robi postępy we wdrażaniu zamówień mobilnych, dążąc do objęcia ponad 50% swoich sklepów do końca 2024 roku. Dutch Bros niedawno świętował również otwarcie 900. sklepu we Frisco w Teksasie i planuje otworzyć od 150 do 165 nowych sklepów w 2024 roku.
Pomimo potencjalnej presji na marże ze względu na zwiększone działania promocyjne, firma pozostaje optymistycznie nastawiona do swoich przyszłych perspektyw. Warto zauważyć, że są to ostatnie wydarzenia i mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki spółki.
InvestingPro Insights
Ponieważ Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS) otrzymuje optymistyczną ocenę Kupuj od Guggenheima, spostrzeżenia InvestingPro są zgodne z pozytywnymi nastrojami dotyczącymi perspektyw rozwoju spółki. Dane w czasie rzeczywistym wskazują na solidny wzrost przychodów o 31,97% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 r., co sygnalizuje silną trajektorię wzrostową sprzedaży. Uzupełnia to znaczący wzrost cen o 42,86% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, odzwierciedlający zaufanie inwestorów do wyników rynkowych Dutch Bros.
InvestingPro Tips dodatkowo podkreśla potencjał spółki, a analitycy spodziewają się wzrostu zysku netto i sprzedaży w bieżącym roku. Co więcej, Dutch Bros jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, co często sugeruje, że inwestorzy spodziewają się wyższego przyszłego wzrostu. Płynne aktywa spółki przewyższają również zobowiązania krótkoterminowe, co wskazuje na stabilną sytuację finansową umożliwiającą wywiązywanie się z natychmiastowych zobowiązań. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro zapewnia dodatkowe spostrzeżenia, w tym 13 dodatkowych wskazówek, które pomogą inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji.
Warto zauważyć, że podczas gdy obecny wskaźnik P / E wynosi 140,03, a spółka jest notowana przy wysokiej wielokrotności ceny / wartości księgowej wynoszącej 13,12, wskaźniki te mogą być uzasadnione narracją wzrostu firmy i przyszłą rentownością prognozowaną przez analityków. Szacunkowa wartość godziwa InvestingPro na poziomie 26,02 USD, w porównaniu z docelową wartością 40 USD, oferuje konserwatywną perspektywę, którą potencjalni inwestorzy mogą chcieć rozważyć.
Czytelnicy, którzy chcą dokładniej zapoznać się z tymi wskaźnikami, mogą znaleźć bardziej wyczerpujące wskazówki i dane na dedykowanej stronie InvestingPro poświęconej Dutch Bros pod adresem https://www.investing.com/pro/BROS.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.