W czwartek Morgan Stanley utrzymał rekomendację Overweight dla akcji Darden Restaurants (NYSE: DRI) ze stałą ceną docelową 175,00 USD. Prognoza firmy jest zgodna z górnym przedziałem prognozy zysków spółki na rok fiskalny 2025, który został ustalony między 9,40 a 9,60 USD. Prognoza ta przewyższa oczekiwania niektórych inwestorów, którzy spodziewali się niższej wartości, potencjalnie zapewniając dziś wsparcie dla akcji.
W komunikacie Morgan Stanley podkreślił, że zyski Darden w czwartym kwartale osiągnęły lepsze wyniki pomimo niewielkiego spadku przychodów, co sugeruje strategiczne podejście do osiągnięcia wyniku finansowego.
Podczas gdy sprzedaż w Olive Garden była słaba, LongHorn Steakhouse przekroczył oczekiwania. Zróżnicowane portfolio marek Darden jest postrzegane jako mocna strona, oferująca bufor dzięki różnym wynikom poszczególnych marek restauracyjnych.
W analizie wskazano również, że Darden był historycznie punktem odniesienia dla branży casual dining, choć obecnie istnieje zauważalna rozbieżność w wynikach różnych marek, zarówno w portfelu Darden, jak i w całym sektorze. Zdolność firmy do radzenia sobie z wyzwaniami sprzedażowymi i utrzymywania wyraźnej widoczności wyników finansowych jest podkreślana jako istotny aspekt jej pozycji rynkowej.
Ponadto Morgan Stanley uznał potencjał Darden do wykorzystania środków oszczędnościowych, w tym wydajności pracy oraz efektywności ogólnej i administracyjnej.
Dodatkowo, trwające synergie wynikające z przejęcia Ruth's Hospitality Group i obecna stabilność kosztów żywności przyczyniają się do zaufania firmy do prognoz finansowych Darden.
Na koniec firma wskazała poprawę wyników Olive Garden jako krytyczny czynnik, który należy obserwować, na który mogą mieć wpływ szersze czynniki ekonomiczne lub konkretne inicjatywy podejmowane przez Darden.
W innych ostatnich wiadomościach Darden Restaurants znalazł się w centrum uwagi, a kilku analityków dostosowało swoje ceny docelowe. Citi utrzymał rekomendację "Kupuj" dla akcji Darden, podkreślając wzrost EPS. Zauważyli słabsze wyniki Olive Garden, ale lepsze wyniki LongHorn Steakhouse.
Deutsche Bank również utrzymał rekomendację "Kupuj", ale obniżył cenę docelową dla akcji Darden z 183,00 USD do 180,00 USD. Z drugiej strony KeyBanc Capital Markets obniżył cenę docelową do 170 USD, podczas gdy Evercore ISI obniżył cenę docelową do 165 USD, powołując się na zrewidowane oczekiwania dotyczące przyszłych zysków i wzrostu sprzedaży Darden.
Ostatnie wyniki finansowe Darden wykazały wzrost całkowitej sprzedaży o 6,8% do 3 mld USD i stały EPS na poziomie 2,62 USD. Firma otworzyła również 16 nowych restauracji w tym kwartale, przyczyniając się do powstania 43 nowych placówek w 22 stanach w roku fiskalnym 2024. Prognozy dotyczące całkowitej sprzedaży w roku fiskalnym 2024 wynoszą około 11,4 mld USD.
Patrząc w przyszłość, Darden planuje otworzyć od 45 do 50 nowych restauracji w roku fiskalnym 2025, przy nakładach inwestycyjnych szacowanych na 250-300 mln USD. Pomimo pewnych obaw ze strony Truist Securities dotyczących prognoz rozwoju Darden na rok fiskalny 2025, oczekuje się, że strategiczne skupienie się firmy na rentownym wzroście sprzedaży i utrzymaniu stabilności sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa pomoże sprostać krótkoterminowym wyzwaniom i kontynuować ekspansję udziału w rynku.
InvestingPro Insights
Ponieważ Morgan Stanley potwierdza swoje zaufanie do Darden Restaurants z oceną Overweight, aktualne dane z InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 18,14 mld USD i wskaźnikiem P/E wynoszącym 17,73, Darden jest rozpoznawany ze względu na swoją znaczną wielkość w branży i wycenę, która odzwierciedla zaufanie inwestorów do potencjału zysków. Warto zauważyć, że zaangażowanie Darden w zwroty dla akcjonariuszy jest oczywiste, ponieważ spółka podnosiła dywidendę przez 3 kolejne lata i utrzymywała wypłaty przez 30 kolejnych lat, podkreślając stabilną politykę finansową i historię zwrotu wartości inwestorom.
InvestingPro Tips ujawnia, że podczas gdy Darden jest notowany przy wysokim wskaźniku P / E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, ważne jest również, aby wziąć pod uwagę, że analitycy zrewidowali w dół swoje zyski na nadchodzący okres. Sugeruje to, że inwestorzy powinni uważnie monitorować przyszłe raporty o zyskach spółki. Dodatkowo, akcje spółki cechują się niską zmiennością cen, co może spodobać się inwestorom poszukującym stabilności w swoim portfelu.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i wyniki akcji Darden, InvestingPro oferuje wiele dodatkowych wskazówek i spostrzeżeń. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, zapewniając dostęp do kompleksowej analizy, która może dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dostępnych jest jeszcze 9 porad InvestingPro dla Darden Restaurants, które można zbadać, aby lepiej zrozumieć perspektywy spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.