W piątek akcje Darden Restaurants (NYSE: DRI) otrzymały potwierdzenie rekomendacji Kupuj i cenę docelową 175,00 USD od BTIG, po opublikowaniu przez spółkę kwartalnych wyników finansowych.
Operator restauracji, znany ze swojej sieci Olive Garden, zaraportował zyski, które były nieco powyżej oczekiwań, mimo że sprzedaż w tym samym sklepie nie spełniła oczekiwań ze względu na zwiększoną konkurencję w branży.
Na wyniki Darden wpłynęła zmiana taktyki promocyjnej w sektorze szybkiej obsługi, która rozszerzyła się na przestrzeń casual dining, negatywnie wpływając na wyniki Olive Garden.
Przyczyniła się do tego strategia kierownictwa polegająca na unikaniu obniżek. Pomimo tych wyzwań, Darden doświadczył poprawy menu w swoich największych markach, co wskazuje na bardziej odporną bazę konsumentów.
Stanowisko BTIG w sprawie Darden pozostaje pozytywne, powołując się na kilka czynników, które mogą wspierać cele finansowe firmy. Czynniki te obejmują niewielki wzrost cen, skuteczne strategie reklamowe, spowolnienie inflacji i słabe wyniki konkurenta Red Lobster. Oczekuje się, że elementy te pomogą Darden osiągnąć docelowe wskaźniki zwrotu.
W komentarzu analityka podkreślono mieszany charakter kwartału, w którym klienci o niższych dochodach rzadziej odwiedzali restauracje, co wywarło presję na sprzedaż. Poprawa menu sugeruje jednak, że Darden przyciąga stabilny segment konsumentów, który może poprawić jego wyniki.
Darden Restaurants nadal porusza się w trudnym środowisku gastronomicznym, ale dzięki strategicznym działaniom cenowym i marketingowym, a także łagodzeniu inflacji, zamierza utrzymać swoje cele finansowe. Docelowa cena 175 USD ustalona przez BTIG odzwierciedla wiarę firmy w zdolność Darden do adaptacji i odniesienia sukcesu w obliczu dynamiki branży.
W innych niedawnych wiadomościach Darden Restaurants podał mieszane wyniki za czwarty kwartał roku obrotowego 2024, z niewielkim zyskiem na akcję (EPS), ale brakiem sprzedaży w tym samym sklepie.
Firma przedstawiła również wstępne prognozy na rok fiskalny 2025, które były nieco poniżej konsensusu. Mimo to Truist Securities utrzymał rekomendację Kupuj dla Darden, postrzegając prognozy na rok fiskalny 25 jako solidne, biorąc pod uwagę obecną niepewność gospodarczą. W międzyczasie Morgan Stanley utrzymał rekomendację Overweight, dostosowując się do prognoz wyników Darden na rok fiskalny 2025, które przekroczyły oczekiwania niektórych inwestorów.
Z kolei Deutsche Bank obniżył cenę docelową z 183 USD do 180 USD, powołując się na wyzwania branżowe i potencjalne zwiększone wydatki marketingowe. KeyBanc Capital Markets również obniżył swoją cenę docelową do 170 USD, przewidując niewielki spadek wyników spółki. Darden planuje otworzyć od 45 do 50 nowych restauracji w roku fiskalnym 2025, przy nakładach inwestycyjnych szacowanych na 250-300 mln USD.
Są to ostatnie wydarzenia, które były przedmiotem kilku korekt analityków po ostatnim raporcie o zyskach Darden. Firma odnotowała wzrost całkowitej sprzedaży o 6,8% do 3 mld USD i stabilny EPS na poziomie 2,62 USD.
Pomimo pewnych obaw ze strony Truist Securities dotyczących prognoz rozwoju Darden na rok fiskalny 2025, oczekuje się, że strategiczne skupienie się firmy na rentownym wzroście sprzedaży i utrzymaniu stabilności sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa pozwoli sprostać krótkoterminowym wyzwaniom i kontynuować ekspansję udziału w rynku.
InvestingPro Insights
Darden Restaurants (NYSE: DRI) wykazał się odpornością na konkurencyjnym rynku, co podkreśla potwierdzona przez BTIG rekomendacja Kupuj i cena docelowa 175,00 USD. Zgodnie z tą pozytywną perspektywą, dane InvestingPro zapewniają dodatkowy wgląd w wyniki finansowe i pozycję rynkową spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 18,42 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 17,81, Darden Restaurants jest notowany przy wycenie odzwierciedlającej jego stałą obecność na rynku. Wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r. był solidny i wyniósł 8,53%, co wskazuje na zdolność do rozwoju pomimo wyzwań branżowych.
Co więcej, InvestingPro Tips ujawnia, że Darden ma historię utrzymywania wypłat dywidend przez 30 kolejnych lat, z obecną stopą dywidendy na poziomie 3,4%. Ta konsekwencja w zwracaniu wartości akcjonariuszom jest połączona z niską zmiennością cen akcji, co sugeruje stabilną inwestycję dla tych, którzy patrzą na sektor casual dining. Ponadto zaangażowanie Darden w zwroty dla akcjonariuszy jest dodatkowo zilustrowane historią podnoszenia dywidendy przez ostatnie trzy lata z rzędu.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które zapewniają bardziej kompleksowe spojrzenie na kondycję finansową i perspektywy rynkowe Darden. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń i ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro. Mając do dyspozycji te narzędzia, możesz podejmować świadome decyzje w oparciu o dane w czasie rzeczywistym i analizy ekspertów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.