W czwartek Deutsche Bank skorygował swoje prognozy dla CVS Health (NYSE: CVS), obniżając cenę docelową akcji do 63 USD z 64 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Trzymaj. Korekta nastąpiła po ostatnim raporcie kwartalnym CVS Health i zaktualizowanej prognozie zysków, która obejmowała ujemną korektę EPS, co było w dużej mierze oczekiwane przez rynek.
CVS Health opublikowało wyniki za drugi kwartał i jednocześnie ogłosiło zaktualizowaną prognozę zysków. Firma zrewidowała w dół swoje prognozy EPS na 2024 r. do przedziału 6,40-6,65 USD, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim celem wynoszącym co najmniej 7,00 USD. Ta nowa prognoza jest niższa od oczekiwań inwestorów przed jej ogłoszeniem, które szacowano na około 6,50-6,75 USD.
Decyzja firmy o obniżeniu prognozy EPS jest przypisywana rosnącemu wykorzystaniu segmentu Medicare Advantage. CVS oferuje szczególnie hojne świadczenia w 2024 r., w czasie, gdy seniorzy stają się bardziej aktywni w poszukiwaniu usług opieki zdrowotnej. Pomimo wzrostu oczekiwań dotyczących kosztów medycznych o 1,4 mld USD w pierwszym kwartale, obecne trendy sugerują, że szacunki te mogą być niższe o około 500 mln USD.
Oprócz korekt finansowych, segment świadczeń zdrowotnych CVS przeszedł przetasowania w kierownictwie, które obejmowały odejście jego szefa. Przetasowania te nastąpiły w obliczu wyzwań związanych z wyższymi kosztami opieki medycznej.
W innych niedawnych wiadomościach CVS Health Corporation ogłosiła wyniki finansowe za II kwartał 2024 r., raportując skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,83 USD i łączne przychody przekraczające 91 mld USD. Firma odnotowała również skorygowany dochód operacyjny w wysokości 3,7 mld USD oraz przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 8 mld USD w pierwszej połowie roku.
Pomimo pewnych wyzwań, CVS Health zrewidowało swoje całoroczne skorygowane prognozy EPS do 6,40-6,55 USD i inicjuje strategiczne inicjatywy mające na celu poprawę wyników operacyjnych i dostarczania wartości.
Przychody firmy w drugim kwartale wzrosły o 2,6% do 91,2 mld USD, głównie dzięki wzrostowi w segmentach świadczeń zdrowotnych oraz farmacji i dobrego samopoczucia konsumentów. CVS Health rozszerzyło również dostęp konsumentów do wielu ofert, docierając do 57,7 miliona osób i wprowadziło produkty biopodobne za pośrednictwem Cordavis, oszczędzając klientom prawie 400 milionów dolarów. Pomimo spadku skorygowanego zysku operacyjnego w segmencie świadczeń zdrowotnych, firma przewiduje dwucyfrowy wzrost EPS w 2025 roku.
InvestingPro Insights
W świetle zmienionej prognozy Deutsche Bank dotyczącej CVS Health, warto wziąć pod uwagę niektóre wskaźniki finansowe w czasie rzeczywistym i analizy ekspertów dostarczone przez InvestingPro. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających drugi kwartał 2024 r. CVS Health może pochwalić się znaczną kapitalizacją rynkową w wysokości 72,3 mld USD, przy atrakcyjnym wskaźniku P / E wynoszącym 9,76. Odzwierciedla to rynek, który dość korzystnie wycenia zyski spółki, zwłaszcza w połączeniu ze wskaźnikiem PEG wynoszącym zaledwie 0,07, co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do wzrostu zysków.
Co więcej, CVS Health wykazało solidne wyniki finansowe ze wzrostem przychodów o 7,29% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co wskazuje na solidną dynamikę biznesową. Zaangażowanie spółki w zwracanie wartości akcjonariuszom jest widoczne poprzez wysoką stopę zwrotu dla akcjonariuszy i godną uwagi stopę dywidendy w wysokości 4,71%, która wzrosła o 9,92% w tym samym okresie. Jest to zgodne ze wskazówkami InvestingPro podkreślającymi, że CVS utrzymał wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata, co świadczy o jego stabilności finansowej i niezawodności jako inwestycji generującej dochód.
Dla inwestorów poszukujących dodatkowych informacji, InvestingPro oferuje więcej wskazówek na temat CVS Health, w tym agresywną strategię odkupu akcji spółki i jej status jako znaczącego gracza w branży dostawców i usług opieki zdrowotnej. Dzięki 9 dodatkowym wskazówkom dostępnym na InvestingPro, doświadczeni inwestorzy mogą zagłębić się w kondycję finansową spółki i jej pozycję rynkową.
Te wskaźniki i spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne dla inwestorów ponownie oceniających potencjał inwestycyjny CVS Health po niedawnej aktualizacji prognozy EPS i zmianach w zarządzaniu w segmencie świadczeń zdrowotnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.