We wtorek TD Cowen utrzymał pozytywną perspektywę dla akcji Constellation Brands (NYSE: NYSE:STZ), podtrzymując rekomendację Kupuj i cenę docelową 300,00 USD dla akcji spółki. Analiza firmy sugeruje stałą wiarę w potencjał zysków firmy, pomimo przewidywania spadku w segmencie wina i napojów spirytusowych.
Szacunki Constellation Brands dotyczące zysku na akcję (EPS) za pierwszy kwartał i rok obrotowy 2025 pozostają powyżej konsensusu, z prognozami ustalonymi odpowiednio na 3,53 USD i 13,70 USD. Wartości te nieznacznie przewyższają konsensus FactSet, który przewiduje 3,46 USD w pierwszym kwartale i 13,65 USD w roku podatkowym 2025.
Prognozy firmy dotyczące wzrostu sprzedaży Constellation Brands są bardziej konserwatywne w porównaniu z konsensusem. Spodziewają się 3% spadku sprzedaży wina i napojów spirytusowych w roku podatkowym 2025, co jest bardziej gwałtownym spadkiem niż 1% spadek przewidywany przez FactSet. Jednak w przypadku segmentu piwa szacunki firmy dotyczące wzrostu sprzedaży są zgodne z konsensusem, przewidując 9% wzrost w pierwszym kwartale i 8,5% w roku podatkowym 2025.
TD Cowen prognozuje również wyższą marżę EBIT (zysk przed odliczeniem odsetek i podatków) w pierwszym kwartale dla Constellation Brands, przypisując wzrost o 120 punktów bazowych przewidywanemu zwiększeniu produktywności i efektywności marketingowej. Oczekuje się, że ta poprawa marży przyczyni się do ogólnych wyników finansowych firmy w najbliższym czasie.
W innych ostatnich wiadomościach Constellation Brands znalazło się w centrum zainteresowania kilku firm z Wall Street. Citi utrzymuje rekomendację Kupuj dla spółki, przewidując wzrost sprzedaży piwa o 7-9% rok do roku i wzrost przychodów operacyjnych z piwa o 8-10% w roku obrotowym 2025.
Oczekuje się jednak spadku przychodów operacyjnych w segmencie win i alkoholi wysokoprocentowych w przedziale od 9% do 11%. RBC Capital Markets utrzymał również ocenę Outperform, przewidując, że Constellation Brands może potencjalnie zwiększyć przyszłe wypłaty gotówki dla akcjonariuszy.
Analitycy Jefferies również podtrzymali rekomendację Kupuj, prognozując 6% wzrost ubytków piwa i wzrost sprzedaży o 6,3% w pierwszym kwartale. TD Cowen pochwalił Constellation Brands za strategiczne posunięcie polegające na zamianie udziałów w Canopy Growth na akcje bez prawa głosu w celu zmniejszenia wpływu na zyski GAAP. Są to ostatnie wydarzenia, na które inwestorzy powinni mieć oko.
InvestingPro Insights
Ponieważ TD Cowen utrzymuje optymistyczne stanowisko w sprawie Constellation Brands, najnowsze dane z InvestingPro wzmacniają tę perspektywę kilkoma atrakcyjnymi wskaźnikami. Spółka może pochwalić się solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 46,66 mld USD i wskaźnikiem P/E na poziomie 27,03, co odzwierciedla stabilny profil inwestycyjny. Co więcej, Constellation Brands wykazuje stałą zdolność do wzrostu, ze wzrostem przychodów na poziomie 5,39% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od IV kwartału 2024 r., co podkreśla zdolność firmy do zwiększania swojego śladu finansowego.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Constellation Brands zyskała reputację niezawodności wśród inwestorów, podnosząc dywidendę przez 9 kolejnych lat, co świadczy o jej kondycji finansowej. Płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, wskazując na solidny bilans, który może zapewnić interesariuszy o jej ostrożności fiskalnej.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w strategiczne spostrzeżenia dotyczące Constellation Brands, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące podejmowania decyzji inwestycyjnych. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i odkryj pełen zakres analiz, w tym 6 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które mogą dodatkowo wpłynąć na Twoją strategię inwestycyjną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.