W poniedziałek Evercore ISI utrzymał pozytywną perspektywę dla Casey's General Stores (NASDAQ: CASY), potwierdzając ocenę Outperform ze stałą ceną docelową 370,00 USD. Firma podkreśliła wyjątkową pozycję Casey na rynku, podkreślając atrakcyjność szybkich i atrakcyjnych gotowych posiłków jako kluczowego czynnika napędzającego ruch klientów. Evercore ISI zwrócił uwagę, że Casey's jest dobrze umiejscowiony w tym, co nazywają "value sweet spot", co może być znaczącą atrakcją dla konsumentów poszukujących wygody.
Firma zauważyła również potencjał wzrostu poprzez fuzje i przejęcia, z silnym pipeline dla małych i średnich transakcji, które mogłyby wzmocnić strategię biznesową Casey's. Takie podejście jest postrzegane jako sposób na potencjalne przyspieszenie algorytmu wzrostu firmy. Mimo że akcje nie są niedrogie przy 22-krotności prognozowanych zysków na rok kalendarzowy 2025, ich obecna premia w stosunku do indeksu S&P 500 jest uważana za skromną. Historycznie, Casey's był notowany z 20-30% premią powyżej S&P 500.
Casey's jest obecnie notowany z 10% premią w porównaniu do S&P 500, co Evercore ISI uważa za atrakcyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę zdolność firmy do wzrostu w tak zwanym "niestabilnym tle konsumenckim". Perspektywy firmy sugerują wiarę w zdolność Casey do utrzymania trajektorii wzrostu i pozycji rynkowej w zmiennych warunkach rynkowych.
Ocena Evercore ISI podkreśla potencjał Casey's General Stores do kontynuowania defensywnego wzrostu, wykorzystując zarówno swoją niszę rynkową, jak i strategiczne inicjatywy, aby utrzymać przewagę w konkurencyjnym krajobrazie.
W innych niedawnych wiadomościach Casey's General Stores odnotował spadek rozwodnionego zysku na akcję (EPS) do 2,33 USD w trzecim kwartale roku obrotowego 2024, co oznacza spadek o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo to firma odnotowała wzrost sprzedaży w tym samym sklepie w zakresie gotowej żywności i napojów wydawanych o 7,5% oraz sprzedaży artykułów spożywczych i ogólnych o 2,8%. Analitycy BMO Capital Markets i RBC Capital Markets przyznali odpowiednio ocenę "Market Perform" i "Sector Perform", z ceną docelową 305 USD.
W międzyczasie Evercore ISI podniósł cenę docelową dla Casey's do 370 USD, utrzymując ocenę "Outperform". Oprócz tych wydarzeń, Casey's rozszerzył swoją działalność na 17. stan, planując dodać 350 kolejnych sklepów do końca roku fiskalnego 2026.
InvestingPro Insights
Dane InvestingPro zapewniają głębsze spojrzenie na kondycję finansową i wyniki rynkowe Casey's General Stores. Z solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 12,16 mld USD, Casey's odzwierciedla znaczącą obecność w sektorze detalicznym. Wskaźnik P/E spółki, wynoszący 25,96, sugeruje wyższą wycenę w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków. Jest to zgodne z poglądem Evercore ISI, że akcje nie są niedrogie. Ponadto stopa dywidendy spółki wynosi obecnie 0,52%, przy znacznym wzroście dywidendy o 13,16% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r., co podkreśla zaangażowanie Casey w zwrot wartości akcjonariuszom.
Z operacyjnego punktu widzenia Casey's utrzymuje marżę zysku brutto na poziomie 22,19%, co świadczy o jej wydajności i atrakcyjności gotowych posiłków. Zdolność spółki do generowania wysokiego zwrotu, z roczną całkowitą stopą zwrotu na poziomie 51,57%, odzwierciedla zaufanie inwestorów i silną pozycję rynkową spółki.
Wśród licznych dostępnych porad InvestingPro, dwie szczególnie wyróżniają się dla Casey's. Po pierwsze, spółka podnosiła dywidendę przez 24 kolejne lata, wykazując silne i konsekwentne zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Po drugie, pomimo tego, że niektórzy analitycy zrewidowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, Casey's nadal ma przynosić zyski w tym roku. Czytelnicy zainteresowani dogłębną analizą Casey's General Stores mogą zapoznać się z dodatkowymi poradami InvestingPro dostępnymi na Investing.com. Aby ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.