W czwartek B.Riley podniósł cenę docelową dla akcji Axcelis Technologies (NASDAQ: ACLS) do 190 USD ze 175 USD, utrzymując rekomendację Kupuj.
Korekta nastąpiła po niedawnym ogłoszeniu przez spółkę podwyższonych prognoz sprzedaży i zysku na akcję (EPS) na drugi kwartał we wtorek 9 lipca oraz nowej długoterminowej prognozy całkowitego rynku adresowalnego (TAM). Axcelis, specjalizujący się w implantacji jonów, ujawnił ambitny model docelowy na rok kalendarzowy 2027, z oczekiwaniami 1,6 mld USD sprzedaży i 11,50 USD EPS.
Analiza firmy podkreśliła cztery główne pozytywy wynikające z aktualizacji Axcelis. Po pierwsze, odnotowano stały wzrost TAM ze znacznymi wieloletnimi wzrostami, prognozując złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 13,5% od przewidywanych poziomów w roku kalendarzowym 2024 do docelowego przychodu w wysokości 1,6 mld USD w 2027 roku.
Po drugie, docelowa marża brutto (GM) pozostaje na poziomie 45,0%, co sugeruje, że firma uwzględniła potencjalne wyzwania związane z asortymentem produktów i klientów. Po trzecie, firma uważa, że strategie wzrostu Axcelis są solidne, opierając się na wcześniejszych sukcesach i potencjalnie oferując wzrost w stosunku do modelu docelowego w niektórych regionach geograficznych i obszarach zastosowań końcowych.
Pomimo spadku indeksu SOX o 3,5% i zmiany z lidera na słabszego w pierwszej połowie roku, w wyniku czego akcje Axcelis spadły w czwartek o 7,5%, B.Riley postrzega obecny dwuletni konsensus ceny do zysków (P / E) na poziomie 18,0x jako 37% dyskonta w stosunku do SOX, co stanowi znaczącą okazję do zakupu.
Zaufanie firmy do realizacji przez Axcelis docelowego modelu skłoniło ją do podniesienia ceny docelowej, oferując 31% wzrost w stosunku do obecnych poziomów.
W innych niedawnych wiadomościach Axcelis Technologies odnotował dobre wyniki finansowe za I kwartał 2024 r., z przychodami w wysokości 252,4 mln USD i zyskiem na akcję rozwodnioną w wysokości 1,57 USD.
Firma rozszerzyła również swoją działalność w Japonii, otwierając nowe biura serwisowe w Chitose, Hokkaido i Kumamoto, Kyushy. Posunięcie to jest częścią strategicznych wysiłków Axcelis mających na celu zwiększenie udziału w rynku i zapewnienie lokalnego wsparcia dla sprzętu do implantacji jonów Purion.
Jeśli chodzi o noty analityków, Craig-Hallum podniósł wycenę Axcelis z "Trzymaj" do "Kupuj", utrzymując cenę docelową akcji na poziomie 130,00 USD. Korekta ta opiera się na 15-krotności prognozowanego na 2025 r. zysku na akcję (EPS) w wysokości 8,70 USD. Tymczasem DA Davidson obniżył cenę docelową dla Axcelis do 150,00 USD ze 175,00 USD, zachowując jednocześnie rekomendację Kupuj.
InvestingPro Insights
Po podniesieniu przez B.Riley ceny docelowej dla Axcelis Technologies, bliższe spojrzenie na kondycję finansową spółki i wyniki rynkowe za pośrednictwem danych InvestingPro zapewnia dodatkowy kontekst. Kapitalizacja rynkowa Axcelis wynosi 4,7 mld USD, a wskaźnik P/E 19,14, co wskazuje na rozsądną wycenę w połączeniu z krótkoterminowym wzrostem zysków. Warto zauważyć, że przychody spółki wzrosły o 16,34% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2024 r., co odzwierciedla jej silną pozycję rynkową i wydajność operacyjną.
InvestingPro Tips podkreśla, że Axcelis nie tylko utrzymuje pozycję gotówkową silniejszą niż zadłużenie, ale także posiada płynne aktywa, które przekraczają krótkoterminowe zobowiązania, wzmacniając stabilność finansową firmy. Co więcej, akcje spółki odnotowały silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitą stopą zwrotu na poziomie 38,2%, co świadczy o zaufaniu inwestorów. Te spostrzeżenia, w połączeniu z prognozami analityków dotyczącymi rentowności w tym roku, podkreślają potencjalne korzyści dla inwestorów. Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w potencjał inwestycyjny Axcelis Technologies, InvestingPro oferuje wiele dodatkowych wskazówek. Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i skorzystać ze specjalnej oferty, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Dostępnych jest 12 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą jeszcze bardziej pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.