W środę TD Cowen podtrzymał rekomendację Trzymaj dla 10X Genomics (NASDAQ: TXG), utrzymując cenę docelową 32,00 USD dla akcji spółki. Ogłoszenie to następuje po przejęciu Fluent BioSciences przez Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN). Fluent BioSciences jest uznawany za innowacyjną technologię jednokomórkową, a przejęcie weszło w życie w dniu dzisiejszym.
Analityk z TD Cowen podkreślił, że akcje 10X Genomics doświadczyły znacznej presji, spadając o 66% od początku roku. Wynika to z rosnących obaw o trajektorię wzrostu firmy w zakresie działalności jednokomórkowej po tym, jak kilka kwartalnych wyników nie spełniło oczekiwań.
Pomimo pojawienia się na rynku w ciągu ostatnich dwóch do trzech lat licznych konkurentów działających w segmencie "boxless", kluczowi liderzy opinii (KOL) nadal wyrażają pozytywne opinie na temat produktów 10X Genomics w zakresie pojedynczych komórek.
Niedawna publikacja pre-print podkreśliła korzystne aspekty oferty firmy w zakresie pojedynczych komórek. Jednak wraz ze słabnącym wzrostem nasiliły się obawy inwestorów. Istnieje optymizm, że nowo wprowadzony przez 10X Genomics produkt jednokomórkowy GEM-X, wraz z ulepszonymi strategiami handlowymi, będzie katalizatorem silniejszego wzrostu ze względu na wyższą jakość i konkurencyjne ceny.
Analityk zauważył również, że biorąc pod uwagę stosunkowo niewielki wkład Fluent w przychody, oczekuje się, że natychmiastowy wpływ przejęcia na rynek będzie minimalny. Niemniej jednak zarówno inwestorzy, jak i klienci z niecierpliwością czekają na informacje od Illumina dotyczące planów wzmocnienia oferty produktowej i obecności Fluent na rynku.
W innych niedawnych wiadomościach firma Illumina sfinalizowała przejęcie Fluent BioSciences, co ma na celu zwiększenie jej możliwości w zakresie multiomiki i technologii analizy pojedynczych komórek. Oczekuje się, że integracja technologii PIPseq V firmy Fluent z ofertą Illumina sprawi, że analiza pojedynczych komórek stanie się bardziej dostępna.
Ponadto Illumina ogłosiła plany wydzielenia GRAIL, firmy zajmującej się opieką zdrowotną, koncentrującej się na wczesnym wykrywaniu raka. Decyzja ta doprowadziła do obniżenia ceny docelowej Illuminy przez Baird do 119 USD, podczas gdy Evercore ISI obniżył cenę docelową do 175 USD, przy czym obie firmy utrzymały swoje ratingi akcji spółki.
Po podziale GRAIL ma zadebiutować niezależnie na giełdzie Nasdaq, koncentrując swoją strategię rozwoju na flagowym teście wykrywającym raka, Galleri. Ponadto Evercore ISI prognozuje samodzielny zysk na akcję (EPS) Illuminy na poziomie ponad 4,50 USD w roku podatkowym 2025.
W międzyczasie Canaccord Genuity utrzymał rekomendację Trzymaj dla akcji Illuminy, potwierdzając pozytywny krok separacji GRAIL, ale wyrażając niepewność co do wyceny GRAIL. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają ewoluujący krajobraz działalności biznesowej Illuminy.
InvestingPro Insights
Ponieważ Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) kontynuuje strategiczne ruchy w branży biotechnologicznej, przejmując Fluent BioSciences i planując wydzielenie GRAIL, ważne jest, aby wziąć pod uwagę kondycję finansową firmy i wyniki rynkowe. Przychody Illuminy za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. wyniosły 4,493 mld USD, co oznacza niewielki wzrost o 1,01%, pomimo kwartalnego spadku o -1,01%. Wskazuje to na stabilny strumień przychodów, choć z pewnymi wahaniami.
InvestingPro Tips sugeruje, że Illumina ma w tym roku odnotować wzrost zysku netto, co może uspokoić inwestorów poszukujących oznak rentowności po okresie strat. Dodatkowo, czterech analityków zrewidowało w górę swoje zyski za nadchodzący okres, co napawa optymizmem perspektywy finansowe spółki.
Warto jednak zauważyć, że Illumina działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z marżą zysku operacyjnego na poziomie -1,96%. Wskaźnik P/E spółki wynosi -40,11, co odzwierciedla oczekiwania rynku dotyczące przyszłego wzrostu zysków, a nie bieżącej rentowności. Co więcej, notowania Illuminy przy wysokim wskaźniku wyceny EBITDA sugerują, że rynek ma wysokie oczekiwania co do jej przyszłych zysków przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i deprecjacji.
Dla tych, którzy są zainteresowani dalszą analizą tych wskaźników i odkryciem dodatkowych spostrzeżeń, na stronie https://www.investing.com/pro/ILMN dostępnych jest więcej porad InvestingPro. Aby uzyskać dostęp do tych wskazówek i skorzystać z pełnego zakresu funkcji oferowanych przez InvestingPro, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.