We wtorek TD Cowen skorygował swoją prognozę finansową dla ICON plc (NASDAQ:ICLR), globalnego dostawcy rozwiązań i usług w zakresie rozwoju leków dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego i wyrobów medycznych. Analityk firmy, Charles Rhyee, obniżył cenę docelową do 254 USD z poprzednich 285 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 16,66 miliarda USD i wskaźniku P/E na poziomie 22,25, analiza InvestingPro wskazuje, że akcje są obecnie notowane poniżej swojej wartości godziwej.
Ponowna ocena ceny docelowej ICON wynika z obaw dotyczących możliwości wzrostu firmy na rok 2025, szczególnie w odniesieniu do jej dwóch największych klientów. Mimo tych wyzwań, analityk wyraził optymizm co do poprawy wyników B2B (business-to-business) ICON w ujęciu kwartał do kwartału w czwartym kwartale oraz potencjału B2B do przekroczenia 1,2 razy w 2025 roku.
Dodatkowo, ICON nie przewiduje znaczącego wzrostu pracy w ramach FSP (functional service provider) na ten sam rok. Według danych InvestingPro, firma utrzymuje silny wynik zdrowia finansowego na poziomie "ŚWIETNY" z zauważalną rentownością wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 7%, co sugeruje solidną efektywność operacyjną.
Rhyee zaktualizował również szacunki zysku na akcję (EPS) dla ICON, ustalając prognozę na 2025 rok na poziomie 14,02 USD, co stanowi spadek z wcześniej szacowanych 15,07 USD. Korekta odzwierciedla zrewidowaną analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Nowa cena docelowa 254 USD opiera się na przekonaniu, że akcje ICON mogą być notowane na poziomie 18-krotności prognozowanego skorygowanego EPS na 2025 rok wynoszącego 14,02 USD.
Komentarze analityka sugerują, że problemy, z którymi obecnie boryka się ICON, są postrzegane jako tymczasowe, a nie długoterminowe problemy strukturalne. Pomimo obniżonej ceny docelowej, stanowisko TD Cowen wskazuje na przekonanie, że akcje ICON pozostają atrakcyjną okazją dla inwestorów. Subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym 6 kolejnych ProTips i kompleksowego raportu Pro Research, który zapewnia dogłębną analizę wskaźników wyceny ICON i perspektyw wzrostu.
Korekty prognoz finansowych, w tym szacunków skorygowanego EPS na lata 2024 i 2025, które obecnie wynoszą odpowiednio 13,97 USD i 14,02 USD, w porównaniu z poprzednią prognozą 15,07 USD na 2025 rok, odzwierciedlają najnowszą analizę firmy i oczekiwania rynkowe. ICON plc, ze skorygowaną ceną docelową i utrzymaną rekomendacją Kupuj, pozostaje pod obserwacją inwestorów, gdy firma nawiguje przez swoje perspektywy wzrostu i wyzwania operacyjne. Obecne ceny docelowe analityków dla akcji wahają się od 215 USD do 295 USD, odzwierciedlając różne perspektywy dotyczące jej przyszłych wyników.
W innych niedawnych wiadomościach, ICON plc przedstawił prognozę finansową na 2025 rok, przewidując skromny wzrost przychodów i stabilny zysk na akcję (EPS). Pomimo wyzwań ze strony dwóch największych klientów i nierównomiernego ożywienia w sektorze biotechnologicznym, ICON przewiduje łagodzenie tych czynników poprzez strategiczne partnerstwa.
Przewiduje się, że przychody firmy wyniosą od 8,05 miliarda USD do 8,65 miliarda USD, a EPS ma wynosić od 13,00 USD do 15,00 USD. Te prognozy są niższe od oczekiwań konsensusu, które przewidywały EPS na cały rok 2025 na poziomie 14,93 USD i przychody w wysokości 8,5 miliarda USD.
Firmy analityczne Jefferies, Barclays, JPMorgan i TD Cowen utrzymały swoje oceny akcji ICON, przy czym Jefferies skorygował cenę docelową do 252 USD. ICON ogłosił również powołanie Barry'ego Balfe'a na nowego dyrektora operacyjnego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.