We wtorek analitycy TD Cowen zweryfikowali swoją prognozę dla akcji Charles River Laboratories International Inc. (NYSE: CRL), obniżając cel cenowy z 227,00 USD do 182,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Trzymaj" dla tych akcji.
Korekta nastąpiła po wstępnych wytycznych sugerujących, że firma może być dalej od operacyjnego dna niż wcześniej sądzono, z oczekiwaniami na dalsze pogarszanie się wyników do 2025 roku.
Zrewidowany cel cenowy jest odpowiedzią na przewidywaną presję na przychody w segmentach Discovery Services i Manufacturing Solutions (DSA & CDMO) spółki. Analitycy TD Cowen zweryfikowali również swoją prognozę zysku na akcję (EPS) na rok 2025 do 9,39 USD, w dół z wcześniejszej prognozy 10,39 USD. Ta rewizja odzwierciedla dodatkową niepewność wynikającą z potencjalnych zmian regulacyjnych wpływających na branżę.
W szczególności Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) zaproponowała globalny zakaz importu naczelnych innych niż ludzie (NHP) z Kambodży, co według szacunków analityków może stworzyć dodatkowy niekorzystny wpływ na EPS Charles River Labs w 2025 roku w zakresie od 1,00 USD do 1,30 USD. Stanowi to około 10% do 14% szacowanego przez analityków EPS i może stanowić znaczące wyzwania, jeśli sytuacja pozostanie nierozwiązana.
W świetle tych czynników, TD Cowen skorygowało swoje prognozy skorygowanego EPS na lata 2024 i 2025 odpowiednio do 10,16 USD i 9,39 USD, z poprzednich wartości 10,20 USD i 10,39 USD. Nowy cel cenowy 182 USD opiera się na zrewidowanej analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), która sugeruje, że akcje mogłyby być notowane na poziomie 19-krotności szacowanego skorygowanego EPS na rok 2025 wynoszącego 9,39 USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.