We wtorek analityk Scotiabank zmienił ocenę akcji Grupo Bimbo SAB de CV (BIMBOA:MM) (OTC: GRBMF) z Sector Perform na Sector Outperform, jednocześnie korygując cenę docelową z 84,00 peso do 78,00 peso.
Analityk przedstawił uzasadnienie decyzji, wskazując na spadek ceny akcji spółki z powodu niezadowalających wyników w Ameryce Północnej, wyższych nakładów inwestycyjnych i zmniejszonych możliwości skupu akcji własnych. Akcje rzeczywiście znalazły się pod znaczną presją, a dane z InvestingPro pokazują 50% spadek w ciągu ostatniego roku. Mimo tych wyzwań, analityk wyraził optymizm co do przyszłości spółki.
Ucros uważa, że Grupo Bimbo znajduje się obecnie w atrakcyjnym punkcie wejścia dla inwestorów. Przewiduje on spowolnienie tempa inwestycji, poprawę sytuacji na rynku amerykańskim i zmniejszenie dźwigni finansowej. Według analizy, akcje spółki są obecnie notowane na najniższym od dekady poziomie, sześciokrotności konsensusu EBITDA na następne dwanaście miesięcy (NTM), co jego zdaniem nie potrwa wiecznie.
Analiza InvestingPro potwierdza ten pogląd, pokazując, że akcje są notowane blisko 52-tygodniowego minimum przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomie 7,39x. Uzyskaj dostęp do 8 dodatkowych ekskluzywnych ProTips i kompleksowych wskaźników wyceny z InvestingPro.
Analityk podkreślił, że na podstawie historycznych wzorców obecny moment może być odpowiedni do zakupu akcji spółki. Przy skorygowanej cenie docelowej 78,00 peso, Ucros sugeruje, że istnieje potencjał 51% wzrostu kursu akcji.
Grupo Bimbo, wiodący producent wyrobów piekarniczych, doświadczył zmienności cen akcji z powodu różnych czynników wewnętrznych i rynkowych. Korekta ceny docelowej odzwierciedla skorygowane oczekiwania analityka co do wyników finansowych spółki.
Nowa ocena Scotiabank wskazuje na bardziej optymistyczne spojrzenie na akcje Grupo Bimbo, sugerując zaufanie do zdolności spółki do pokonania obecnych wyzwań finansowych i wykorzystania przyszłych możliwości. Ta aktualizacja pojawia się w momencie, gdy inwestorzy uważnie monitorują sygnały rynkowe i rozwój sytuacji w poszczególnych spółkach w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych.
W innych ostatnich wiadomościach, Grupo Bimbo, największa na świecie firma piekarska, odnotowała 7,4% wzrost sprzedaży netto podczas ogłaszania wyników za trzeci kwartał. Ten wzrost zbiega się z ogłoszeniem zamknięcia pięciu piekarni w USA, Hiszpanii i Kanadzie w ramach wysiłków optymalizacji operacyjnej spółki. Mimo 4% spadku sprzedaży w Ameryce Północnej, spółka pozostaje optymistyczna co do swoich prognoz na cały rok.
Podczas prezentacji wyników podkreślono również przejęcia przez Grupo Bimbo firm Pagnifique w Urugwaju i Wickbold w Brazylii, które mają wzbogacić portfolio spółki. Jednakże spółka odnotowała również spadek marży EBIT o 300 punktów bazowych i spadek marży EBITDA o 140 punktów bazowych w porównaniu z rokiem poprzednim.
Grupo Bimbo jest prawie w pełni zabezpieczone pod względem surowców na IV kwartał 2024 roku, z mniejszym zabezpieczeniem na rok 2025. Mimo słabszych wyników w Kolumbii i Chile, spowodowanych odpowiednio presją konkurencyjną na ceny i słabą konsumpcją, zarząd wyraził pewność co do perspektyw wzrostu w tych regionach do końca 2025 lub początku 2026 roku.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągłe wysiłki Grupo Bimbo w zakresie adaptacji i optymalizacji działalności w celu potencjalnego wzrostu w nadchodzących latach.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.