W piątek Piper Sandler utrzymał pozytywne nastawienie do akcji Post Holdings (NYSE:POST), potwierdzając rekomendację "Przeważaj" z ceną docelową 140,00 USD. Wyniki spółki za czwarty kwartał fiskalny 2024 roku przewyższyły oczekiwania, przy skorygowanym EBITDA na poziomie 348,7 mln USD. Wartość ta znacznie przekroczyła zarówno szacunki Piper Sandler wynoszące 320,3 mln USD, jak i konsensus rynkowy na poziomie 324,1 mln USD.
Przychody Post Holdings za kwartał wyniosły około 2,01 mld USD, co było zgodne z prognozą Piper Sandler i wyższe od konsensusu rynkowego wynoszącego około 1,97 mld USD.
Imponujący wynik EBITDA spółki przypisano poprawie marż w segmentach Post Consumer Brands i Foodservice. Ogólnie rzecz biorąc, spółka osiągnęła marżę EBITDA na poziomie 17,3%, co przewyższyło szacunki Piper Sandler wynoszące 16,0%.
Zarząd Post Holdings przedstawił prognozę na rok fiskalny 2025, przewidując EBITDA w przedziale od 1 410 mln USD do 1 460 mln USD. Ta prognoza jest zgodna z dolnym zakresem szacunków konsensusu, który również wynosi 1 410 mln USD.
Post Holdings nie zgłosił żadnych znaczących nowych przypadków ptasiej grypy wpływających na jego działalność. Analitycy i inwestorzy oczekują dalszych szczegółów na ten temat, a także informacji na temat trwałości dynamiki marż spółki podczas nadchodzącej telekonferencji zaplanowanej na jutro.
Spółka ma godny uwagi rekord przekraczania oczekiwań dotyczących zysków, a ostatni raport oznacza 12. z rzędu kwartalne przekroczenie prognoz. Piper Sandler przewiduje, że ta tendencja do lepszych wyników prawdopodobnie się utrzyma, co sugeruje solidne perspektywy dla Post Holdings w przyszłości.
W innych ostatnich wiadomościach, Post Holdings Inc. przekroczył szacunki zysków za czwarty kwartał i przedstawił prognozę finansową na rok 2025. Skorygowany zysk na akcję spółki za kwartał zakończony 30 września wyniósł 1,53 USD, przekraczając szacunki konsensusu wynoszące 1,21 USD. Towarzyszył temu wzrost przychodów o 3,3% rok do roku do 2,01 mld USD, co również przewyższyło prognozy wynoszące 1,96 mld USD.
Wzrost sprzedaży netto był głównie napędzany przez segment Foodservice Post, który odnotował wzrost wolumenu i przesunięcie w kierunku produktów o wyższej wartości dodanej. Te zyski zrekompensowały spadki w segmentach Post Consumer Brands i Refrigerated Retail.
Patrząc w przyszłość, Post prognozuje skorygowane EBITDA między 1,41 mld USD a 1,46 mld USD na rok fiskalny 2025. Spółka przewiduje również nakłady inwestycyjne w przedziale od 380 mln USD do 420 mln USD, które obejmują inwestycje w optymalizację sieci i zwiększenie mocy produkcyjnych karmy dla zwierząt. To niektóre z ostatnich wydarzeń dotyczących Post Holdings Inc.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe Post Holdings są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 6,3 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Wskaźnik P/E Post wynoszący 18,75 (16,49 skorygowany za ostatnie dwanaście miesięcy) sugeruje rozsądną wycenę w stosunku do jego zysków, szczególnie biorąc pod uwagę niedawne przekroczenie oczekiwań dotyczących zysków i pozytywne perspektywy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Post Holdings był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zgodne z silnym wynikiem EBITDA odnotowanym w ostatnim kwartale. Aktywa płynne spółki przewyższające zobowiązania krótkoterminowe wskazują na zdrową sytuację finansową, wspierając jej zdolność do inwestowania w rozwój i radzenia sobie z wyzwaniami rynkowymi.
Co godne uwagi, Post Holdings osiągnął wysoki zwrot w ciągu ostatniej dekady, podkreślając długoterminowe tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Jest to zgodne z historią spółki w zakresie konsekwentnego przekraczania oczekiwań dotyczących zysków, o czym wspomniano w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia. Obecnie dostępnych jest 8 dodatkowych Wskazówek InvestingPro dla Post Holdings, zapewniających głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.