W piątek Truist Securities zaktualizowało swoją prognozę finansową dla akcji Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ: GAMB), podnosząc cel cenowy do 16,00 USD z poprzedniego poziomu 13,00 USD. Firma utrzymała rekomendację "kupuj" dla akcji spółki. Korekta nastąpiła po wynikach Gambling.com za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania dzięki silnemu wzrostowi liczby nowych klientów deponujących środki (NDC) oraz utrzymującej się sile w Ameryce Północnej.
Spółka podniosła również swoje prognozy na 2024 rok, co zostało zrobione po raz kolejny, sygnalizując pewność zarządu co do osiągnięcia celu rocznego EBITDA na poziomie 100 milionów USD, nie uwzględniając potencjalnych korzyści z fuzji i przejęć. Truist Securities podkreśliło wyróżniające się wyniki Gambling.com w sektorze, w którym konkurenci napotkali trudności, wyrażając pewność co do pozycji rynkowej spółki i perspektyw wzrostu.
Zrewidowany cel cenowy akcji opiera się teraz na 10-krotności prognozowanego EBITDA spółki na rok 2025, odzwierciedlając profil wzrostu Gambling.com i jego pozycję względem konkurentów. Szacunki analityka dotyczące EBITDA spółki na rok 2024 zostały podniesione o około 6%, aby dostosować się do środkowego punktu prognozy spółki, wraz z drobnymi korektami szacunków EBITDA na rok 2025.
W przedstawionym oświadczeniu analityk pochwalił odporność Gambling.com i zdolność do wyróżnienia się w konkurencyjnym otoczeniu. Potwierdzenie rekomendacji "kupuj" i podniesiony cel cenowy podkreślają pozytywne perspektywy dla finansowej przyszłości spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Gambling.com Group odnotowała rekordowe przychody w III kwartale w wysokości 32,1 miliona USD, co oznacza wzrost o 37% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spółka odnotowała również znaczący wzrost skorygowanego EBITDA, który osiągnął 12,6 miliona USD, co stanowi wzrost o 108% rok do roku. Wyniki te są głównie przypisywane zdywersyfikowanej obecności na rynku i strategicznemu skupieniu się na operacjach kasynowych.
W świetle tych wydarzeń, Gambling.com zrewidowała swoją prognozę przychodów na cały rok do przedziału między 125 milionów a 127 milionów USD oraz podniosła prognozę skorygowanego EBITDA do zakresu od 46,5 miliona do 48,5 miliona USD. Spółka odkupiła również ponad 8% swoich akcji w obiegu od listopada 2022 roku.
Pomimo wyzwań w Ameryce Północnej, Gambling.com jest pewna swojej strategii wzrostu i planuje wejść na nowe rynki w 2025 roku, takie jak Kolumbia i Peru. Spółka przewiduje również zmiany w otoczeniu regulacyjnym w Brazylii. Warto jednak zauważyć, że pozyskiwanie klientów wciąż jest poniżej potencjału, mimo integracji przejęcia Freebets.
Na koniec, CEO spółki, Charles Gillespie, omówił plany wzrostu firmy, szczególnie w obu Amerykach, oraz zamiar wejścia na nowe rynki w 2025 roku. Wyraził również optymizm co do rynku iGaming w Nowym Jorku i potencjalnego postępu w Teksasie.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Gambling.com Group są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 451,31 miliona USD, przy wskaźniku P/E na poziomie 13,27, co wskazuje na potencjalnie atrakcyjną wycenę w stosunku do jej zysków. Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę imponujący wzrost przychodów spółki o 27,63% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co potwierdza optymistyczne perspektywy Truist Securities.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Gambling.com agresywnie skupuje własne akcje, co często sygnalizuje pewność zarządu co do przyszłych perspektyw spółki. Dodatkowo, firma może pochwalić się imponującymi marżami zysku brutto, co odzwierciedlają dane InvestingPro pokazujące marżę zysku brutto na poziomie 91,61% za ostatnie dwanaście miesięcy. Ta wyjątkowa rentowność jest zgodna z pozytywnym poglądem analityka na pozycję rynkową i potencjał wzrostu spółki.
Silne wyniki finansowe są dodatkowo potwierdzone przez wzrost EBITDA spółki o 52,39% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co wspiera podniesione prognozy i zwiększone szacunki EBITDA analityka. Ponadto, wskazówki InvestingPro sugerują, że spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, a przepływy pieniężne są wystarczające do pokrycia płatności odsetek, co wskazuje na stabilność finansową obok wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowych informacji, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Gambling.com Group, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.