We wtorek analitycy Bernstein, pod przewodnictwem Douglasa Harneda, utrzymali ocenę Market Perform dla RTX Corp (NYSE:RTX) z niezmienioną ceną docelową 131,00 USD. Gigant branży lotniczej i obronnej o wartości 161 miliardów dolarów, według analizy InvestingPro, jest obecnie wyceniany sprawiedliwie i wykazuje silną kondycję finansową z ogólną oceną "DOBRA".
Analitycy skupili się na nadchodzącym raporcie za czwarty kwartał, który ma zostać opublikowany 28 stycznia, podkreślając znaczenie prognoz spółki na rok 2025, szczególnie w zakresie wzrostu segmentów biznesowych, marż i ogólnej wydajności wolnych przepływów pieniężnych.
Analitycy spodziewają się, że społeczność inwestorów nadal będzie zwracać uwagę na silniki geared turbofan (GTF) i produkty z proszków metali RTX Corp. Zauważyli jednak, że te aspekty są stosunkowo niewielkimi elementami szerszej narracji spółki.
Z imponującym wzrostem przychodów o 17,8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i zdrowym EBITDA na poziomie 12,6 miliarda USD, RTX Corp demonstruje silne wyniki operacyjne. Patrząc poza prognozę na rok 2025, analitycy Bernstein uważają, że bardziej krytycznymi czynnikami dla perspektyw wzrostu Raytheona są skala i czas ekspansji w zakresie taktycznych pocisków i systemów obrony przeciwrakietowej.
Ten wzrost jest uzależniony od czasu pojawienia się popytu i zdolności do skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw. Chcesz głębszych spostrzeżeń? Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do ponad 10 dodatkowych ekskluzywnych ProTips i kompleksowej analizy finansowej RTX Corp.
Dodatkowo, zdolność Raytheona do przezwyciężenia niedawnych presji na marże w programach o stałej cenie jest postrzegana jako kluczowy element kondycji finansowej spółki. W przypadku Pratt, spółki zależnej RTX Corp, szczególnie interesujące jest rozwiązanie długoterminowych problemów związanych z silnikami GTF, takich jak program Advantage, a także trajektoria wzrostu prac na rynku wtórnym.
W przypadku Collins, innej spółki zależnej RTX Corp, oczekuje się, że uwaga skupi się na wpływie na marże, co obejmuje odbudowę produkcji oryginalnego wyposażenia (OE) u głównych producentów lotniczych Boeing i Airbus, a także zakres wzrostu na rynku wtórnym.
Komentarze analityków wskazują, że te obszary będą kluczowe dla inwestorów do monitorowania przy ocenie przyszłych wyników i stabilności finansowej spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, RTX Corp odnotowała solidne wyniki za trzeci kwartał, z skorygowanym zyskiem na akcję wynoszącym 1,45 USD i 8% wzrostem przychodów organicznych.
Spółka zrewidowała również swoją prognozę skorygowanego zysku na akcję na rok 2024 do zakresu od 5,50 USD do 5,58 USD. Tymczasem analityk Citi Jason Gursky podniósł ocenę akcji RTX Corp z Neutral do Buy, odzwierciedlając zaufanie do wzrostu przychodów i przepływów pieniężnych spółki. Gursky prognozował również, że RTX Corp może wygenerować około 10 miliardów USD wolnych przepływów pieniężnych do 2027 roku.
RTX Corp zabezpieczyła również wiele kontraktów obronnych, w tym kontrakt o wartości 529 milionów USD na dostawę jednostki ogniowej systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot dla Holandii, kontrakt o wartości 333 milionów USD od U.S. Navy na produkcję pocisków Standard Missile-6 (SM-6) Block IA, oraz kontrakt o wartości 946 milionów USD na dostawę dodatkowych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot dla Rumunii.
Pomimo tych sukcesów, Wizz Air, klient Pratt & Whitney, oddziału RTX Corp, wyraził obawy dotyczące trwających problemów z silnikami Pratt & Whitney, które mają utrzymywać się przez cztery do pięciu lat.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.