W piątek H.C. Wainwright zmodyfikował swoją prognozę dla akcji Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO), obniżając cenę docelową do 5,00 USD z poprzednich 7,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla tych akcji. Korekta nastąpiła po opublikowaniu przez spółkę raportu finansowego za trzeci kwartał, który wykazał przychody w wysokości 1,9 mln CAD, co było poniżej oczekiwanych 2,1 mln CAD.
Przychody Draganfly rosną wolniej niż oczekiwano, ale uważa się, że firma jest dobrze przygotowana do przyszłego wzrostu dzięki silnej ofercie produktowej i możliwościom produkcyjnym. Pomimo niższych przychodów, firma otrzymała w trzecim kwartale zamówienie na drony Commander 3XL i Draganfly Flex FPV.
Chociaż to zamówienie nie powinno znacząco wpłynąć na przychody w krótkim terminie, jest postrzegane jako potencjalny punkt zwrotny dla firmy, która zmierza w kierunku skalowalnego wdrożenia.
Rosnące partnerstwo firmy z Departamentem Obrony USA jest postrzegane jako potencjalny główny czynnik napędzający przychody w 2025 roku. Choć ostatnie kwartały wymagały cierpliwości od inwestorów, oczekuje się, że długoterminowe perspektywy dla Draganfly staną się bardziej widoczne w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Wraz z rozpoczęciem skalowania przychodów, oczekuje się, że ścieżka do rentowności stanie się jaśniejsza, co może przyciągnąć nowych inwestorów do akcji.
Analityk z H.C. Wainwright zaleca inwestorom wykorzystanie obecnej słabości akcji Draganfly do zajęcia pozycji w oczekiwaniu na nowe kontrakty, rosnące przychody i ostateczną rentowność. Wraz ze zrewidowaną prognozą przychodów na rok 2025, cena docelowa została obniżona, jednak firma utrzymuje pozytywne perspektywy dla Draganfly z kontynuowaną rekomendacją Kupuj.
W innych niedawnych wiadomościach, Draganfly Inc. odnotowała najwyższe w historii przychody za trzeci kwartał, wynoszące 1,885 mln USD. W ogłoszeniu o wynikach podkreślono sprzedaż produktów na poziomie 1,3 mln USD i usług na poziomie 0,5 mln USD, z zyskiem brutto wynoszącym 440 000 USD, co oznacza marżę 23%.
Pomimo spadku przychodów o 11,8% rok do roku z powodu odpisów na zapasy, całkowita strata kompleksowa spółki za kwartał znacznie się poprawiła do 365 000 USD z poprzedniej straty w wysokości 5,5 mln USD.
Rezerwy gotówkowe Draganfly przekraczają 3,9 mln USD, co wskazuje na stabilność finansową. Firma wprowadziła również na rynek dron APEX i otrzymała znaczące zamówienia wojskowe, w tym technologię rojową i rozwiązanie drone-in-a-box. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, Draganfly jest optymistycznie nastawiona do nowych możliwości rynkowych w Australii i ocenia potencjalne fuzje i przejęcia, pozostając jednocześnie zaangażowana w strategiczne podejmowanie decyzji.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają odporność Draganfly i strategiczne podejście do wzrostu w konkurencyjnym otoczeniu. Oczekuje się, że firma osiągnie najlepszy w historii IV kwartał, a lejek sprzedaży rozszerza się w kierunku produktów o wyższej marży i krytycznym zastosowaniu. Pomimo obaw związanych z łańcuchem dostaw, Draganfly wspiera krajową produkcję kluczowych komponentów i obserwuje silny popyt na swoje drony.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane InvestingPro przedstawiają zniuansowany obraz kondycji finansowej Draganfly Inc., dodając kontekst do analizy H.C. Wainwright. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi skromne 10,02 mln USD, odzwierciedlając jej obecną pozycję jako małego gracza w branży dronów. Pomimo niedawnego niedoboru przychodów wspomnianego w artykule, wskazówki InvestingPro podkreślają, że analitycy nadal przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne z opinią analityka na temat przyszłego potencjału.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Draganfly szybko zużywa gotówkę, a jej krótkoterminowe zobowiązania przekraczają aktywa płynne. To napięcie finansowe jest widoczne w ujemnym dochodzie operacyjnym firmy wynoszącym -11,3 mln USD za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku. Te wskaźniki podkreślają znaczenie oczekiwanego skalowania przychodów i ścieżki do rentowności omawianej w artykule.
Ostatnie wyniki akcji były zmienne, z znaczącym zwrotem 11,76% w ciągu ostatniego tygodnia, co ostro kontrastuje z -81% zwrotem w ciągu ostatniego roku. Ta zmienność, w połączeniu z faktem, że Draganfly nie wypłaca dywidendy, podkreśla spekulacyjny charakter inwestycji na tym etapie.
Dla inwestorów rozważających rekomendację H.C. Wainwright dotyczącą zajmowania pozycji w okresie tej słabości, warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek dla DPRO, zapewniając bardziej kompleksową analizę do podejmowania decyzji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.