Zdobądź dane Premium z okazji Cyber Monday: do 55% zniżki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Obniżenie ratingu NICE Systems przez Oppenheimer z powodu spowolnienia wzrostu w chmurze

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 15.11.2024, 08:20
© Reuters
NICE
-

W piątek firma Oppenheimer zmieniła swoje stanowisko wobec akcji NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE), obniżając rating z Outperform do Perform. Firma wycofała również swoją wcześniejszą cenę docelową wynoszącą 300 USD.

Obniżenie ratingu nastąpiło po zaobserwowaniu spowolnienia organicznego wzrostu firmy w chmurze, który spadł do około 16% z 21% w poprzednim roku, nie osiągając oczekiwanego poziomu 17,6%.

Analityk zauważył, że chociaż zamówienia na nowe usługi cyfrowe i sztucznej inteligencji (AI) NICE były solidne, faza wdrożenia trwa dłużej niż początkowo oczekiwano. Trend ten nie jest odosobniony dla NICE, ale raczej powszechny w przypadku większości aplikacji AI.

Pojawiły się obawy, że AI może zakłócić model biznesowy NICE i zintensyfikować konkurencję z głównymi graczami branżowymi, takimi jak Amazon (AMZN), Salesforce (CRM), Microsoft (MSFT), RingCentral (RNG), Zoom Video Communications (ZM) i Five9 Inc. (FIVN).

Dodatkowo, w NICE Systems zachodzi przejście od tradycyjnych przychodów z usług głosowych do rozwiązań cyfrowych i opartych na agentach, co zostało podkreślone jako czynnik wpływający na zmianę ratingu. W konsekwencji Oppenheimer obniżył swoje prognozy dla NICE Systems, umieszczając je poniżej konsensusu na Wall Street.

Mimo obniżenia ratingu, firma docenia solidną platformę obsługi klienta (CX) NICE, wzmocnioną unikalnymi możliwościami AI i danymi. Oppenheimer utrzymuje pozytywne długoterminowe perspektywy dotyczące pozycji firmy, ale sugeruje, że inwestorzy mogą chcieć poczekać na bardziej korzystny punkt wejścia i ożywienie wzrostu w chmurze przed zwiększeniem ekspozycji na akcje NICE.

W innych niedawnych wiadomościach, NICE odnotował 15% wzrost całkowitych przychodów rok do roku w trzecim kwartale 2024 roku, osiągając 690 milionów USD. Przychody firmy z chmury również znacząco wzrosły, zwiększając się o 24% do 500 milionów USD.

Wzrostowi przychodów towarzyszył 27% wzrost zysku na akcję do 2,88 USD. Na froncie operacyjnym NICE pozyskał ponad 100 dużych przedsiębiorstw jako klientów, z czego ponad 45 przeszło od konkurencyjnych dostawców chmury.

Dodatkowo, NICE ogłosił nadchodzącą zmianę na stanowisku CEO, gdzie Barak Eilam zostanie zastąpiony przez Scotta Russella, co ma nastąpić 1 stycznia 2025 roku. Jeśli chodzi o przyszłe oczekiwania, NICE utrzymuje prognozę całkowitych przychodów na 2024 rok między 2,715 miliarda USD a 2,735 miliarda USD, z przewidywanym wzrostem zysku na akcję do poziomu między 10,95 USD a 11,15 USD. Roczne powtarzalne przychody firmy z chmury przekroczyły 2 miliardy USD, z oczekiwanym wzrostem o 16% do 17% w 2024 roku.

Pomimo złożoności we wdrażaniu dużych projektów dla przedsiębiorstw, szczególnie z rozwiązaniami AI, firma pozostaje optymistyczna co do swojego przyszłego wzrostu. Koncentracja firmy na przychodach z chmury, szczególnie poprzez platformę CXone i automatyzację opartą na AI, podkreśla jej zaangażowanie w innowacje i przywództwo na rynku. To są niektóre z ostatnich wydarzeń, które nadal kształtują trajektorię biznesową NICE.

Spostrzeżenia InvestingPro

Podczas gdy Oppenheimer dostosował swoje stanowisko wobec NICE Systems Ltd, najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do sytuacji finansowej firmy. Kapitalizacja rynkowa NICE wynosi 10,81 miliarda USD, przy wskaźniku P/E na poziomie 27,45, co sugeruje, że inwestorzy nadal są skłonni płacić premię za zyski firmy, mimo zauważonego spowolnienia organicznego wzrostu w chmurze.

Wskazówki InvestingPro podkreślają, że NICE posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co wskazuje na silną pozycję finansową, która może zapewnić elastyczność w czasie, gdy firma przechodzi transformację z tradycyjnych przychodów z usług głosowych na rozwiązania cyfrowe i oparte na AI. Dodatkowo, przepływy pieniężne NICE mogą wystarczająco pokryć płatności odsetek, co może dać pewne zapewnienie inwestorom zaniepokojonym zdolnością firmy do zarządzania zobowiązaniami finansowymi w tym okresie przejściowym.

Marża zysku operacyjnego firmy na poziomie 19,0% za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku pokazuje, że NICE utrzymuje zdrowy poziom rentowności, nawet w obliczu wyzwań związanych z wdrażaniem nowych usług cyfrowych i AI. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro, że analitycy przewidują, iż firma będzie rentowna w tym roku.

Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek, które mogą zapewnić głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową NICE.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.