W środę analitycy Needham zrewidowali swoje stanowisko wobec Cerence Inc . (NASDAQ:CRNC), zmieniając ocenę z neutralnej "Trzymaj" na pozytywną "Kupuj" i ustalając nowy cel cenowy na poziomie 16,00 USD. Akcje, obecnie notowane po 13,66 USD, wykazały niezwykłą dynamikę, wzrastając o 332% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, według danych InvestingPro.
Podwyższenie oceny wiąże się z oczekiwaniami, że asystenci głosowi nowej generacji, oparte na dużych modelach językowych (LLM), przyczynią się do wzrostu ceny za jednostkę (PPU), co jest istotnym wskaźnikiem dla branży motoryzacyjnej, ponieważ producenci starają się zrównoważyć cięcia kosztów z utrzymaniem wizerunku marki premium.
Decyzja analityków opiera się na kilku kluczowych czynnikach, w tym silnym przywództwie Cerence, skutecznych strategiach zarządzania długiem oraz poprawionych prognozach przepływów pieniężnych pod wpływem dynamiki przychodów odroczonych. Firma utrzymuje zdrową marżę zysku brutto na poziomie 73,7% i wykazuje obiecujące wskaźniki finansowe pomimo obecnych wyzwań związanych z rentownością.
Do pozytywnych perspektyw przyczynia się również zaufanie do zdolności firmy do podniesienia PPU, prognozowana normalizacja sald kontraktów stałych do grudnia 2026 roku oraz konserwatywne szacunki dotyczące bliskich wydatków operacyjnych.
Needham podkreśla atrakcyjną wycenę firmy jako kolejny powód podwyższenia oceny. Nowy cel cenowy 16 USD opiera się na 16-krotności szacowanego przez nich wskaźnika EBITDA na rok fiskalny 2027, który wynosi 52 miliony USD. Jest to zgodne z analizą wartości godziwej InvestingPro, która sugeruje, że akcje są obecnie niedowartościowane. Uzyskaj dostęp do szczegółowych wskaźników wyceny i 8 dodatkowych ProTips z subskrypcją InvestingPro. Ta wycena odzwierciedla przekonanie analityków o przyszłych wynikach finansowych firmy.
Chociaż podwyższenie oceny nie jest bezpośrednio związane z niedawnym przedłużeniem przez Cerence partnerstwa z NVIDIA, analitycy uważają, że współpraca ta może w najbliższym czasie wzmocnić możliwości oprogramowania Cerence. Biorąc pod uwagę, że analitycy prognozują powrót do rentowności w tym roku, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowych analiz i prognoz za pośrednictwem szczegółowego raportu badawczego InvestingPro, dostępnego dla ponad 1400 amerykańskich akcji.
W dłuższej perspektywie może to utorować drogę do unikalnego podejścia rynkowego z edge LLM, potencjalnie wzmacniając pozycję Cerence na rynku technologii asystentów głosowych w sektorze motoryzacyjnym.
W innych ostatnich wiadomościach, Cerence Inc. poczyniło znaczące postępy w sektorze AI dla motoryzacji. W niedawnym rozwoju wydarzeń, Cerence rozszerzyło swoją współpracę z NVIDIA w celu ulepszenia swoich modeli językowych używanych w pojazdach, dążąc do optymalizacji wydajności asystenta w pojeździe. W innym posunięciu, Cerence zawarło wieloletnią umowę z Jaguar Land Rover w celu opracowania następnej generacji doświadczeń w pojeździe.
Te ostatnie wydarzenia obejmują również powołanie Antonio Rodrigueza na stanowisko nowego Dyrektora Finansowego, co ma na celu napędzenie wzrostu i poprawę wyników operacyjnych. Wyniki finansowe Cerence ujawniły przychody w wysokości 331,5 miliona USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z solidną marżą brutto na poziomie 73,7%. Analitycy z Craig-Hallum utrzymali ocenę "Trzymaj" dla akcji Cerence, podnosząc cel cenowy do 6,00 USD.
Ponadto Cerence ogłosiło strategiczne przesunięcie w kierunku generatywnej sztucznej inteligencji z celem powrotu do rentowności do roku fiskalnego 2025. Firma odnotowała przychody w IV kwartale w wysokości 54,8 miliona USD, przekraczając prognozy, oraz skorygowaną EBITDA na poziomie minus 1,9 miliona USD, co było lepsze niż oczekiwano. Cerence przewiduje również 25 milionów USD wolnych przepływów pieniężnych na rok fiskalny 2025, z prognozą 34 milionów USD po wyłączeniu jednorazowych pozycji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.