W piątek Macquarie dokonało znaczącej korekty swojej prognozy dotyczącej akcji Walt Disney Co (NYSE:DIS), podnosząc cenę docelową z 91,00 USD do 110,00 USD. Firma utrzymała neutralną ocenę akcji. Decyzja ta nastąpiła po opublikowaniu raportu za czwarty kwartał Disneya, który zawierał kompleksowe wytyczne na lata fiskalne 2025-2027, podkreślając długoterminowy potencjał spółki.
Raport Disneya był szczególnie optymistyczny, wskazując na stabilną reklamę, rentowność segmentu direct-to-consumer (DTC) oraz sukces głównych premier filmowych jako kluczowe czynniki. Jednakże pojawiła się nutka ostrożności w związku z oczekiwaniami dotyczącymi subskrypcji Disney+ i wyników segmentu Parków, które według prognoz mają spaść w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025.
W odpowiedzi na szczegółowe plany Disneya na przyszłość, Macquarie zrewidowało swoje szacunki w górę, co doprowadziło do podniesienia ceny docelowej. Nowa cena docelowa odzwierciedla wycenę na poziomie 12-krotności wartości przedsiębiorstwa do EBITDA w roku fiskalnym 2025 oraz 20-krotności ceny do zysku.
Analityk Macquarie podkreślił pozytywne aspekty ostatniego raportu finansowego Disneya, który wykazał potencjał wzrostu i stabilności w różnych segmentach działalności spółki. Mimo pozytywnych długoterminowych prognoz przedstawionych przez Disneya, obecne stanowisko firmy pozostaje neutralne ze względu na krótkoterminowe ryzyka i obawy dotyczące wyceny.
Aktualizacja od Macquarie pojawia się w czasie, gdy inwestorzy uważnie śledzą wyniki Disneya, szczególnie w świetle zmieniającego się krajobrazu mediów i strategicznych inicjatyw firmy mających na celu poruszanie się w nim. Zrewidowana cena docelowa 110,00 USD wskazuje na uznanie przez analityka strategicznego kierunku Disneya i jego potencjału wpływu na przyszłą rentowność i pozycję rynkową.
W innych ostatnich wiadomościach, Walt Disney Company (NYSE:DIS) poczyniło znaczące postępy w swoich wynikach finansowych i perspektywach na przyszłość. Bernstein i Deutsche Bank, dwie firmy zajmujące się badaniami finansowymi, skorygowały swoje prognozy dotyczące Disneya, podnosząc swoje ceny docelowe w oparciu o obiecujące wieloletnie wytyczne spółki i oczekiwany wzrost segmentu Direct-to-Consumer (DTC).
Bernstein podniósł cenę docelową z 115,00 USD do 120,00 USD, podczas gdy Deutsche Bank podniósł swój cel do 131 USD ze 115 USD. Obie firmy utrzymały pozytywne oceny akcji Disneya.
Ostatnia telekonferencja wynikowa Disneya ujawniła silne prognozy wzrostu, z CEO Bobem Igerem prognozującym wzrost skorygowanego zysku na akcję o wysokie jednocyfrowe wartości w roku fiskalnym 2025 oraz dwucyfrowy wzrost w latach 2026 i 2027. Oczekuje się, że segment Experiences odnotuje wzrost zysku operacyjnego o 6-8%, przewyższając początkowe szacunki Deutsche Bank zakładające spadek o 2%.
Działy treści Disneya świętowały rekordowe 60 nagród Emmy i hity kasowe, takie jak "Inside Out 2" i "Deadpool & Wolverine", podczas gdy Disney+ osiągnął kamień milowy 174 milionów subskrybentów.
Te wydarzenia podkreślają strategiczny kierunek firmy i potencjał do zwiększania wartości dla akcjonariuszy, pomimo wszelkich krótkoterminowych wyzwań. Analitycy zarówno z Bernstein, jak i Deutsche Bank wyrazili pewność co do strategicznych posunięć Disneya i potencjału trwałego wzrostu, szczególnie w biznesie DTC. Są to najnowsze wydarzenia dotyczące wyników spółki i perspektyw na przyszłość.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dodają głębi do analizy Walt Disney Co (NYSE:DIS) przeprowadzonej przez Macquarie. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 198,16 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży rozrywkowej. Wskaźnik P/E Disneya na poziomie 37,76 jest zgodny z obserwacją Macquarie dotyczącą obaw o wycenę, sugerując stosunkowo wysoki mnożnik zysków.
Wskazówki InvestingPro podkreślają siłę finansową i wyniki rynkowe Disneya. Spółka była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują dalszą rentowność w tym roku. Wspiera to rewizję w górę szacunków Macquarie. Ponadto Disney wykazał silne zwroty w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca i trzech miesięcy, z godnym uwagi całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 22,9% w ciągu ostatniego kwartału. Ta niedawna dynamika mogła przyczynić się do decyzji Macquarie o podniesieniu ceny docelowej.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Disneya, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne, biorąc pod uwagę złożony charakter działalności Disneya i zmieniający się krajobraz mediów omówiony w artykule.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.