We wtorek akcje NRG Energy (NYSE:NRG) otrzymały podwyższenie oceny od Evercore ISI, z In Line do Outperform, wraz ze znacznym wzrostem ceny docelowej do 126,00 USD z poprzednich 74,00 USD. Podwyższenie oceny następuje w momencie, gdy akcje NRG są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 106,65 USD, osiągając imponujący zwrot na poziomie 103,63% w ciągu ostatniego roku.
Według analizy InvestingPro, zarząd agresywnie skupuje akcje, demonstrując zaufanie w przyszłość spółki. Analiza Evercore ISI sugeruje, że NRG Energy prezentuje jeden z najlepszych profili ryzyka/zysku wśród niezależnych producentów energii (IPP).
Analitycy firmy podkreślają potencjał NRG Energy w miarę jak rynek antycypuje trendy roku 2025, zwracając uwagę na możliwości wynikające z rozbieżności między wzrostem aktywów wytwórczych a wzrostem obciążenia. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 21,17 miliarda USD i oczekiwanym zyskiem na akcję (EPS) w wysokości 6,62 USD na rok obrotowy 2024, NRG wykazuje silne fundamenty.
Pomimo solidnego 75% wzrostu wartości akcji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (LTM), akcje NRG nie wzrosły tak bardzo jak jego konkurentów, przy czym Vistra Corp (VST) wzrosła o 257%, Constellation Energy (CEG) o 91%, a Talen Energy (TLN) o 215%.
Optymistyczna prognoza Evercore ISI opiera się na podejściu wyceny, które równoważy wskaźnik ceny do zysku (P/E), wartość przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA) oraz rentowność wolnych przepływów pieniężnych. Ich cena docelowa 126 USD implikuje szacowany całkowity zwrot dla akcjonariuszy na poziomie około 22%.
Na podstawie kompleksowej analizy Wartości Godziwej InvestingPro, NRG Energy wydaje się niedowartościowana na obecnych poziomach. Firma odświeżyła również swój model, uwzględniając prognozy do roku 2027. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę NRG i 16 dodatkowych ProTipów, warto rozważyć zapoznanie się ze szczegółowym Raportem Pro Research dostępnym na InvestingPro.
Strategia NRG Energy zakłada roczny wzrost EPS o ponad 10% i skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wolnych przepływów pieniężnych przed wzrostem na akcję (FCFbG/sh), co może skutkować szacowanym zwrotem 8,8 miliarda USD dla akcjonariuszy poprzez wykup akcji i dywidendy do 2029 roku.
Spółka obecnie oferuje stopę dywidendy na poziomie 1,56% i podnosi dywidendę przez 5 kolejnych lat. Evercore ISI uważa, że rynek jeszcze w pełni nie docenił potencjalnego wzrostu planu NRG, który może dodatkowo skorzystać na rosnącym popycie na energię elektryczną i wyższych cenach energii.
W innych ostatnich wiadomościach, NRG Energy doświadczyło znaczących wydarzeń, od wyników finansowych po strategiczne partnerstwa. Wyniki spółki były godne uwagi, z imponującym wynikiem za III kwartał 2024 roku, co doprowadziło do podniesienia prognozy finansowej na rok o 175 milionów USD.
NRG Energy przedstawiło również prognozę na rok 2025, przewidując znaczący wzrost kluczowych wskaźników finansowych, takich jak skorygowany zysk na akcję (EPS), skorygowana EBITDA i wolne przepływy pieniężne przed wzrostem.
W zakresie fuzji i partnerstw, NRG Energy zawarło strategiczne sojusze z Renew Home i Google Cloud w celu wzmocnienia swojej inicjatywy Wirtualnej Elektrowni, celując w 1 gigawat mocy do 2035 roku. Spółka planuje również zainwestować do 1,6 miliarda USD w inicjatywy wzrostowe na rok 2025 i zwiększyła autoryzację na wykup akcji o 1 miliard USD.
Firmy analityczne Jefferies i BMO Capital Markets wykazały zaufanie do perspektyw NRG Energy. Jefferies podniosło ocenę akcji spółki do Kupuj z Trzymaj i zwiększyło cenę docelową do 113 USD. BMO Capital Markets z kolei podniosło cenę docelową NRG Energy do 100 USD, utrzymując ocenę na poziomie Market Perform.
Ponadto, prognoza spółki na rok 2025 obejmuje skorygowany EPS w wysokości 7,25 USD, skorygowaną EBITDA na poziomie 3,85 miliarda USD i wolne przepływy pieniężne przed wzrostem w wysokości 2,1 miliarda USD. Te liczby odzwierciedlają zaangażowanie NRG Energy w zdyscyplinowane inwestycje i możliwości o wysokim zwrocie. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie spółki w wykorzystanie możliwości rynkowych i zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.