W piątek Canaccord Genuity utrzymało rekomendację Kupuj dla akcji Spire Global (NYSE:SPIR) i podniosło cenę docelową do 18 USD z wcześniejszych 12 USD. Analityk firmy podkreślił rekordowo wysokie nowe zamówienia Spire Global, które w trzecim kwartale osiągnęły około 40 milionów USD. Mimo oczekiwania na przekształcone sprawozdania finansowe, które zgodnie z wymogami NYSE mają zostać opublikowane do połowy lutego, firma pozostaje optymistyczna co do przyszłości spółki.
Analityk Canaccord Genuity wyraził zaufanie do oferty danych satelitarnych jako usługi, uznając niedawny audyt praktyk rozpoznawania przychodów za jednorazowe wydarzenie. Przewiduje się, że audyt wpłynie jedynie na około 10-15 milionów USD przychodów z usług kosmicznych i związaną z nimi marżę brutto. Pogląd ten jest poparty silnym popytem na usługi Spire, o czym świadczą rekordowe zamówienia w trzecim kwartale.
Canaccord Genuity wprowadziło szacunkową wartość przychodów Spire Global na rok 2025, prognozując około 118 milionów USD. Szacunek ten odzwierciedla organiczną stopę wzrostu podstawowej działalności na poziomie 17,5%, z wyłączeniem wpływu przejęć. Podniesiona cena docelowa 18 USD opiera się na zrewidowanym, bardziej konserwatywnym mnożniku wartości przedsiębiorstwa do przychodów wynoszącym 1,8 razy, w porównaniu do wcześniejszego mnożnika 2,6 razy.
Decyzja o dostosowaniu mnożnika wyceny wynika z oczekiwania na zakończenie procesu audytu i ponowne wydanie sprawozdań finansowych za rok 2024. Komentarz analityka wskazuje, że obecna sytuacja nie zmniejsza popytu na oferty Spire Global, ani nie przyćmiewa perspektyw wzrostu firmy.
Podsumowując, zaktualizowana perspektywa Canaccord Genuity dla Spire Global odzwierciedla pozytywne stanowisko wobec pozycji rynkowej firmy i trajektorii wzrostu, pomimo trwających przekształceń finansowych. Zrewidowana cena docelowa firmy sugeruje wiarę w wartość spółki i jej zdolność do przezwyciężenia niedawnych wyzwań.
W innych niedawnych wiadomościach, Spire Global dokonuje znaczących postępów z godnymi uwagi wydarzeniami. Niedawno spółka została podniesiona do rekomendacji Kupuj przez analityka Craig-Hallum po zawarciu umowy o wartości 241 milionów USD na sprzedaż jednostki biznesowej. Ten strategiczny ruch jest postrzegany jako pozytywny rozwój, pozwalający na skupienie się na segmentach o wyższym wzroście.
Ponadto Spire Global zabezpieczyło kontrakt od National Oceanic and Atmospheric Administration o wartości 3 832 500 USD na dostarczanie danych z okluzji radiowej, kluczowych dla prognozowania pogody i badań nad klimatem.
We współpracy z OroraTech, Spire Global rozwija kosmiczny system wykrywania pożarów lasów, mający na celu poprawę możliwości monitorowania i reagowania. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie pożarami lasów, z prognozami 30% wzrostu częstotliwości i intensywności ekstremalnych pożarów lasów do 2050 roku.
Jeśli chodzi o finanse, spółka odnotowała 6% wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2024 roku, osiągając 25,7 miliona USD, z prognozami na drugi kwartał między 29 milionów a 33 milionów USD. Jednakże Spire Global ogłosiło również przekształcenie swoich sprawozdań finansowych za lata fiskalne 2022 i 2023 oraz pierwszy kwartał 2024 roku, co ma wpłynąć na 10 do 15 milionów USD rocznych przychodów.
Pomimo przekształcenia, firmy analityczne takie jak Canaccord Genuity wyraziły zaufanie do Spire Global, wznawiając pokrycie z rekomendacją Kupuj. To są niektóre z ostatnich wydarzeń dotyczących Spire Global.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne wyniki Spire Global i dynamika rynkowa są zgodne z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Imponująca marża zysku brutto spółki wynosząca 58,39% za ostatnie dwanaście miesięcy do pierwszego kwartału 2024 roku wspiera optymistyczne perspektywy Canaccord Genuity dotyczące oferty danych satelitarnych jako usługi Spire. Ta solidna marża sugeruje, że Spire skutecznie monetyzuje swoje usługi, co jest kluczowe dla jej strategii wzrostu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Spire wykazało silny zwrot w ciągu ostatniego miesiąca (37,53%) i jeszcze bardziej imponujący zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy (97,63%). Te metryki korelują z pozytywnym poglądem analityka i podwyższoną ceną docelową. Warto jednak zauważyć, że wskaźnik RSI akcji sugeruje, że mogą one znajdować się w obszarze wykupienia, wskazując na potencjalną krótkoterminową zmienność.
Wzrost przychodów spółki o 24,15% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do pierwszego kwartału 2024 roku jest zgodny z prognozą Canaccord Genuity dotyczącą dalszego wzrostu. Jednakże inwestorzy powinni być świadomi, że Spire nie jest jeszcze rentowne i szybko zużywa gotówkę, jak wskazują Wskazówki InvestingPro. Ta informacja dostarcza kontekstu dla trwających przekształceń finansowych i znaczenia nadchodzących audytowanych sprawozdań finansowych.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Spire Global, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.