W środę analitycy Baird utrzymali pozytywne nastawienie do akcji Seagate Technology (NASDAQ:STX), potwierdzając ocenę Outperform i cenę docelową 120,00 USD. Obecnie notowane po 101,25 USD, przy kapitalizacji rynkowej 21,4 mld USD, akcje Seagate wykazały silną dynamikę, przynosząc 19,7% zwrotu w ciągu ostatniego roku.
Według danych InvestingPro, ceny docelowe analityków wahają się od 65 do 150 USD, odzwierciedlając zróżnicowane opinie rynkowe na temat potencjału akcji. Analiza Baird sugeruje, że Seagate skorzysta na rosnących nakładach inwestycyjnych hyperscalerów, sektora, który ma się dalej rozwijać w tym roku.
Seagate niedawno poinformował, że ich dostawy nearline Exabyte (EB) przekroczyły szczyt z czwartego kwartału fiskalnego 2022 roku, wykazując znaczący wzrost o 77% rok do roku. Ten wzrost wskazuje na silny popyt na przechowywanie danych, napędzany rozwojem technologii sztucznej inteligencji (AI). Prognoza wzrostu przychodów firmy na rok fiskalny 2025 wynosi 41%, przy obecnych przychodach na poziomie 7,3 mld USD.
Analiza InvestingPro pokazuje, że Seagate utrzymuje wysoki wskaźnik zdrowia finansowego, sugerując solidne wyniki operacyjne. Według zarządu Seagate, znaczna część danych generowanych przez AI ma być przechowywana na dyskach twardych (HDD), co może prowadzić do trwałego wzrostu firmy.
Raport podkreśla również platformę Mosaic Seagate jako potencjalne źródło możliwości poprawy mixu produktowego. Oczekuje się, że platforma wzbogaci ofertę produktową firmy i przyczyni się do jej wyników finansowych. Ponadto, dyski twarde pozostają opłacalnym rozwiązaniem do przechowywania danych, oferując ponad sześciokrotnie niższy koszt na terabajt w porównaniu z pamięcią flash NAND.
Pod względem finansowym, Seagate jest notowany na poziomie swojego pięcioletniego średniego wskaźnika cena/zysk (P/E) w oparciu o szacunki Baird dotyczące zysku na akcję (EPS) na rok 2025. Firma zauważa, że wyższy profil marży brutto Seagate wynoszący 28,9% oraz przejście do zysków w 2026 roku mogłyby uzasadnić rozszerzenie mnożnika.
Na podstawie analizy Wartości Godziwej InvestingPro, akcje wydają się być nieznacznie przewartościowane na obecnych poziomach. Firma utrzymuje wypłaty dywidendy przez 14 kolejnych lat, z obecną stopą dywidendy wynoszącą 2,84%.
Komentarze analityków podkreślają ich pewność co do pozycji rynkowej Seagate i jego zdolności do wykorzystania rosnącego popytu na rozwiązania do przechowywania danych. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu Seagate, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym Raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie na InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.