W piątek firma Monness, Crespi, Hardt podniosła swoją ocenę akcji Twilio Inc. (NYSE:TWLO) z Neutralnej do Kupuj, ustalając cenę docelową na poziomie 135,00 USD. Firma uważa, że Twilio jest gotowe do odbudowy i zauważa, że wartość akcji pozostaje atrakcyjna pomimo znacznego spadku od szczytu. Akcje Twilio spadły o 79% od najwyższego poziomu, obecnie utrzymując najniższy mnożnik wartości przedsiębiorstwa do przychodów w grupie spółek software'owych analizowanych przez firmę.
Twilio, niegdyś postrzegane jako innowacyjny dostawca oprogramowania o wysokim wzroście, zobaczyło poprawę perspektyw podczas pandemii COVID-19, gdy znaczenie jego platformy cyfrowej stało się jasne. Akcje spółki osiągnęły historyczne maksimum na początku 2021 roku z powodu silnego popytu ze strony klientów. Jednak gdy obawy związane z pandemią osiągnęły szczyt, a globalna gospodarka zaczęła się otwierać, tempo wzrostu Twilio gwałtownie spadło, odsłaniając rozdętą strukturę kosztów i nieefektywną strategię przejęć.
Pogorszenie sytuacji Twilio doprowadziło do kilku rund zwolnień i ostatecznie skutkowało zmianą kierownictwa, z Khozemą Shipchandlerem obejmującym stanowisko CEO w styczniu 2024 roku. Od tego czasu Twilio jest na ścieżce restrukturyzacji i odbudowy. Analityk firmy uważa, że wchodząc w rok 2025, Twilio ma potencjał do kontynuowania tej trajektorii odbudowy.
Komentarze analityka podkreśliły kontrast między wysokimi wynikami Twilio w przeszłości a obecnym niedowartościowanym stanem. Wyrazili oni pewność co do zdolności firmy do odbicia, powołując się na atrakcyjną wycenę jej akcji. Nowa cena docelowa 135 USD odzwierciedla ten optymizm co do przyszłych wyników Twilio na rynku.
W innych ostatnich wiadomościach, Twilio Inc. odnotowało 10% wzrost przychodów, osiągając 1,134 miliarda USD w III kwartale 2024 roku. Dochód operacyjny firmy komunikacji w chmurze według standardów non-GAAP wzrósł do rekordowego poziomu 182 milionów USD, przy marży operacyjnej non-GAAP wynoszącej 16,1%. Segment Communications Twilio był znaczącym czynnikiem, generując 1,060 miliarda USD, napędzany wzrostem w usługach wiadomości i e-mail.
Tymczasem nacisk firmy na integrację sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, w tym wykorzystanie API OpenAI, ma na celu poprawę personalizacji klientów i efektywności operacyjnej. Jednak biznes Segment firmy jeszcze nie osiągnął progu rentowności, raportując stratę non-GAAP w wysokości 60 milionów USD w III kwartale.
Patrząc w przyszłość, Twilio prognozuje wzrost przychodów o 7% do 8% w IV kwartale i roku fiskalnym 2025, oraz oczekuje znaczącego rozszerzenia marży operacyjnej non-GAAP w 2025 roku. Firma odkupiła również ponad 2,7 miliarda USD w akcjach w ramach swojego programu odkupu akcji o wartości 3 miliardów USD. To są niektóre z ostatnich wydarzeń dla Twilio.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do obecnej pozycji Twilio i potencjału do odbudowy. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kończących się w III kwartale 2023 roku, Twilio odnotowało przychody w wysokości 4,34 miliarda USD, z umiarkowanym tempem wzrostu 5,77%. Chociaż firma obecnie nie jest rentowna, z dochodem operacyjnym wynoszącym -104,11 miliona USD, widać oznaki poprawy. EBITDA za ten sam okres wyniosła 117,5 miliona USD, wykazując imponujący wzrost o 145,85%.
Wskazówki InvestingPro podkreślają niektóre pozytywne aspekty kondycji finansowej Twilio. Firma posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co zapewnia elastyczność finansową podczas fazy restrukturyzacji. Dodatkowo, zarząd agresywnie odkupuje akcje, co może sygnalizować pewność co do przyszłych perspektyw firmy.
Rynek wydaje się dostrzegać wysiłki Twilio w zakresie odbudowy, o czym świadczą silne wyniki akcji. Dane InvestingPro pokazują 60,02% zwrotu z ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy i 56,26% zwrotu w ciągu ostatniego roku. Jest to zgodne z poglądem analityka na temat potencjału Twilio do dalszej odbudowy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek dla Twilio, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej firmy i wyników rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.