W czwartek Oppenheimer zaktualizował swoją prognozę dla Talen Energy (NASDAQ:TLN), podnosząc cel cenowy do 225 USD z wcześniejszych 180 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform dla akcji spółki. Rewizja nastąpiła po raporcie Talen Energy z wyników za trzeci kwartał, który wykazał EBITDA na poziomie 230 mln USD, w kontraście do prognoz Oppenheimera i konsensusu rynkowego wynoszących odpowiednio 235 mln USD i 211 mln USD. Wynik ten przypisano zwiększonemu zapotrzebowaniu na energię oraz wzrostowi generacji z floty gazowej PJM.
Przychody spółki za kwartał wyniosły 650 mln USD, przewyższając zarówno projekcję Oppenheimera wynoszącą 560 mln USD, jak i oczekiwania rynkowe na poziomie 522 mln USD. Analityk podkreślił trwające projekty i strategie rynkowe Talen Energy, w tym umowę dotyczącą centrum danych AWS, rozliczenia RMR oraz dynamikę na rynku PJM, jako obszary szczególnego zainteresowania.
Pomimo niepowodzenia związanego z negatywną decyzją FERC ISA, zarząd Talen Energy pozostaje pozytywnie nastawiony do umowy dotyczącej centrum danych AWS, koncentrując się na komercyjnych rozwiązaniach w celu realizacji projektu. Amazon Web Services (AWS) również potwierdził swoje zaangażowanie we współpracę z Talen Energy. W świetle tych wydarzeń spółka zaktualizowała swoje prognozy finansowe na rok fiskalny 2024, podnosząc dolną granicę prognozy EBITDA do zakresu 750-780 mln USD, z wcześniejszego przedziału 720-780 mln USD. Prognoza na rok 2025 została potwierdzona.
Podwyższony cel cenowy do 225 USD przez Oppenheimer opiera się na zaktualizowanej wycenie metodą sumy części składowych (SOTP) oraz zwiększonym zaufaniu do planów budowy centrum danych AWS. To optymistyczne stanowisko wobec strategii komercyjnej i przyszłych projektów Talen Energy przyczyniło się do poprawy perspektyw finansowych spółki.
W innych ostatnich wiadomościach, Talen Energy znalazła się w centrum uwagi kilku firm inwestycyjnych ze względu na silne perspektywy wzrostu. JPMorgan rozpoczął pokrycie z oceną Overweight, dostrzegając potencjał w zasobach gazu ziemnego i modelu operacyjnym spółki. Firma prognozuje również znaczący wzrost EBITDA dla Talen Energy, szacując wzrost o 40% i 27% odpowiednio w latach 2025 i 2026.
Ponadto Oppenheimer utrzymał ocenę Outperform dla Talen Energy, z celem cenowym 210 USD, po niedawnym przejęciu przez spółkę pozostałego udziału w Nautilus Cryptomine za 85 mln USD. Ten ruch doprowadził do pełnej własności obiektu i wzmocnił zaufanie do potencjału wzrostu Talen Energy w sektorze energetycznym.
RBC Capital również rozpoczął pokrycie z oceną Outperform, podkreślając korzystną pozycję spółki na rynku PJM, który ma doświadczyć znaczącego wzrostu popytu i zmniejszenia marginesów rezerw.
Prognozowany zysk Talen Energy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) ma wynieść między 925 mln USD a 1,175 mld USD w 2025 roku oraz między 1,13 mld USD a 1,53 mld USD w 2026 roku. Oczekuje się również, że wolne przepływy pieniężne wyniosą od 395 mln USD do 595 mln USD w 2025 roku oraz od 535 mln USD do 895 mln USD w 2026 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Talen Energy i optymistyczna prognoza Oppenheimera są dodatkowo wspierane przez dane z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 10,53 mld USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej potencjału wzrostu. Co godne uwagi, Talen Energy wykazała imponujące wyniki cenowe, z całkowitym zwrotem z ceny od początku roku na poziomie 222,69% i całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku na poziomie 279,28%, co wskazuje na silny impet akcji.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że cena akcji Talen Energy znacznie przewyższyła indeks S&P 500 w ciągu ostatniego roku, co jest zgodne z pozytywnym sentymentem wyrażonym w raporcie analityka. Dodatkowo, wskaźnik P/E spółki wynoszący 10,06 sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do zysków, potencjalnie oferując atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów.
Dla czytelników poszukujących głębszego zrozumienia kondycji finansowej i pozycji rynkowej Talen Energy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę pomocną w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.