W środę Loop Capital Markets podniosło rekomendację dla akcji Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN) z "Trzymaj" do "Kupuj", jednocześnie podnosząc cenę docelową do 280 USD z 255 USD.
Podwyższenie rekomendacji nastąpiło w wyniku analizy kluczowych klientów Nordson przeprowadzonej przez Loop Capital, która wzmocniła ich pewność co do perspektyw organicznego wzrostu sprzedaży spółki do roku fiskalnego 2025 (FY25).
Według danych InvestingPro, Nordson utrzymuje imponujące marże zysku brutto na poziomie 55,25% i działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, przy zdrowym wskaźniku bieżącej płynności wynoszącym 2,41.
Analitycy Loop Capital podkreślili potencjał poprawy popytu w obszarze rozwiązań interwencyjnych, co może prowadzić do bardziej optymistycznych perspektyw dla segmentu Medical Fluid Solutions (MFS) Nordson w drugiej połowie roku fiskalnego. Jest to w przeciwieństwie do wcześniej sugerowanych płaskich lub negatywnych prognoz rynkowych, przy czym oczekiwania skłaniają się teraz w kierunku wzrostu rynku w średnim jednocyfrowym tempie.
Nordson, opisywany jako spółka o wysokiej jakości, podobno był notowany z dyskontem ze względu na cykliczne przeciwności, z którymi borykał się w ciągu ostatnich 18 miesięcy.
Loop Capital postrzega obecną wycenę jako atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów, zwracając uwagę na długoterminowy wzrost zysku na akcję (EPS) spółki o ponad 10% i skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wynoszący 10% w latach 2014-2024. Spółka utrzymywała wypłaty dywidend przez 46 kolejnych lat, demonstrując silną stabilność finansową.
Badania InvestingPro ujawniają kilka dodatkowych pozytywnych wskaźników dotyczących kondycji finansowej i perspektyw wzrostu Nordson. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research, który zawiera szczegółową analizę wskaźników wyceny i trajektorii wzrostu spółki.
Firma spodziewa się również poprawy zarówno w segmentach MFS, jak i Advanced Technology Solutions (ATS). Oczekuje się, że fuzje i przejęcia (M&A) będą nadal napędzać wzrost Nordson, potencjalnie równoważąc ryzyko związane z dalszym umacnianiem się dolara amerykańskiego, które zostało uwzględnione w zrewidowanych szacunkach.
Zrewidowana cena docelowa Loop Capital wynosząca 280 USD opiera się na około 28-krotności prognozowanego EPS na rok fiskalny 2025 i 26-krotności prognozy EPS na rok fiskalny 2026. Ta wycena jest powyżej 5-letniej mediany mnożnika wynoszącej 25. Nowa cena docelowa uwzględnia również powrót do historycznej premii Nordson w porównaniu z indeksem Russell 2000, przechodząc z obecnego dyskontu 0,87 do 1,11-krotności 5-letniej mediany.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.