W piątek Goldman Sachs rozpoczął pokrycie analityczne spółki e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), przyznając jej rekomendację Kupuj z ceną docelową 165,00 USD. Ruch ten odzwierciedla pogląd firmy, że e.l.f. Beauty wyróżnia się jako szybko rozwijająca się i innowacyjna siła w branży kosmetycznej. Według danych InvestingPro, firma wykazała imponujący wzrost przychodów o 59% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a cele analityków wahają się od 115 do 200 USD.
Analityk Goldman Sachs podkreślił znaczące zyski udziału w rynku i momentum wzrostu e.l.f. Beauty, co jest szczególnie godne uwagi w kontekście ogólnego osłabienia trendów w sektorze kosmetycznym w masowych punktach sprzedaży detalicznej. Analityk spodziewa się, że firma utrzyma solidny wzrost przychodów, napędzany strategicznym skupieniem się na innowacjach i podejściu marketingowym, które szczególnie angażuje pokolenie Z. Firma utrzymuje wiodące w branży marże brutto na poziomie 71% i uzyskała ocenę "ŚWIETNĄ" w zakresie kondycji finansowej według kompleksowej analizy InvestingPro.
Raport wskazuje również na potencjał ekspansji międzynarodowej e.l.f. Beauty, który według oceny analityka jest obecnie niedowartościowany. Pojedynczy punkt wzrostu udziału w rynku na siedmiu kluczowych rynkach firmy mógłby znacząco zwiększyć wzrost przychodów.
Dodatkowo firma przewiduje stały wzrost marży EBITDA e.l.f. Beauty, prognozując skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) powyżej 20% od roku fiskalnego 2024 do 2028, co ma wspierać konsekwentny wzrost zysku na akcję (EPS) w przedziale od niskiego do średniego poziomu 20 procent. Aby uzyskać głębszy wgląd w potencjał wzrostu e.l.f. Beauty i kompleksową analizę finansową, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do szczegółowego raportu Pro Research dostępnego na InvestingPro, który obejmuje ponad 1 400 czołowych amerykańskich akcji.
Pozytywne perspektywy analityka są dodatkowo wspierane przekonaniem, że obecna wycena rynkowa e.l.f. Beauty jest atrakcyjna, biorąc pod uwagę jej solidne fundamenty. Oczekuje się, że te silne fundamenty doprowadzą do dalszej rewizji wyceny powyżej obecnych poziomów. Jednakże, biorąc pod uwagę, że akcje są notowane powyżej szacunku wartości godziwej InvestingPro i przy mnożniku EV/EBITDA na poziomie 46x, inwestorzy powinni dokładnie rozważyć wskaźniki wyceny.
W innych niedawnych wiadomościach, e.l.f. Beauty była przedmiotem licznych not analitycznych. Deutsche Bank rozpoczął pokrycie analityczne e.l.f. Beauty z rekomendacją Trzymaj, uznając potencjał wzrostu firmy i solidne perspektywy przepływów pieniężnych. Bank podkreślił również program odkupu akcji o wartości 500 milionów USD i imponujący wzrost przychodów o 59% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
DA Davidson utrzymał rekomendację Kupuj dla e.l.f. Beauty, podkreślając solidny wzrost sprzedaży w monitorowanych kanałach w USA, średnio o 18,8% rok do roku w trzecim kwartale fiskalnym 2025 roku. Firma prognozowała również, że sprzedaż międzynarodowa może wzrosnąć o ponad 50% rok do roku.
Jednocześnie Piper Sandler potwierdził rekomendację Przeważaj dla e.l.f. Beauty, utrzymując cenę docelową na poziomie 165 USD. Zaufanie firmy do zdolności zarządczych i najnowszych danych sprzedażowych wspiera tę perspektywę. Ponadto JPMorgan utrzymał rekomendację Przeważaj i cenę docelową 154,00 USD dla akcji e.l.f. Beauty, sygnalizując zaufanie do finansów firmy.
Te wydarzenia następują po zarzutach ze strony krótkosprzedawcy Muddy Waters, który sugerował, że e.l.f. Beauty zawyżała swoje przychody, zyski i poziomy zapasów. e.l.f. Beauty odrzuciła te twierdzenia, wyjaśniając, że publiczne dane importowe po 6 lutego 2024 roku nie odzwierciedlają większości ich rzeczywistego importu do USA. To oświadczenie zostało poparte analizą JPMorgan, która potwierdziła wiarygodność raportowania finansowego e.l.f. Beauty.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.