W środę analitycy Citi wznowili ocenę akcji Walt Disney Company (NYSE:DIS) z rekomendacją Kupuj i wyznaczyli cenę docelową na poziomie 125 USD. Firma wcześniej zawiesiła swoją ocenę dla tego konglomeratu medialno-rozrywkowego, ale teraz dostrzega korzystny scenariusz ryzyka i potencjalnych zysków dla inwestorów przy obecnych cenach akcji wynoszących 108,70 USD.
Według danych InvestingPro, Disney, ze swoją znaczącą kapitalizacją rynkową wynoszącą 196,85 mld USD, jest obecnie notowany poniżej swojej Wartości Godziwej, co sugeruje potencjał wzrostu.
Citi oczekuje, że Disney osiągnie swoje prognozy dotyczące skorygowanego zysku na akcję (EPS), które przewidują wzrost o wysokie jednocyfrowe wartości w roku fiskalnym (FY) 2025 i dwucyfrowy wzrost w kolejnych latach. Prognozy analityków są zgodne z perspektywami firmy, szacując wzrost o 8% w FY 2025 oraz około 11% i 13% odpowiednio w FY 2026 i FY 2027. Analiza InvestingPro ujawnia dwa kluczowe spostrzeżenia: Disney jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do swojego krótkoterminowego wzrostu zysków, a akcje generalnie charakteryzują się niską zmiennością cen.
Chociaż szacunki Citi dotyczące skorygowanego EPS na FY 2025 są o około 2% niższe od konsensusu na Wall Street, a ich szacunki na FY 2026 są o około 4% niższe, analitycy uważają, że obecne poziomy akcji przedstawiają większy potencjał zysku niż straty. Zauważają ryzyko spadku o 13 USD i potencjał wzrostu o 25 USD na akcję.
W scenariuszu pesymistycznym analitycy Citi zakładają, że słabość gospodarcza może spowodować trudności w osiąganiu zysków na poziomie połowy tego, co obserwowano podczas Globalnego Kryzysu Finansowego, przy czym akcje Disney'a będą notowane na poziomie 19-krotności zysków z 2026 roku, co prowadzi do wartości kapitału własnego w wysokości 96 USD za akcję. Z kolei scenariusz optymistyczny zakłada wyższy niż przewidywano średni przychód na użytkownika (ARPU) w segmencie bezpośrednim do konsumenta (DTC), mniej dotkliwe rezygnacje z usług kablowych w kraju oraz wycenę Disney'a na poziomie 22-krotności zysków z 2026 roku, co implikowałoby wartość kapitału własnego na poziomie 134 USD za akcję.
Decyzja Citi o wznowieniu oceny z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 125 USD odzwierciedla ich pogląd, że akcje są notowane na poziomie około 21-krotności prognozowanego EPS na FY 2026, podkreślając ich pewność co do perspektyw wzrostu Disney'a. Przy obecnym wskaźniku P/E wynoszącym 40,01 i przychodach za ostatnie dwanaście miesięcy na poziomie 91,36 mld USD, Disney utrzymuje swoją pozycję jako znaczący gracz w branży rozrywkowej. Odkryj pełną historię finansową dzięki szczegółowemu Raportowi Badawczemu InvestingPro, który jest częścią ich analizy ponad 1 400 amerykańskich akcji, oferując profesjonalną analizę i praktyczne spostrzeżenia.
W innych niedawnych wiadomościach, Walt Disney poczynił znaczące postępy w swojej działalności biznesowej. Gigant rozrywkowy niedawno ogłosił fuzję z FuboTV, łącząc usługę Disney'a Hulu + Live TV z FuboTV. Połączony podmiot, który będzie nadal działał pod nazwą Fubo, będzie w 70% własnością Disney'a. Oczekuje się, że fuzja ta połączy ponad 6,2 miliona subskrybentów z Ameryki Północnej i uruchomi usługę Sports & Broadcast, oferującą najlepsze sieci sportowe i nadawcze Disney'a.
Disney ogłosił również nowy pełnometrażowy film animowany z popularnej serii Bluey, którego premiera zaplanowana jest na 2027 rok. Film będzie streamowany na Disney+ po jego globalnej premierze kinowej. Film obiecuje dostarczyć ten sam urok i humor, który sprawił, że serial telewizyjny stał się globalnie popularny.
Jeśli chodzi o analityków, akcje Disney'a zostały podniesione przez Redburn-Atlantic z Neutralnego na Kupuj, znacząco podnosząc cenę docelową z 100,00 USD do 147,00 USD, co odzwierciedla pewność firmy co do przejścia Disney'a z tradycyjnej telewizji linearnej na bardziej dochodowy model streamingowy. Rosenblatt Securities niedawno podniosło cenę docelową akcji Disney'a, utrzymując rekomendację Kupuj ze względu na pewność co do potencjału wzrostu Disney'a. Tymczasem Jefferies rozpoczęło ocenę akcji Disney'a z rekomendacją Trzymaj, podkreślając silny impet dla biznesu bezpośredniego do konsumenta Disney'a i przewidywane ożywienie wzrostu dochodów operacyjnych w segmencie Parków. To niektóre z ostatnich wydarzeń w działalności biznesowej i pozycji rynkowej Disney'a.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.