W piątek H.C. Wainwright podtrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową 2,00 USD dla akcji BiomX (NYSE:PHGE). Stanowisko firmy następuje po opublikowaniu 14 listopada wyników finansowych BiomX za trzeci kwartał, które wykazały zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,31 USD, przewyższając prognozę analityka zakładającą stratę 0,06 USD. Znacząca różnica w EPS wynikała głównie ze zmiany wartości godziwej warrantów wyemitowanych podczas rundy finansowania spółki w marcu 2024 roku.
BiomX zakończył kwartał z rezerwami gotówkowymi w wysokości 24,7 mln USD. Zarząd spółki wyraził przekonanie, że kwota ta wystarczy na finansowanie działalności do czwartego kwartału 2025 roku. Strategiczne skupienie BiomX pozostaje na rozwoju klinicznym dwóch głównych aktywów, BX211 i BX004. BX211 jest przeznaczony do leczenia zapalenia kości i szpiku w stopie cukrzycowej (DFO), podczas gdy BX004 jest opracowywany do leczenia przewlekłych infekcji płuc u pacjentów z mukowiscydozą (CF).
W przypadku BX211, BiomX zakończył rekrutację do badania fazy 2, które bada bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność leczenia u pacjentów z DFO z infekcjami S. aureus. Spółka jest na dobrej drodze do ujawnienia wstępnych wyników badania w pierwszym kwartale 2025 roku.
Wyniki te będą obejmować dane z 13 tygodnia dotyczące gojenia się ran. Kolejna aktualizacja, spodziewana w pierwszym kwartale 2026 roku, oceni wskaźniki amputacji i ustąpienie zapalenia kości i szpiku w okresie 52 tygodni.
W przypadku BX004, BiomX zgłosił korzystne wyniki dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności z badania fazy 1b/2a ukierunkowanego na przewlekłe infekcje płuc wywołane przez P. aeruginosa u pacjentów z CF. Po przeprowadzeniu spotkania typu C z FDA, spółka wskazała, że dyskusja była owocna i że plany rozwoju klinicznego BX004 przebiegają bez zmian.
Jednak ze względu na opóźnienia w produkcji, przewidywane ujawnienie wstępnych wyników tego badania zostało przesunięte na pierwszą połowę 2026 roku. Mimo tych opóźnień, H.C. Wainwright potwierdził rekomendację Kupuj i cenę docelową dla BiomX.
W innych ostatnich wiadomościach, BiomX Inc. opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku i przedstawił aktualizacje swoich programów klinicznych. Spółka zakończyła rekrutację pacjentów do badania fazy 2 BX211 w zapaleniu kości i szpiku w stopie cukrzycowej (DFO) i spodziewa się wstępnych wyników na początku 2025 roku.
Pomimo opóźnień w produkcji BX004, leku na infekcje płuc związane z mukowiscydozą, spółka zgłosiła pozytywne wyniki dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności z badania fazy 1b/2a.
BiomX otrzymał również 36,8 mln USD nierozcieńczającego finansowania od U.S. Defense Health Agency na program DFO. Jednakże te opóźnienia w produkcji przesunęły oczekiwany termin przedstawienia wstępnych wyników badania fazy 2b BX004 na pierwszą połowę 2026 roku. Mimo tych niepowodzeń, szacuje się, że rezerwy gotówkowe BiomX wystarczą na finansowanie działalności do czwartego kwartału 2025 roku.
To są niektóre z ostatnich wydarzeń w działalności spółki. Zarząd spółki wyraził pewność co do zrewidowanego procesu produkcyjnego i harmonogramów dla BX004. Według notatek analityków, BiomX zbliża się do znaczących kamieni milowych w badaniu fazy 2 DFO, a jego pozycja finansowa jest solidna, z wystarczającą ilością gotówki na finansowanie działalności do końca 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Mimo optymistycznego stanowiska H.C. Wainwright wobec BiomX (NYSE:PHGE), najnowsze dane InvestingPro przedstawiają bardziej wymagający obraz sytuacji spółki. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kończących się w II kwartale 2024 roku, BiomX zgłosił skorygowany dochód operacyjny w wysokości -28,7 mln USD, co odzwierciedla trwające inwestycje spółki w pipeline kliniczny bez generowania znaczących przychodów.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że BiomX "szybko zużywa gotówkę" i "cierpi z powodu słabych marż zysku brutto". Czynniki te są zgodne z koncentracją spółki na rozwoju klinicznym i brakiem skomercjalizowanych produktów. Warto jednak zauważyć, że BiomX "posiada więcej gotówki niż długu w bilansie", co potwierdza twierdzenie zarządu, że obecne rezerwy gotówkowe wystarczą na finansowanie działalności do IV kwartału 2025 roku.
Wyniki akcji były niepokojące, z danymi InvestingPro pokazującymi całkowity zwrot z ceny w ciągu roku na poziomie -80,21% według najnowszych danych. Ten spadek jest zgodny ze wskazówką InvestingPro mówiącą, że "akcje radziły sobie słabo w ciągu ostatniego miesiąca" i "mocno ucierpiały w ciągu ostatnich sześciu miesięcy".
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla BiomX, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.