Wczoraj Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wstrzymała stosowanie jednoskładnikowej szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), gdy u sześciu kobiet w wieku 18-48 lat rozwinęło się rzadkie zaburzenie krzepnięcia krwi, a jedna zmarła. Po tym ogłoszeniu, Moderna (NASDAQ:MRNA) szybko, i odpowiednio, broniła opinii swojej własnej szczepionki, która, jak wskazała firma, używa innej technologii.
Podczas gdy FDA ostrożnie dobierała słowa, nazywając ten ruch jedynie "pauzą", może to stworzyć poważną komplikację dla trwających wysiłków administracji Bidena w celu podkręcenia tempa szczepień w całym kraju, ponieważ zapasy szczepionek prawdopodobnie zmniejszą się, przynajmniej na krótką metę. Ponadto, to niepowodzenie może przekonać ludzi, którzy już teraz nie są zbyt przekonani do szczepionek, do podjęcia decyzji o nieszczepieniu się w ogóle.
Jak na ironię, pisaliśmy o Pfizerze (NYSE:PFE) we wtorek do tej kolumny, przed ogłoszeniem wstrzymania podawania JNJ. Wówczas uważaliśmy, że fundamentalne i techniczne perspektywy Pfizera były najmocniejsze wśród konkurentów w branży szczepionek.
Po publikacji informacji o J&J to się zmieniło. Rynki pobiły JNJ i AstraZeneca (NASDAQ:AZN), której szczepionka również wywołuje niepokojące efekty uboczne u niewielkiej liczby pacjentów. Akcje obu firm farmaceutycznych spadły wczoraj na Wall Street.
Z drugiej strony, Moderna zanotowała wzrost, przewyższając wszystkich konkurentów, zyskując 7,4%. Wygląda na to, że wspinaczka dopiero się zaczyna.
Wykres dzięki uprzejmości TradingView
Po tym jak pod koniec marca akcje osuwały się przez kilka dni, by spaść poniżej kanału wzrostowego, cena silnie odbiła do niego. Tam znalazła wyraźne wsparcie u dołu formacji.
Spadek ceny był zorganizowany w ramach kanału spadkowego, który jednak wkrótce przekształcił się w opadający klin, byczy po katapultowaniu się o 86%, które miało miejsce w mniej niż 15 tygodni i które poprzedziło klin. Jest to uważane za formację kontynuacji, ponieważ pokazuje, że pomimo wyprzedaży - co jest zrozumiałe po niewiarygodnie zyskownym przebiegu, ilustrowanym przez szybciej opadającą linię trendu - kupno było w stanie utrzymać cenę, reprezentowaną przez wolniej opadającą linię trendu. Wskazuje to, że kiedy podaż się skończy, popyt poniesie ceny wyżej.
Celem klina opadającego jest jego wierzchołek, co zgadza się z oczekiwaniem, że cena, która odbija się od dna kanału wzrostowego, ponownie przetestuje poprzedni wyż w drodze do wierzchołka kanału.
Strategie transakcyjne - Ustawienie pozycji długiej
Konserwatywni inwestorzy powinni poczekać na ruch powrotny, aby upewnić się, że istnieje wystarczający popyt, aby popchnąć ceny z powrotem do góry.
Umiarkowani traderzy czekaliby na ten sam ruch powrotny, aby uzyskać lepsze wejście, jeśli nie dla dodatkowego potwierdzenia.
Agresywni inwestorzy mogliby wchodzić według własnego uznania, zrozumiawszy zwiększone ryzyko związane z mniejszym potwierdzeniem trendu wzrostowego jako cenę za zwiększoną nagrodę za wyprzedzenie reszty rynku.
Plan transakcyjny jest niezbędny; oto przykład podstawowego planu:
Przykładowa transakcja:
-
Wejście: 150 dol.
-
Stop-Loss: 130 dol.
-
Ryzyko: 20 dol.
-
Docelowa cena: 210 dol.
-
Zysk: 60 dol.
-
Stosunek ryzyka do zysku: 1:3
Od autora: To jest tylko próbka. Istnieje wiele różnych podejść do tej transakcji. Wybraliśmy cenę, która nigdy nie istniała jako cel, aby uzasadnić ryzyko. Inwestor mógłby poczekać na spadki, aby ograniczyć ekspozycję z przypuszczalnej formacji popytu lub umieścić swój stop bliżej, ale bez tak dużego wsparcia. Ryzyko w pierwszym przypadku polega na utracie możliwości handlu, jeśli nie dojdzie do korekcyjnego spadku; ryzyko w drugim przypadku polega na tym, że zostanie on zatrzymany z powodu braku wsparcia.
Musisz wypracować styl, który będzie pasował do twojego czasu, budżetu i temperamentu. Do tego czasu, podejmuj małe ryzyko w celu nauki i zdobywania doświadczenia. Nie łudź się, że możesz natychmiast osiągnąć szybkie zyski. Jeśli to zrobisz, niczego się nie nauczysz, a możesz stracić pieniądze.