Po utracie ponad 3,5% wartości, gdzie notowania pary EUR/USD spadły 11 razy w ciągu 14 sesji wydaje się, że euro znalazło wreszcie oparcie. Istnieją dwie podstawowe przyczyny spadku wspólnej waluty, tj. różnice w oprocentowaniu między strefą euro a USA oraz trwająca rosyjska agresja w Ukrainie.
Jeśli te katalizatory brzmią znajomo w odniesieniu do euro, to jest to prawidłowy schemat. Przez dziewięć kolejnych miesięcy, od lipca 2014 do marca 2015, notowania pary EUR/USD straciły niemal 22% z powodu tych samych czynników, po tym jak Rosja najechała a następnie zaanektowała Półwysep Krymski, gdy w tym samym czasie Rezerwa Federalna USA była bardziej jastrzębia, niż Europejski Bank Centralny tworząc ówcześnie, jak i teraz, rozbieżną politykę monetarną korzystną dla dolara.
Technikalia dostarczają dodatkowych, negatywnych sygnałów dla pary EUR/USD.
Euro przebiło dekolt kontynuacji formacji RGR, obowiązującej od 2015 roku. Jeśli cena zmieni wsparcie linii trendu w opór, stworzy to impuls do dalszego spadku w kierunku 0,9000.
Szersza perspektywa jest jeszcze bardziej ponura:
Na podstawie dłuższych ram czasowych możemy ustalić, że RGR od 2015 r. jest w rzeczywistości częścią rozszerzonego trendu spadkowego w ramach kanału opadającego, który został utworzony przez jeszcze większą formację RGR utworzoną między grudniem 2004 r. a styczniem 2015 r. Obecna formacja RGR napotkała opór ze strony dekoltu poprzedniej większej wersji formacji, wzmocniony 200-miesięczną średnią kroczącą (MMA).
Pod koniec 2016 r., 50 MMA spadło poniżej 200 MMA, uruchamiając comiesięczny Krzyż Śmierci po raz pierwszy od 2000 r. Następnie euro spadło o kolejne 26%.
Obecnie jesteśmy o mniej niż 12% powyżej ostatniego miesięcznego Krzyża Śmierci. Krzyż wystąpił wtedy, gdy 200 MMA wciąż rosło niwelując pewne niedźwiedzie implikacje. Jednakże, 200 MMA osiągnęło szczyt w 2019 roku i od tego czasu spada.
Tymczasem, 100 MMA spadło poniżej 200 MMA w połowie 2018 roku. I wreszcie 50 MMA, które rosło wraz ze wzrostem euro w 2020 r. zakrzywiło się poniżej 100 MMA sygnalizując opór bardziej rozszerzonego wskaźnika cen, co oznacza niedźwiedzie terytorium.
W lutym tego roku, 50-tygodniowy MA przekroczył 100 WMA skupiając się na 200-tygodniowym MA w cotygodniowym krzyżu śmierci. Ostatni raz miało to miejsce w 2019 r., po czym wspólna waluta spadła o kolejne 6% w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.
Jednak ten krzyż wystąpił przeciwko płaskiej 200 ważonej średniej kroczącej (WMA). W tej chwili wskaźnik ten spada, dzięki, czemu taki krzyż jest znacznie silniejszy.
W celu uzyskania ostatecznego i najszerszego obrazu tej pary dołączamy wykres datowany na rok 1985. Prosimy zwrócić uwagę, że euro zostało wprowadzone 1 stycznia 1999 r., a więc lata wcześniejsze reprezentowane są przez koszyk walut używany przez kraje, które dołączyły do EMU w celu stworzenia euro – przed euro odpowiednika w stosunku do dolara, jeśli można tak to ująć:
Obecny RGR kursu pary EUR/USD kończy wiosnę, aby cena mogła przetestować dno kanału wzrostowego od najniższego poziomu z 1985 roku. Formacja kontynuacji trendu oznacza cel w wys. 0,97.
Jeśli tak się stanie, cena przebije kanał wzrostowy. Biorąc pod uwagę jego długowieczność, wynik może być dramatyczny wysyłając cenę do przetestowania dołków z 2000 r., tj. powyżej 0,8.
Strategie tradingowe
Konserwatywni traderzy powinni poczekać, aż cena spadnie poniżej minimum z marca 2020 r., na podstawie zamknięcia, bez wspinania się powyżej dekoltu, przez co najmniej trzy miesiące. Należałoby poczekać na ruch powrotny, aby z powodzeniem ponownie przetestować poprzednie wsparcie dekoltu i zademonstrować jego nowy opór.
Umiarkowani traderzy powinni poczekać na spadek poniżej dołka z 2020 r., ale bez powrotu powyżej dekoltu, nawet przez dwa miesiące. Oni również powinni poczeka
ć na rajd korygujący dla lepszego wejścia, jeśli nie dla dalszego potwierdzenia.
Agresywni traderzy mogą być teraz na krótkich pozycjach pod warunkiem, że działają zgodnie z planem tradingowym, którego ryzyko jest dla nich akceptowalne. Oto podstawowy przykład:
Przykład tradingu - agresywna krótka pozycja
- Wejście: 1,1000
- Stop-Loss: 1,1025
- Ryzyko: 25 pips
- Target: 1,0700
- Zysk: 300 pips
- Współczynnik zysk-ryzyko: 1:12