Dolar amerykański stracił trochę na wartości, ale utrzymuje się stosunkowo stabilnie w trakcie czwartkowej sesji, biorąc pod uwagę kilka potężnych sił biorących udział w grze, które mogłyby dać wolną rękę niedźwiedziom.
Komisja Europejska ujawniła w środę plany zmniejszenia uzależnienia Unii amerykańskiej waluty, szczególnie w sektorze energetycznym, gdzie blok 28 państw zamierza kontynuować handel z Iranem pomimo sankcji USA. Plan ten przyspiesza realizację długoterminowego celu KE, jakim jest zakwestionowanie wykorzystania dolara amerykańskiego jako bazy walutowej dla gospodarki światowej, co obejmuje stworzenie kontraktów energetycznych denominowanych w {{1|euro}} oraz benchmarków dla ropy naftowej denominowanych w wspólnej walucie. Zmiana ta nastąpiłaby po stworzeniu przez Chiny kontraktów terminowych na ropę naftową denominowanych w juanie już w marca, kiedy rozpoczynał się spór handlowy z USA.
Biorąc pod uwagę, że Chiny i UE są największymi importerami ropy naftowej na świecie, jakiekolwiek przejście na kontrakty towarowe inne niż amerykańskie miałoby znaczący wpływ na popyt na dolara amerykańskiego. Jeśli dodamy do tego bieżące plany globalnych banków centralnych dotyczące zwiększenia rezerw euro kosztem dolara amerykańskiego, w odpowiedzi na agresywną politykę zagraniczną i retorykę prezydenta USA Donalda Trumpa, to łatwo dostrzec, dlaczego amerykańska waluta będzie zmuszona zmierzyć się z sporymi problemami.
Podczas sesji azjatyckiej można było dostrzec, że dolar stracił na znaczeniu, podczas gdy jen wyraźnie zyskiwał, ze względu na reakcję rynku na sobotnie aresztowanie CFO Huawei w związku z potencjalnym naruszeniem sankcji wobec Iranu. Z jednej strony rozwój ten może przyspieszyć motywację reszty świata do zmniejszenia wpływu dolara amerykańskiego na ich politykę zagraniczną i gospodarczą. Z drugiej strony, oznacza to wzrost napięć między USA i Chinami w czasie, gdy od obu krajów oczekiwano potwierdzenia zawieszenia broni w zakresie ceł handlowych. Innym wydarzeniem, które mogłoby zagrozić negocjacjom handlowym, jest fakt, że dziś juan odnotował swój największy skok od października. Wartość renminbi jest jednym z głównych motorów najnowszej strategii handlowej Trump z Chinami.
Dolar amerykański znajduje się w formacji symetrycznego trójkąta od początku ubiegłego miesiąca. Wzorzec ten pokazuje, że zarówno kupujący, jak i sprzedający podnoszą swoje stawki, dlatego też zbliżają się do siebie, na szczycie formacji.
Podczas gdy analitycy mogliby próbować kwantyfikować różne podstawowe, geopolityczne i makroekonomiczne czynniki wpływające na wartości dolara, próbując zrozumieć, dlaczego zarówno kupujący jak i sprzedający są przekonani, że mają rację, możemy zaoferować wyjaśnienie techniczne.
Traderzy mogą pamiętać, że ceny spadły o 3,27% od 15 sierpnia - od szczytu na poziomie 96,98 do 93,83 we wrześniu i dochodzą do wniosku, że kurs ten jest zbyt wysoki dla waluty i oczekują powrotu do tego, co uważają za jego realną wartość. Inni mogą uznać, że dodatni poziom stóp procentowych i status "bezpiecznej przystani" rynku walutowego ochronią dolara.
Tak czy inaczej, poziom 97 stał się dla traderów linią na piasku, a sierpniowy szczyt jest właśnie na tym wierzchołku. Podczas gdy symetria trójkąta sugeruje równą siłę zarówno podaży i popytu, formacja statystycznie wskazuje na większe prawdopodobieństwo załamania rynku, jak sugeruje wsparcie na 50 DMA (kolor zielony) wsparcie, podczas gdy 100 DMA wspiera średniookresowy trend wzrostowy.
Strategie handlowe - długie pozycje
Inwestorzy konserwatywni powinni poczekać na decydujące wybicie górą formacji oraz zawrzeć w tym filtr ograniczający ryzyko pułapki byka, a następnie zaczekać na ruch powrotny, który potwierdzi integralność wzorca. Jednym ze wskaźników wystarczającej penetracji wzorca jest nowy szczyt, który pojawił się 12 listopada na poziomie 97,69.
Umiarkowani traderzy mogą być zadowoleni z zamknięcia powyżej poziomu 97,54. Następnie mogą czekać na potencjalny ruch powrotny, aby uzyskać lepsze warunki wejścia w rynek.
Agresywni traderzy mogą już teraz wejść w długie pozycje, wykorzystując szczyt z 15 sierpnia 96,98 jako punkt odniesienia, ponieważ dzisiejsze minimum na poziomie 96,96 uszanowało wsparcie z 15 sierpnia na 96,98.
Przykład 1
- Wejście: 97.00
- Stoploss: 96.90, poniżej dzisiejszego minimum
- Ryzyko: 10 pips
- Poziom docelowy: 97.40
- Zysk; 40 pips
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:4
Przykład 2:
- Identyczne poziomy wejścia i stoploss
- Poziom docelowy: 99.40
- Zysk: 240 pips
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:24