Szanowni Państwo. Nadszedł czas na pierwszą analizę w serwisie Investing.com. W tym roku mija też 5 lat od naszych pierwszych analiz na naszej platformie on-line tak więc rozpoczęcie współpracy z serwisem Investing.com w tym jubileuszowym czasie cieszy nas jeszcze bardziej. Z tej okazji przygotowujemy specjalną promocję na nasze analizy o czym już wkrótce.
Właśnie pożegnaliśmy 2016 rok witając się z Nowym Rokiem 2017. Korzystając z okazji życzymy Państwu, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego. Życzymy Państwu również więcej dobrych decyzji od tych mniej korzystnych i żeby nasza współpraca przyniosła Państwu jak najwięcej korzyści.
Rok 2016 obfity był w różne niespodzianki, które w mniejszym lub większym stopniu zostawiły ślad na rynku finansowym. Czy to dobrze czy źle, czas pokaże.
Korzystając z okazji poza sukcesami w biznesie życzymy Państwu dużo zdrowia i szczęścia, które w dużym stopniu ułatwiają życie.
W tym jubileuszowym roku chcemy wprowadzić nowe usługi jak i trochę zmienić nasz tygodniowy cykl analiz. W serwisie Investing.com będzie to głównie komentarz tygodniowy zamiennie dla 4 instrumentów a konkretnie S&P500, WIG20, Złoto i Ropę. Do tego jako drugi instrument cotygodniowego cyklu będziemy przedstawiać jedną spółkę giełdową wartą zainteresowania. Mogą Państwo, korzystając z naszego formularza kontaktowego na stronie firmy (www.ecm.com.pl), wysłać swoje propozycje spółek, które mielibyśmy dla Państwa sprawdzić i skomentować aktualną sytuację widoczną na wykresach. Z czasem oprócz tygodniowych komentarzy, zostaną wprowadzone krótkie informacje w trakcie tygodnia przed lub po sesji polskiej giełdy. Na ten moment jest to jeszcze w fazie testów co i jak miałoby w takich komunikatach być przedstawiane. W najbliższym możliwym czasie przedstawimy więcej szczegółów na ten temat.
Wracamy jednak teraz do S&P 500.
Ostatni tydzień starego roku za mami zatem sadząc po poziomach zamknięcia i niewielkiej korekcie, w kolejnych dniach a najpóźniej do dnia 20 stycznia otrzymamy potwierdzenie prawdziwej przyszłej tendencji dla badanego przez nas indeksu.
Wzrost indeksu S&P500 w minionych tygodniach spowodował zakładany przez dużych graczy entuzjazm ze strony kupujących, którzy odbierali sprzedawane przez nich kontrakty. Tym samym ruch w górę zgodnie z naszym przewidywaniem został skutecznie ograniczony. W naszej ocenie nawet jeśli indeks ten miałby jeszcze ochotę rosnąć w pierwszej połowie kolejnego miesiąca to ruch ten nie będzie już znaczny. Zarysowujący się aktualnie na wykresie dziennym nieznaczny ruch spadkowy może być technicznie jakąś niewielką falą 4 w zaznaczonej przez nas fali kończącej się c w opisywanej dużej fali korekty (B). W niedalekiej przyszłości zgodnie z dotychczasową prognozą zakończenie fali (B) pozwala oczekiwać znacznie większej fali spadkowej na tym indeksie. Na wykresie nanieśliśmy niezbędną poprawkę dla zakończenia fali c o strukturze trójki, której koniec wcześniej zaznaczony był przez nas nieco niżej.
Wykres dzienny indeksu kontraktów S&P500.
Technika dojścia pod ważny opór lub jak w naszym przypadku wiązkę oporów zwykle w praktyce wygląda dość podobnie. Wcześniejszy spory obrót wolumenu na fałszywym wyłamaniu w dół (nieudany spadek w kierunku 2020 pkt.) pozwolił wyrysować na wykresie w trakcie grudniowych wzrostów falę przełamującą górne ograniczenia. Patrząc na nasz wykres wygląda to tak jakby faktycznie udało się bykom przejąć kontrolę nad rynkiem z tą różnicą, że wyjście notowań tego indeksu było już niewielkie. Przełamywanie ważnych ograniczeń powinno silnie być kontynuowane a w tym przypadku tak nie jest. Potwierdza to naszą teorię, że za obserwowanymi wzrostami nie stoją już duzi gracze. Po prostu czasami dotychczasowy obowiązujący trend trwa dłużej niż wskazują na to wszystkie inne elementy całej większej układanki. W przeszłości gdy dochodziło do podwyżek stóp procentowych indeksy rosły jeszcze przez jakiś czas aby w najmniej przewidywalnym momencie zaskoczyć rynek większą wyprzedażą. Tym razem sądzimy, że będzie podobnie. Na wykresie tylko poglądowo dla czytelników zaznaczone zostały podfale 1 i 2 w fali c, która zgodnie z przewidywaniem powinna być „trójką” (i, ii, iii) gdyż struktura budującej się fali c w (B) swoje miejsce równości, czyli 1/1 wobec fali a w pełni wykształci przy dojściu do poziomu S&P500 2294 pkt. Taki ruch kończyłby ostatecznie tą fazę ruchu w zaznaczonej przez nas większej strukturze korekty (A) (B) i (C). Idealnie, obroty są już niskie dlatego obserwowane wytracanie impetu wzrostowego jest bardzo wyraźnym sygnałem zmiany kierunku i zakończenia cyklu wzrostowego. Oczekujemy zamykanie zakupów w trakcie styczniowego ataku na nowy szczyt na tym indeksie o ile jeszcze do niego dojdzie a po nim rozpoczęcie gry na spadki w dłuższej skali czasowej.
W naturalny sposób prognozujemy w 2017 roku spory spadek przełamujący nawet ważne wsparcie znajdujące się przy poziomie 1800 pkt. Pytanie kiedy to nastąpi pozostaje nadal otwarte. Według naszej opinii kierunek w dół na tym indeksie jest już przesądzony i wkrótce nastąpi większy spadek. Potwierdzeniem naszej prognozy będzie pokonanie w dół lokalnego poziomu wsparcia znajdującego się w okolicy S&P500 2179 pkt.
Układ zawężającego się klina na wykresie dziennym oraz formacja motyla ABCD z wykresów tygodniowych wskazywana przez nas od wielu miesięcy zapowiada spadki w prognozowanej przez nas fali korekty spadkowej w ramach dużego (C). Spadki i większa wyprzedaż nazwana później zostanie realizacją zysków a potrwać może przez kolejne kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Perspektywa długoterminowa z naszych analiz pozostaje niezmiennie spadkowa po zakończeniu wytrząsania z rynku graczy ustawionych już wcześniej na sprzedaż na kontraktach na tym indeksie. Trend jeszcze jest w krótkim terminie wzrostowy, w średnim mamy szeroką dystrybucję. Długoterminowy trend pozostaje wzrostowy. Duzi gracze od wielu miesięcy w ramach skrzętnie zaplanowanej i przeprowadzonej dystrybucji pozbywali się w naszym odczuciu z zyskiem swojego zaangażowania w akcje na rynku giełdy amerykańskiej. Fundusze z pewnością już z dużą niecierpliwością czekają na moment kiedy będą mogły z powrotem na ten rynek powrócić i się ponownie zaangażować jednak zanim to nastąpi dojdzie do większej wyprzedaży, na której też będzie można sporo zarobić.
Ważne poziomy oporu i wsparcia na kolejne kilka miesięcy.
Opory: 2245,90, 2266, 2277,53, 2289, 2294,
Wsparcia: 2194,34, 2177,63, 2162,42, 2136,66, 2110,88, 2106,23, 2078,98, 2048,54, 2027,43, 2000, 1990,84, 1948,32, 1919,45, 1810,10, 1804,05, 1743,47, 1412.
Wykres tygodniowy indeksu kontraktów S&P500.