- Southwestern Energy Company (NYSE:SWN) będzie zyskiwać przy rosnącym eksporcie LNG z USA?
- NotowaniaShell (NYSE:SHEL) kontynuują trend wzrostowy
- Equinor ASA (NYSE:EQNR) ze stabilnymi perspektywami wzrostu. Kluczowy opór wyzwaniem dla kupujących
Wraz z zawirowaniami na rynku surowców, które trwają praktycznie od początku pandemii w 2020 roku, spółki energetyczne przykuwają uwagę inwestorów. W ostatnich miesiącach wraz ze wzrostem cen ropy naftowej oraz w mniejszym stopniu gazu ziemnego istnieje potencjał do kontynuacji trendu wzrostowego, co potwierdza również wskaźnik wartości godziwej InvestingPro analizowanych spółek kształtujący sie powyżej 40%.
Rysunek 1. Wskaźnik wartości godziwej: Shell, Equinor ASA oraz Southwestern Energy Company, źródło: InvestingPro
W kontekście dzisiejszej analizy należy brać pod uwagę kolejne spotkanie kartelu OPEC+, które będzie miało miejsce 4 października, jednak najprawdopodobniej nie będzie ono przełomowe. Przypomnijmy, że obecna polityka grupy nakierowana jest na redukcję wydobycia, gdzie przodują Arabia Saudyjska oraz Rosja, które łącznie zdecydowały się na redukcję o 1,3 mln baryłek dziennie do końca roku, co podbija wycenę ropy naftowej.
Southwestern Energy Company – atrakcyjna wycena wskaźnikowa
Southwestern Energy Company to amerykańska spółka z branży wydobywczej, która skupia się przede wszystkim na wydobyciu gazu ziemnego w Basenie Appalachów w Pensylwanii i Wirginii Zachodniej (73% zasobów), a także w złożu Haynesville Shale (27% zasobów). Biorąc pod uwagę perspektywę długoterminową, spółka powinna zyskiwać wraz z prognozowanym zwiększeniem zapotrzebowania na gaz ziemny stanowiący bardzo dobre źródło energii uzupełniającej OZE. Istotny powinien być również eksport, który według prognoz ma się podwoić w przeciągu kolejnych dwóch lat z obecnego poziomu 12 BCF/d. Z punktu widzenia stricte fundamentalnego obok wysokiej wartości wskaźnika wartości godziwej, spółka może pochwalić się również niemal najwyższym poziomem oceny kondycji finansowej oraz atrakcyjną wyceną cena/zysk oraz cena/wartość księgowa na tle konkurencji.
Rysunek 2. Southwestern Energy Company - wskaźnik c/z oraz c/wk na tle konkurencji, źródło: InvestingPro
Techniczne istotnym sygnałem pro wzrostowym będzie dynamiczne wybicie powyżej 7 dolarów za akcję.
Kupujący nie odpuszczają na notowaniach Shell
Notowania jednej z największych światowych spółek z branży paliwowej Shell od października 2020 roku znajdują się w ramach trendu wzrostowego, który jest kontynuowany również w ostatnich tygodniach. Głównym motorem napędowym jest utrzymująca się presja wzrostowa na ceny ropy naftowej, które oscylują w graniach 90 dolarów za baryłkę, po opublikowaniu informacji o znaczącym spadku zapasów w centrum magazynowym w Cushing w Oklahomie do 22 milionów baryłek, co oznacza jednocześnie najniższe poziomy od lipca zeszłego roku.
Aktualnie strona popytowa testuje strefę podażową zlokalizowaną w rejonie cenowym 65 dolarów za akcję, której przełamanie otwiera drogę do dużo wyższych poziomów cenowych.
Rysunek 3. Analiza techniczna Shell
Kluczowym celem dla kupujących są maksima zlokalizowane w rejonie cenowym 82 dolarów za akcję.
Equinor ASA kontynuuje ekspansje na rynki europejskie
Po wybuchu wojny na Ukrainie Norwegia obok USA stały się głównymi partnerami państw europejskich w zakresie dostaw błękitnego paliwa. Spółka konsekwentnie zwiększa swoje wpływy tym razem poprzez podpisanie długoterminowej umowy na dostawy surowca z austriackim potentatem OMV. Umowa będzie obowiązywać 5 lat od tego miesiąca i zakłada dostawy 12 terawatogodzin (TWh) rocznie. Equinor rozwija również sektor wydobywczy ropy naftowej. W tym miesiącu powinna rozpocząć się eksploatacja złoża Breidablikk na Morzu Północnym, które szacowane jest na 190 mln baryłek.
Spółka prezentuje się bardzo solidnie od strony fundamentalnej, gdzie warto wyróżnić przede wszystkim wskaźnik Return of Invested Capital, który z wynikiem niespełna 50% jest najwyższym wynikiem w porównaniu do konkurencji.
Rysunek 4. Wskaźnik ROI Equinor ASA, źródło: InvestingPro
Spoglądając na wykres z pewnością należy obserwować testowany obszar 33 dolarów za akcję, którego wybycie będzie istotnym sygnałem dla kontynuacji ruchu w kierunku północnym
Rysunek 5. Analiza techniczna Equinor ASA
Jeśli uważasz, że moje analizy są przydatne i chcesz otrzymywać powiadomienie, gdy tylko zostaną opublikowane, kliknij przycisk OBSERWUJ na moim profilu!