W zeszłym tygodniu dolar umocnił się w stosunku do większości głównych walut krajów rozwiniętych.
W dniu dzisiejszym jen stracił na wartości wobec euro i dolara przed przemówieniem wiceprzewodniczącego Banku Japonii, Kikuo Iwata. Podczas swojego przemówienia Iwata ostrzegał, że inflacja na poziomie poniżej 1% przez dłuższy okres czasu zwiększy ryzyko deflacji.
Opublikowany przez bank HSBC i Markit Economics wstępny wskaźnik PMI dla Chin za marzec spadł do 48,1 z 48,5 w lutym, co oznacza, że był poniżej prognoz rynkowych w wysokości 48.7. Poziom poniżej 50 punktów oznacza regres.
Podczas azjatyckiej sesji, waluta Australii osłabiła się wobec większości swoich głównych 16 odpowiedników w wyniku danych fabrycznych z Chin. Jednak AUD zdołał odzyskać swoje straty i zyskał na wartości w kolejnych godzinach handlu.
Podczas poniedziałkowej azjatyckiej sesji, na skutek danych PMI dla Chin spadł również kurs złota. W wyniku trzeciego miesiąca z rzędu spadków danych produkcyjnych w Chinach spadły ceny ropy Brent oraz ropy West Texas Intermediate.
Podczas europejskiej sesji ukaże się więcej wskaźników PMI za miesiąc marzec. Poznamy wstępne odczyty PMI dla sektora produkcji oraz sektora usług z Francji, Niemiec i strefy euro jako całości. Według prognoz nieznacznie spadnie PMl dla sektora produkcyjnego dla Francji, podczas gdy PMI dla sektora usług wzrośnie. Zgodnie z szacunkami rynku, spadną oba wskaźniki PMI dla Niemiec. Oczekuje się, że spadnie wstępny indeks PMI dla przemysłu w strefie euro, natomiast wstępny odczyt dla sektora usług pozostanie na niezmienionym poziomie.
W Stanach Zjednoczonych, wstępne dane PMI dla przemysłu opracowane przez Markit za marzec spadną do 56,5 z 57,1 w poprzednim miesiącu, a wskaźnik aktywności Chicago Fed wg prognoz wzrośnie do 0,10 w lutym z -0,39 w styczniu.
Na dziś zaplanowane są trzy przemówienia. Prezes Rezerwy Federalnej Jeremy Stein przemówi na otwarciu konferencji Rezerwy Federalnej, a członek Rady Prezesów EBC Erkki Liikanen wystąpi na konferencji prasowej. Wypowie się także zastępca gubernatora Banku Kanady, Tim Lane.
Rynek
EUR/USD
Kurs EUR/USD nieco wzrósł po znalezieniu wsparcia na poziomie 1,3770 (S1), w pobliżu 200-okresowej średniej kroczącej i poziomu zniesienia 38,2% krótkoterminowej tendencji wzrostowej z okresu 3 luty - 13 marzec. Wyraźne wybicie w dół od tej strefy wsparcia może spowodować ruch w kierunku kolejnego poziomu wsparcia na wysokości 1,3715 (S2), w pobliżu 50% korekty kanału zwyżkowego. Niemniej jednak, RSI nadal porusza się w górę po znalezieniu wsparcia na poziomie 30, a MACD, choć w terytorium niedźwiedzim, wydaje się gotowy do przecięcia powyżej swojej linii sygnału. W rezultacie, nie można wykluczyć częściowej konsolidacji lub dalszej korekty zwyżkowej.
· Wsparcie: 1,3770 (S1), 1,3715 (S2), 1,3650 (S3)/li>
· Opór: 1,3810 (R1), 1,3850 (R2), 1,3893 (R3)
EUR/JPY
Notowania kursu EUR/JPY kontynuowały swój ruch w kanale bocznym, oscylując pomiędzy poziomem wsparcia 141,00 (S1) i oporem w okolicy 142,00 (R1). Para znajduje silne wsparcie na poziomie 200-okresowej średniej kroczącej i wybicie w górę od poziomu oporu na wysokości 142,00 potwierdzi odbicie i może wywoływać ruch kursu w kierunku następnej przeszkody na poziomie 143,20 (R2). Z drugiej strony, przełamanie poniżej 200-okresowej średniej kroczącej i wsparcia na wysokości 141,00 (S1) może otworzyć drogę parze w kierunku bariery 139.15 (S2).
· Wsparcie: 141,00 (S1), 139,15 (S2), 137,55 (S3)
· Opór: 142,00 (R1), 143,20 (R2), 143,80 (R3)
GBP/USD
Kurs GBP/USD spadł poniżej bariery 1,6520 i spotkał wsparcie w okolicy dolnego ograniczenia kanału spadkowego i wsparcia na wysokości 1,6465 (S1). Tak długo, jak kurs znajduje się w obrębie kanału spadkowego i poniżej obu średnich kroczących, w ujęciu krótkookresowym perspektywa dla pary pozostaje negatywna. Jednakże, ponieważ RSI znalazł wsparcie na poziomie 30, podczas gdy para znajduje wsparcie na dolnym ograniczeniu kanału, nie można wykluczyć korekcyjnej fali zwyżkowej.
· Wsparcie: 1,6465 (S1), 1,6380 (S2), 1,6260 (S3)
· Opór: 1,6520 (R1), 1,6600 (R2), 1,6700 (R3)
ZŁOTO
Notowania złota wzrosły, ale po znalezieniu oporu na poziomie 1342 (R1) spadły i po raz kolejny zatrzymały się w rejonie 200-okresowej średniej kroczącej. Przełamanie poniżej średniej kroczącej może sygnalizować zakończenie formacji Failure Swing i spowodować dalszy spadek w kierunku kolejnego wsparcia na poziomie 1310 (S2), wyraźny spadek od tej bariery może utorować drogę do poziomu 1290 (S3), który zbiega się z poziomem zniesienia 50% kanału zwyżkowego z okresu 20 grudnia - 14 marca. Na wykresie dziennym, MACD spadł poniżej linii sygnału, a następnie spadł jeszcze niżej, potwierdzając tym samym możliwość dalszej zniżki.
· Wsparcie: 1325 (S1), 1310 (S2), 1290 (S3)
· Opór: 1342 (R1), 1354 (R2), 1392 (R3)
Ropa naftowa
Kurs ropy WTI spadł po znalezieniu oporu na kluczowym poziomie 100,00 (R1). Wyraźne wybicie w górę od tej przeszkody może spowodować ruch w kierunku kolejnej bariery na wysokości 101,00 (R2). RSI pozostaje powyżej swojej niebieskiej linii wsparcia, podczas gdy MACD nadal znajduje się powyżej zarówno linii sygnału, jak i linii zerowej. Tak długo, jak kurs wyznacza wyższe maksima i wyższe minima w obrębie fioletowego kanału wzrostowego, perspektywa dla WTI pozostaje pozytywna.
· Wsparcie: 98,30 (S1), 97,30 (S2), 96,50 (S3)
· Opór: 100,00 (R1), 101,00 (R2), 103,00 (R3)
Marshall Gittler