Raport poranny - waluty świat

Pomimo napiętej sytuacji na rynku hiszpańskiego długu (rentowności 10-letnich obligacji tego kraju ponownie sięgają 7%) zyskują waluty europejskie, co idzie w parze z osłabieniem amerykańskiego dolara.

USD Basket (USD/BKT)

Kurs koszyka dolarowego testuje w tej chwili wielokrotnie wspominane na tych stronach kluczowe wsparcie usytuowane na poziomie 82,88. W ostatnich godzinach zostało ono na chwilę naruszone, ale wciąż nie mamy jasnego i klarownego sygnału do kontynuowania osłabienia dolara. Niemniej jednak, nadal uważam, że prawdopodobieństwo dalszych spadków USD/BKT jest duże, a przebicie nakreślonego ograniczenie sprawi, że kurs analizowanego instrumentu będzie miał otwartą drogę do zejścia w rejony 82,32 – 82,60.

Test wspomnianego wsparcia zakończony sukcesem da z kolei sygnał do kontynuowania trendu bocznego. Wówczas celem dla strony popytowej będą ograniczenia rozciągające się pomiędzy 83,23 a 83,32. Geneza wszystkich wymienionych poziomów została przedstawiona na wykresie powyżej.

EUR/USD


Z technicznego punktu widzenia rosną szanse na dalszą aprecjację eurodolara. Kurs tej pary porusza się w ramach trójkąta symetrycznego. Jego umiejscowienie w trendzie sprawia, że istnieją przesłanki do zbudowania jeszcze jednej fali umocnienia euro względem dolara. W takim wariancie sygnał do dalszych wzrostów pojawi się w momencie pokonania oporów na 1,23 (geneza na wykresie powyżej), co otworzyłoby drogę do wzrostów przynajmniej w okolice 1,24.

Zanegowaniem takiego scenariusza będzie dla mnie wybicie dołem ze wspomnianej formacji trójkąta. Ograniczenie tej konsolidacji od strony południowej przebiega w tej chwili na 1,2235.

GBP/USD



Z formacji trójkąta symetrycznego próbuje się wybić w tej chwili kurs GBP/USD. Jeśli sztuka ta powiedzie się stronie popytowej, wówczas szanse na dalsze umocnienie funta względem dolara znacząco wzrosną. Wspomniane ograniczenie stanowią w tej chwili opory znajdujące się w okolicach 1,5650, a ich sforsowanie otworzy drogę do wywindowania kursu przynajmniej w rejony 1,5720 – 1,5728.

Poziom obrony dla takiego scenariusza stanowi dolne ograniczeni wspomnianej formacji, które obecnie przebiega na poziomie 1,5620.

USD/JPY


Ważne rozstrzygnięcia powinny zapaść na wykresie USD/JPY. Kurs tej pary znajduje się na bardzo ważnym wsparciu – 78,60. Na tym poziomie kluczowe minima z połowy czerwca zbiegają się z dolnym ograniczeniem średnioterminowej formacji trójkąta rozszerzającego się. Podaży udało się naruszyć wspomniane wsparcie, co teoretycznie otwiera drogę do dalszej deprecjacji dolara względem jena, a modelowe zasięgi są usytuowane w okolicach 77,65 (minimum z 1 czerwca).

Jeśli w najbliższych godzinach kurs USD/JPY nie powróci powyżej 78,60, szanse na zanegowanie nakreślonego powyżej scenariusza będą niewielkie.

Dzisiaj czeka nas kilka ważnych wydarzeń makro: aukcja obligacji hiszpańskich, sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii oraz szereg danych z USA: wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, indeks Fed z Filadelfii, a także indeks wskaźników wyprzedzających przygotowywany przez Conference Board. Tym samym szanse na bardziej zdecydowane posunięcia inwestorów są bardzo duże.

Dawid Jacek
EFIX Dom Maklerski S.A.