Amerykańskie akcje straciły wczoraj na wartości trzeci dzień z rzędu w wyniku realizacji zysków wśród inwestorów. W związku z realizacją zysków we wtorek na rynku osłabił się także kurs dolara wobec większości głównych walut po niespodziewanie silnych danych produkcyjnych w USA, które wzmocniły amerykańską walutę w poniedziałek. Inwestorzy będą teraz czekać na piątkową publikację raportu o zatrudnieniu za listopad. EUR/USD nie zanotował większych zmian po odzyskaniu niemal wszystkich poniedziałkowych strat. Niespodziewany spadek bezrobocia w listopadzie w Hiszpanii pozytywnie wpłynął na kurs euro. Funt znalazł się w pobliżu najwyższego poziomu od 2011 roku po wydaniu raportu dot. sektora budowlanego w Wielkiej Brytanii, który pokazał wzrost w najszybszym tempie od ponad sześciu lat. Jen odzyskał część swoich strat, gdyż inwestorzy szukali względnie bezpiecznej inwestycji w wyniku spadku na rynku akcji. Większość azjatyckich akcji straciła na wartości w środę - inwestorzy realizowali zyski po rajdzie i przed ważnymi wydarzeniami. Dolar australijski spadł w wyniku publikacji danych o PKB za III kwartał, które były słabsze od prognoz, podkreślając szanse na decyzję Banku Rezerw Australii o dalszym cięciu stóp procentowych. Dolar kanadyjski osiągnął okolice najniższego od trzech lat poziomu przed dzisiejszą decyzją banku centralnego co do stóp procentowych.
Notowania złota i srebra, które skorzystały z bodźca z USA, w wyniku obawy o inflację, handlowały blisko swoich 5-miesięcznych minimów. Ceny ropy skoczyły w górę, kontrakty terminowe futures uderzyły w najwyższe od pięciu tygodni maksimum, z uwagi na nieoczekiwany spadek stanu zapasów ropy naftowej w USA oraz na w związku z wiadomością, że w przyszłym miesiącu rozpocznie pracę nowy rurociąg przewożący ropę naftową do rafinerii w Texasie, co zmniejszy krajowe zapasy ropy.
W następstwie poniedziałkowych produkcyjnych wskaźników PMI za listopad, dzisiaj poznamy indeksy PMI dla sektora usług w listopadzie dla Włoch, Wielkiej Brytanii i USA. Wydane zostaną także ostateczne wskaźniki PMI dla sektora usług dla Francji, Niemiec i strefy euro jako całości, jak również ostateczny odczyt złożonego indeksu PMI w strefie euro. Oczekuje się, że indeks PMI dla sektora usług w listopadzie dla Wielkiej Brytanii spadnie do 62,0 z 62,5, podczas gdy amerykański nieprodukcyjny wskaźnik ISM za listopad spadnie do 55,0 z 55,4. Oprócz odczytów PMI, w strefie euro wydane zostaną dane o PKB za III kwartał i sprzedaż detaliczna za październik. Oczekuje się, że drugie szacunki odnośnie PKB za III kwartał w strefie euro mają być takie same, jak wstępne prognozy. Sprzedaż detaliczna także pozostanie bez zmian w październiku (wobec spadku o 0,6% we wrześniu). W Stanach Zjednoczonych, poznamy indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA za 29 listopada, raport o zmianie zatrudnienia ADP w listopadzie, bilans handlowy za październik oraz wskaźnik sprzedaży nowych domów zarówno za wrzesień, jak i październik (z powodu "zamknięcia" rządu USA w październiku). Oczekuje się, że raport o zatrudnieniu ADP pokaże, że sektor prywatny zyskał 170 tys. miejsc pracy w listopadzie, czyli więcej niż 130 tys. w październiku, przed wydaniem raportu o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym w USA w piątek. Deficyt handlowy USA wg prognoz zmniejszy się do 40.2 mld USD w październiku z 41.8 mld USD we wrześniu. Oczekuje się, że sprzedaż nowych domów wyniesie 429 tys. w październiku wobec 421 tys. w sierpniu (brak danych za wrzesień). Wreszcie Fed opublikuje Beżową Księgę, na dwa tygodnie przed posiedzeniem FOMC, na którym członkowie Komitetu rozważą wprowadzenie zmian w swoim rekordowo wysokim pakiecie stymulacyjnym. Gdzie indziej, Bank Kanady podejmie decyzję w sprawie stopy overninght oprocentowania kredytów, która ma pozostać na niezmienionym poziomie 1,0%. W ciągu nocy, opublikowana zostanie wartość deficytu handlowego w Australii, prognozy zakładają, że wzrósł do 350 mln AUD w październiku z 284 mln AUD we wrześniu.
Rynek
EUR/USD
Kurs EUR/USD wzrósł w piątek po znalezieniu wsparcia w pobliżu 200-okresowej średniej ruchomej i poziomu 1,3525 (S1). Podczas porannych godzin europejskiego handlu, para testuje barierę w wysokości 1,3600 (R1), wybicie w górę od tego poziomu spowoduje, że kolejnym obszarem oporu będzie 1,3662 (R2) i górna granica kanału zwyżkowego. Dopóki kurs pozostaje w kanale, mamy do czynienia z trendem oznaczonym na niebiesko.
· Wsparcie: 1,3525 (S1), 1,3414 (S2), 1,3317 (S3)
· Opór: 1,3600 (R1), 1,3662 (R2), 1,3731 (R3).
EUR/JPY
· Kurs pary EUR/JPY kontynuował konsolidację poniżej poziomu 200% rozszerzenia fali spadkowej przed trendem wzrostowym. Wybicie górę od tego oporu może skierować parę do następnego poziomu oporu na 142,53 (R2), w pobliżu poziomu 261,8% rozszerzenia Fibonacciego wyżej wymienionej niedźwiedziej fali. Mamy tu do czynienia z tendencją wzrostową - wskazuje na to niebieska linia trendu i zwyżkowe krzyżowanie średnich ruchomych.
· Wsparcie: 138,00 (S1), 137,100 (S2), 135,91 (S3)
· Opór: 139,67 (R1), 142,53 (R2), 146,82 (R3).
GBP/USD
· Kurs GBP/USD wzrósł, jednak po znalezieniu oporu na poziomie 1,6442 (R1), nieco spadł. Obecnie kurs pary oscyluje powyżej poziomu 200% zniesienia fali spadkowej z okresu 7-12 listopada. Jeśli posiadacze pozycji długich zdołają utrzymać cenę powyżej tej bariery, oczekuję ponownego naruszenia poziomu oporu na 1,6442 (R1). Wyraźne przełamanie tego oporu może wywołać wyraźny ruch wobec poziomu 261,8% rozszerzenia Fibonacciego wspomnianego wcześniej spadku, na 1,6536 (R2). Trend na parze pozostaje zwyżkowy, ponieważ kurs znajduje się powyżej niebieskiej linii trendu oraz powyżej obu średnich ruchomych.
· Wsparcie: 1,6346 (S1), 1,6260 (S2), 1,6147 (S3)
· Opór: 1,6442 (R1), 1,6536 (R2), 1,6736 (R3).
ZŁOTO
· Notowania złota znajdują się w fazie konsolidacji, oscylując nieco poniżej poziomu oporu na 1227 (R1). Jeżeli niedźwiedzie zdołają utrzymać cenę poniżej tego poziomu, możemy oczekiwać walki poniżej 1200. Na wykresie dziennym kurs metalu znajduje się poniżej linii szyi (jasnoniebieska linia) możliwej formacji głowy i ramion, zwiększając możliwość dalszego spadku.
· Wsparcie: 1205 (S1), 1180 (S2), 1156 (S3)
· Opór: 1227 (R1), 1254 (R2), 1269 (R3).
ROPA NAFTOWA
· Podczas wczorajszej sesji obserwowaliśmy rajd notowań ropy WTI, które przełamały barierę w wysokości 95,36. W chwili pisania tego komentarza WTI porusza się w kierunku poziomu wsparcia na 98,81 (S1). 50-okresowa średnia ruchoma znajduje się poniżej 200-okresowej średniej kroczącej, ale jest skierowana do góry, bycze krzyżowanie w najbliższej przyszłości zwiększy znaczenie kontynuacji zwyżki.
· Wsparcie: 95,36 (S1), 92,00 (S2), 90,10 (S3)
· Opór: 98,81 (R1), 101,10 (R2), 103,15 (R3).
Marshall Gittler