Dziś w kalendarzu: 02:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu, wst., styczeń (49,6, poprzednio 50,5), 06:00 (Japonia) - Miesięczny raport BoJ, styczeń, 08:58 (Francja) - Indeks PMI dla przemysłu, wst., styczeń (48,8, prognoza 47,5, poprzednio 47,0), Indeks PMI dla usług (48,6, prognoza 48,1, poprzednio 47,8), 09:28 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu (56,3, prognoza 54,6, poprzednio 54,3), Indeks PMI dla usług (53,6, prognoza 54,0, poprzednio 53,5), 09:58 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 53,0, poprzednio 52,7), Indeks PMI dla usług (prognoza 51,4, poprzednio 51), 10:00 (Strefa Euro) - Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR), listopad (prognoza 19 mld, poprzednio 21,8 mld), 12:00 (Wlk. Brytania) - Sprzedaż detaliczna wg CBI, styczeń (prognoza 25, poprzednio 34), 14:00 (Polska) - Protokół z posiedzenia RPP, styczeń, Koniunktura gospodarcza, 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 326 tys., poprzednio 326 tys.), 14:30 (Kanada) - Sprzedaż detaliczna bez samochodów (m/m), listopad (prognoza 0,3%, poprzednio 0,4%), Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,2%, poprzednio -0,1%), 14:58 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 55, poprzednio 55), 15:00 (USA) - Indeks cen nieruchomości FHFA (m/m), listopad (prognoza 0,4%, poprzednio 0,5%), 16:00 (USA) - Sprzedaż domów na rynku wtórnym, grudzień (prognoza 4,94 mln, poprzednio 4,90 mln), Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board, grudzień (prognoza 0,2%, poprzednio 0,8%), 17:00 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio -7,7 mln brk).
EUR/USD Z poniedziałkowego dna (1.3507 USD) rozpoczęło się odbicie. Dziś rano doszło do przebicia ważnego oporu w rejonie 1.3590 USD. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 1.3640 USD. Obecnie euro jest notowane po 1.3530 USD.
PROGNOZA: Poranne przebicie oporu w rejonie 1.3590 USD zmienia sytuacje techniczną. Skoro z ubiegłotygodniowego szczytu pojawiła się tylko spadkowa trójka to najbliższe dni mogą przynieść wzrosty w rejon 1.3700 USD (wykres 1). Dopiero w dalszej perspektywie można byłoby liczyć na kolejną fale spadków.
Wykres 1. Eurodolar w perspektywie krótkoterminowej
PROGNOZA (długi termin): Spadki z grudniowego szczytu mogą być elementem korekty jaka się zaczęła z październikowego szczytu. Może ona przyjąć postać korekty A-B-C (wykres 2). Nieudana próba przebicia wsparcia w rejonie 1.3380 USD skutkować będzie możliwością powrotu na szczyty z 2013 roku. W dalszej perspektywie wciąż możliwy jest scenariusz w którym wzrosty osiągną rejon nawet 1.44 USD.
Wykres 2. Eurodolar w perspektywie średnioterminowej
USD/PLN Od kilku dni popyt nie potrafi sforsować oporu w rejonie 3.08 PLN. Dziś rano doszło do spadku do 3.0531 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0520 PLN. PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie oczekuję na cofnięcie być może nawet do 3.02 PLN. W dalszej perspektywie liczę na kontynuację wzrostów i na przełamanie oporu w rejonie 3.08 PLN (wykres 3). To otworzyłoby drogę do bariery w okolicy 3.13 PLN oraz na jesienny szczyt (3.15 PLN).
Wykres 3. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN)
Kontrakty CFD na złoto Z poniedziałkowego szczytu na poziomie 1261.30 USD doszło do spadków. Dziś w nocy dno wypadło na poziomie 1231.40 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1237.60 USD. PROGNOZA: Odbicie z grudniowego dna powinno być korekcyjne (FALA 4). Silny opór znajduje się w rejonie 1270 USD (wykres 4). Nie powinien być przełamany. Po ostatnich spadkach możliwe jest odbicie i może być ono spore w trakcie którego zaatakujemy poniedziałkowe maksimum. W dłuższej perspektywie po nieudanej próbie przełamania oporu w postaci dna FALI 1 możliwy kolejny ruch w dół w ramach FALI 5 z nowymi dnami (prawdopodobieństwo tego scenariusza oceniam na 80%).
Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto
Kontrakty CFD na ropę W środę wzrosty były kontynuowane, dzienne maksimum wypadło na poziomie 96.88 USD, zamknięcie po 96.74 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 96.77 USD (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: We wtorek rozpoczęła się kolejna fala wzrostów. Może ona przyjąć postać 5-falowej struktury. Obecnie powinniśmy się znajdować w fali 4-tej. Po jej zakończeniu możliwe niewielkie przekroczenie szczytu ze środy, potem możliwa realizacja zysków.
CIEKAWY INSTRUMENT
Kontrakty CFD na BITCOIN Poniedziałkowa próba wybicia w dół z kilkusesyjnej fazy konsolidacji nie powiodła się. Doszło do wzrostów do pułapu 967 USD. Potem wkroczyliśmy w kolejną fazę konsolidacji w rejonie 936-967 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 942 USD (wykres 6).
Wykres 6. Kontrakty CFD na BITCOIN
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest wybicie w górę. Wtedy z poniedziałkowego dna pojawi się wzrostowa trójfalowa struktura. W dalszej perspektywie może się ona przekształcić we wzrostową piątkę. Ważny opór znajduje się w rejonie 1084 USD.
Sławomir Dębowski
Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.