EUR/USD - W poniedziałek kurs spadł do poziomu 1.1235 USD. Dwukrotnie bronione było wsparcie w rejonie 1.1240 USD, zamknięcie nisko po 1.1240 USD. Dziś w nocy doszło do wzrostu do 1.1260 USD. Obecnie eurodolar jest notowany po 1.1248 USD.
Dziś w kalendarzu:
03:00 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu, 09:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Danièle Nouy), 09:30 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu i usług, 10:00 (Niemcy) - Indeks instytutu Ifo, 10:00 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu i usług, 10:30 (Wlk. Brytania) - Inflacja konsumencka, 11:00 (Niemcy) - Indeks instytutu ZEW, 14:45 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu, 15:00 (USA) - Indeks Fed z Richmond, 18:30 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans), 21:40 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy.
Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.
PROGNOZA: W krótkim terminie czeka nas prawdopodobnie jedynie korekcyjne odbicie, po kolejnej obronie wsparcia w rejonie 1.1240 USD. Opór w rejonie 1.1295 USD jest w mojej ocenie poza zasięgiem popytu. W dalszej perspektywie możliwe przebicie wsparcia w rejonie 1.1240 USD. To wygeneruje sygnał do ataku na kluczowe wsparcie w rejonie 1.12 USD (wykres 1). Rozbicie tego wsparcia może wygenerować sygnał do poważniejszej przeceny. W ciągu kilku tygodni kurs mógłby spaść do średnioterminowego wsparcia w rejonie 1.0800-1.0820 USD.
EUR/PLN Wczoraj doszło do spadku do kolejnego dna na poziomie 4.2536 PLN. Obecnie euro jest notowane po 4.2602 PLN (poprzednio 4.2610 PLN). W krótkim terminie możliwe cofnięcie na nowe minimum. Silne wsparcie znajduje się w okolicy 4.24 PLN. Po obronie wsparcia w dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na trwalsze odbicie. Pierwszy opór jest w okolicy 4.29 PLN, kolejny to 4.31 PLN i 4.36 PLN (wykres 2).
Złoto Po decyzji FED dolar się osłabił, co doprowadziło do wzrostu kursu złota do 1271.80 USD. Od czwartku trwają spadki. Lokalne minimum wypadło wczoraj na poziomie 1241.40 USD. Dziś rano doszło do odbicia do 1254.50 USD. Obecnie kontrakty są notowane blisko szczytu.
W krótkim terminie możliwe jest odbicie. Można rozważać dwa scenariusze. Pierwszy zakłada, że dojdzie do przebicia czwartkowego szczytu (1271.80 USD). Próba trwałego przełamania wyżej położonego oporu w rejonie 1280-1300 USD nie powinna się udać. Po zakończeniu fali piątej oczekuję na przesilenie i poważniejszy i kilkutygodniowy ruch w dół (wykres 3, niebieska linia). Drugi pesymistyczny dla złota scenariusz zakłada niewielki ruch w górę a potem spadku (wykres 3, czerwona linia). Średnioterminowe wsparcie jest w rejonie 1180 USD.
Wykres 3. Kontrakty CFD na złoto
Ropa Z piątkowego maksimum na poziomie 41.19 USD doszło do spadków. Po godzinie 15:30 rynek ruszył mocno w dół. Dzienne minimum wypadło na poziomie 39.15 USD, zamknięcie po 39.35 USD. Wczorajsze otwarcie wypadło wysoko na poziomie 40.98 USD, zaś dołek na poziomie 40.41 USD. Kilkugodzinne odbicie dotarło do 41.77 USD. Obecnie kontrakty na ropę są notowane po 41.65 USD (wykres 4).
PROGNOZA: Ogromna luka (1.5 USD) to efekt wejścia nowej serii kontraktów. Wszystkie wsparcia i opory starej serii kontraktów należy przeskalować w górę o 1.5 USD. Kluczowe wsparcia w rejonie 38.30 i 38.70 USD są więc na poziomach 39.80 USD oraz 40.20 USD, zaś piątkowy szczyt na poziomie 42.70 USD. Właśnie z tego poziomu można poprowadzić siatkę zniesień Fibbonacciego. Wczorajsze odbicie jest w mojej ocenie korekcyjne. Zniosło ono o 62% spadki z piątkowego szczytu. W krótkim terminie oczekuję na dalsze spadki. Prawdopodobne jest, że fale A i C będą równe. Na razie nie znamy jeszcze szczytu fali B. Ze szczytu z piątku powinniśmy zobaczyć co najmniej spadkową trójkę.