- Po publikacji wyników akcje spółki Oracle wzrosły do 52-tygodniowych maksimów.
- Po tym wzroście akcje weszły w obszar wykupienia.
- Czy warto rozważyć zakup teraz? Skorzystajmy z platformy InvestingPro, aby się tego dowiedzieć.
W swojej ostatniej publikacjiwyników, spółka Oracle (NYSE:ORCL) podała kwartalne przychody w wysokości 13,84 mld USD, przekraczając oczekiwania o 0,7% i notując 18% wzrost rok do roku. Silny roczny wzrost przychodów spółki można przypisać dobrze prosperującemu sektorowi sztucznej inteligencji.
Jak podkreśliła dyrektor generalna Oracle - Safra Catz, wraz z pojawieniem się firm skoncentrowanych na sztucznej inteligencji popyt na usługi w chmurze stale rośnie; a Oracle osiągnęła rekordowe roczne przychody, przekraczające 50 miliardów dolarów. Co więcej, zysk ORCL na akcję za ten okres wyniósł 1,67 USD, przewyższając oczekiwania InvestingPro o 5,6%.
Zysk netto Oracle wzrósł w ostatnim kwartale o 24% do 3,3 mld USD. W ujęciu rocznym zysk netto spółki wzrósł o 17% do 8,5 mld USD. Warto zauważyć, że Oracle ma najwyższy roczny zysk netto w sektorze technologii informatycznych, ustępując jedynie Microsoft (NASDAQ:MSFT) i Qualcomm (NASDAQ:QCOM).
Oracle wkracza w obszar wykupienia
Inwestorzy pozytywnie zareagowali na imponujące wyniki finansowe, które przekroczyły oczekiwania, a akcje ORCL wzrosły o 6,22% do 116,68 USD w pierwszym dniu tygodnia. Wzrostowa dynamika utrzymywała się przez cały tydzień, osiągając nowy rekord wszech czasów na poziomie 126,55 USD na wczorajszym zamknięciu notowań.
Warto jednak zauważyć, że szybki wzrost akcji ORCL spowodował aktywację wskaźnika RSI na wykresie cenowym, sygnalizując, że cena akcji jest w obszarze wykupienia. Dodatkowo, oszacowanie wartości godziwej dla ORCL na platformie InvestingPro wskazuje, że akcje są sprzedawane z premią właśnie ze względu na te warunki wykupienia.
Źródło: InvestingPro
W oparciu o 14 modeli finansowych, oszacowanie wartości godziwej ORCL na platformie InvestingPro wynosi 112,75 USD, co sugeruje, że akcje są obecnie notowane z 11% premią. Co więcej, prognoza cenowa, opracowana na podstawie opinii 28 analityków, wskazuje średnią cenę docelową na poziomie 120,54 USD, czyli poniżej obecnych notowań.
Z drugiej strony należy zauważyć, że 12 analityków skorygowało ostatnio w dół swoje oczekiwania dotyczące nadchodzącej publikacji wyników.
Źródło: InvestingPro
Według prognoz InvestingPro szacuje się, że EPS ORCL w następnym okresie spadnie do 1,14 USD. Dodatkowo, prognoza przychodów na kolejny kwartał szacowana jest na 12,45 mld USD.
Jednakże, patrząc na długoterminowe prognozy EPS i przychodów, przewiduje się, że Oracle będzie nadal odnotowywać stały wzrost. Wyniki spółki powinny, więc z czasem ulegać poprawie.
Źródło: InvestingPro
Wysoki wskaźnik ceny do zysku Oracle budzi jednak obawy
Jedną z obaw związanych z Oracle jest wysoki wskaźnik cena/zysk (P/E). Obecnie wskaźnik P/E Oracle w ujęciu rocznym wynosi 40,2x. Dla porównania, mediana wskaźnika P/E w ujęciu rocznym od 2019 r. wynosi 17,7x. W tym roku wskaźnik P/E Oracle osiągnął najwyższy poziom w ciągu ostatnich pięciu lat.
Przy obecnym wskaźniku P/E Oracle jest wyceniana powyżej średniej dla sektora technologii informatycznych. Wskazuje to, że rynek wycenił zyski Oracle na wyższym poziomie w porównaniu do średniej historycznej i konkurentów z sektora. Inwestorzy mogą postrzegać ten wysoki wskaźnik P/E, jako potencjalne ryzyko, ponieważ sugeruje on, że akcje mogą być przewartościowane w stosunku do zysków.
Źródło: InvestingPro
Pozytywne perspektywy Oracle: konsekwentny wzrost dywidendy
Rozważając pozytywne czynniki dla Oracle w oparciu o dane InvestingPro, jednym z aspektów godnych uwagi jest historia wzrostu dywidendy spółki. W ciągu ostatnich dziewięciu lat Oracle konsekwentnie zwiększało swoją dywidendę. Obecnie, stopa dywidendy dla Oracle wynosi 1,3%. Oznacza to, że spółka nadal dzieli się swoimi zyskami z inwestorami poprzez politykę regularnych wypłat dywidend.
Konsekwentny wzrost dywidendy świadczy o zaangażowaniu Oracle w nagradzanie akcjonariuszy i może być postrzegany, jako pozytywny sygnał dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Pomimo stosunkowo skromnej stopy dywidendy, stały ich wzrost na przestrzeni lat podkreśla siłę finansową spółki i jej zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom.
Źródło: InvestingPro
Oracle może pochwalić się również pozytywnymi perspektywami w zakresie wzrostu przychodów. Firma, która osiągnęła stałą dynamikę wzrostu, zwłaszcza od drugiej połowy 2020 r., od ubiegłego roku zwiększyła swoją dynamikę.
Źródło: InvestingPro
Podsumowanie
Reasumując, na podstawie analizy danych InvestingPro, spółka Oracle wykazuje kilka mocnych stron dotyczących jej kondycji finansowej. Jako pozytywne aspekty wyróżniają się niewątpliwie rentowność firmy i dynamika cen.
Perspektywy wzrostu Oracle są również dobre, co wskazuje na obiecującą przyszłość. Istnieją jednak obszary wymagające poprawy, takie jak przepływy pieniężne i wartość względna, które można uznać za słabe strony.
W ujęciu ogólnym, na podstawie dostępnych danych, kondycja finansowa Oracle jest uznawana za dobrą. Jednakże, obecnie akcje wydają się nieco przewartościowane, a inwestorzy powinni poczekać na korektę przed zakupem.
Narzędzia InvestingPro pomagają doświadczonym inwestorom w analizie akcji. Łącząc spostrzeżenia analityków z Wall Street z kompleksowymi modelami wyceny, inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje, maksymalizując jednocześnie swoje zyski.
Dostęp do kompletnych i kompleksowych informacji o różnych spółkach w jednym miejscu pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.
Rozpocznij bezpłatny 7-dniowy okres próbny InvestingPro już teraz!
***
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie ma on na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób, ani nie stanowi zachęty, oferty, rekomendacji, porady, doradztwa ani sugestii do inwestowania. Przypominamy, że wszystkie aktywa są oceniane z różnych perspektyw i są niezwykle ryzykowne, dlatego decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko spoczywa na inwestorze.