OSI Systems, Inc. (NASDAQ: OSIS) odnotowało rekordowe przychody w wysokości 481 mln USD w czwartym kwartale roku obrotowego 2024, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dział bezpieczeństwa firmy był znaczącym motorem wzrostu, z 27% wzrostem kwartalnych przychodów. Pomimo trudnego otoczenia, OSI Systems osiągnęło rekordowy skorygowany zysk na akcję w wysokości 2,84 USD za kwartał i 8,13 USD za cały rok.
Portfel zamówień firmy wynosi około 1,7 mld USD, co wskazuje na pozytywne perspektywy na rok fiskalny 2025. Firma musiała jednak zmierzyć się ze spadkiem marży brutto i wzrostem kosztów operacyjnych. OSI Systems przedstawiło prognozę sprzedaży w wysokości od 1,62 mld USD do 1,65 mld USD oraz prognozę skorygowanego rozwodnionego EPS bez GAAP w wysokości od 8,80 USD do 9,15 USD na rok obrotowy 2025.
Kluczowe wnioski
- OSI Systems odnotowało 17% wzrost przychodów w IV kwartale, osiągając rekordowy poziom 481 mln USD.
- Przychody działu Security wzrosły o 27% w IV kwartale i 37% w całym roku podatkowym.
- Skorygowany zysk na akcję nie-GAAP osiągnął rekordowy poziom 2,84 USD w IV kwartale i 8,13 USD w całym roku podatkowym.
- Portfel zamówień firmy wynosi około 1,7 mld USD, co zapewnia widoczność na rok fiskalny 2025.
- Marża brutto spadła do 32,1% w IV kwartale z 34,7% rok wcześniej.
- Koszty operacyjne wzrosły z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń i opłat profesjonalnych.
- Prognoza sprzedaży na rok fiskalny '25 została ustalona na poziomie od 1,62 mld USD do 1,65 mld USD, a skorygowany EPS na poziomie od 8,80 USD do 9,15 USD.
Perspektywy spółki
- OSI Systems jest przekonana o perspektywach wzrostu w roku fiskalnym 2025.
- Firma spodziewa się znacznego generowania wolnych przepływów pieniężnych w roku fiskalnym '25.
- Przewidywany jest wzrost w sektorze lotniczym oraz dzięki wkładowi amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic (CBP).
- OSI Systems planuje nadal inwestować w badania i rozwój, aby rozszerzyć swoje portfolio produktów i pozostać konkurencyjnym.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Marża brutto i skorygowana marża operacyjna odnotowały spadek.
- Zwiększone koszty operacyjne i odsetki netto wpłynęły na wyniki finansowe.
- Firma stoi w obliczu trudnego środowiska wydatków szpitalnych.
Najważniejsze wydarzenia
- Dział bezpieczeństwa osiągnął znaczny wzrost i pozyskał ważne kontrakty, w tym umowę o wartości 500 mln USD z firmą SEDENA.
- Dywizje Opto Electronics Manufacturing i Healthcare odnotowały dobre kwartały.
- OSI Systems przekroczyło próg 1 miliarda dolarów przychodów w dziale bezpieczeństwa.
Braki
- Przychody w roku fiskalnym były o 15% niższe niż w roku poprzednim.
- Mniej korzystna struktura przychodów i niższe przychody działu Healthcare przyczyniły się do niższych marż brutto.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- OSI Systems jest w stanie pozyskać kolejne zamówienia od CBP.
- Zrealizowano znaczące dostawy w ramach międzynarodowego zamówienia o wartości 200 mln USD oraz zamówienia o wartości ponad 500 mln USD z firmą SEDENA.
- Firma zamierza mieć nowego prezesa do 1 stycznia 2025 roku.
OSI Systems, przekonana o swojej strategicznej pozycji i silnym potencjale, spodziewa się wykorzystać międzynarodowe możliwości i rozwijający się sektor lotniczy. Dzięki solidnemu portfelowi zamówień i skupieniu się na wysokomarżowych przychodach z usług, firma przygotowuje się na obiecujący rok fiskalny 2025.
Trwają poszukiwania nowego prezesa, a OSI Systems nadal wyraża wdzięczność swojej wspierającej sieci pracowników, klientów i interesariuszy. Kolejna rozmowa dotycząca wyników finansowych zaplanowana jest na październik, podczas której omówione zostaną dalsze wydarzenia.
InvestingPro Insights
OSI Systems, Inc. (NASDAQ: OSIS) wykazał się niezwykłymi wynikami finansowymi z rekordowymi przychodami w IV kwartale 2024 r., a dane InvestingPro podkreślają silną pozycję rynkową firmy. Kapitalizacja rynkowa OSI Systems wynosi 2,63 mld USD, co odzwierciedla znaczny rozmiar i wpływ spółki w sektorze.
Wskaźnik P/E, będący miarą wyceny akcji, wynosi obecnie 19,6, co sugeruje, że akcje mogą być atrakcyjnie wyceniane, biorąc pod uwagę ich wyniki finansowe. Potwierdza to InvestingPro Tip wskazujący, że OSI Systems jest notowany przy niskim wskaźniku P / E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków.
Co więcej, OSI Systems odnotowało znaczny wzrost przychodów, a ostatnie dwanaście miesięcy od IV kwartału 2024 r. wykazało wzrost o 20,36%. Jest to zgodne z raportowanym przez spółkę 17% wzrostem przychodów w 4. kwartale i wspiera optymistyczne prognozy na rok fiskalny 2025. Efektywność operacyjną spółki podkreśla marża zysku operacyjnego na poziomie 12,29% w tym samym okresie, co pomimo zwiększonych kosztów operacyjnych wskazuje na efektywne zarządzanie zasobami.
InvestingPro Tip wskazuje również, że analitycy przewidują, że OSI Systems będzie rentowne w tym roku, co jest zgodne z pewnymi perspektywami spółki i rekordowym skorygowanym zyskiem na akcję non-GAAP. Warto zauważyć, że OSI Systems znajduje się w pobliżu swojego 52-tygodniowego maksimum, a cena wynosi 97,22% tego szczytu, co świadczy o silnym zaufaniu inwestorów do przyszłych perspektyw spółki.
Dla czytelników poszukujących dodatkowych informacji, dostępnych jest więcej porad InvestingPro, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i wyników rynkowych OSI Systems. Dostęp do tych wskazówek można uzyskać za pośrednictwem platformy InvestingPro, oferującej kompleksową analizę dla inwestorów i obserwatorów branży.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.