Oracle Corporation (NYSE:ORCL) odnotowała dobre wyniki w czwartym kwartale roku obrotowego 2024, napędzane silnym popytem na usługi w chmurze. Wezwanie do ujawnienia wyników finansowych firmy ujawniło znaczny wzrost przychodów z chmury i rekordowy poziom sprzedaży Oracle Cloud Infrastructure (OCI), przy znacznym wzroście pozostałych zobowiązań do wykonania (RPO). Oracle przewiduje dalsze przyspieszenie wzrostu przychodów, zysków i przepływów pieniężnych, wspierane przez strategiczne partnerstwa i ekspansję usług w chmurze.
Kluczowe wnioski
- Całkowite przychody Oracle z usług w chmurze, w tym SaaS i IaaS, wzrosły do 4,7 mld USD, co oznacza wzrost o 23%.
- Całkowite przychody z usług w chmurze i wsparcia licencyjnego wzrosły do 10,2 mld USD, co oznacza wzrost o 10%.
- Marża brutto dla usług w chmurze i wsparcia licencyjnego wyniosła 77%.
- Dochód operacyjny non-GAAP wzrósł o 9% do 6,7 mld USD, a EPS non-GAAP wyniósł 1,63 USD.
- Firma zawarła największą jak dotąd umowę sprzedaży, przyczyniając się do rekordowych wyników sprzedaży.
- RPO wzrosło o 44% do 98 mld USD, odzwierciedlając silną dynamikę sprzedaży.
- Oracle przewiduje dwucyfrowy wzrost przychodów w roku podatkowym 2025, napędzany popytem na chmurę i zwiększeniem pojemności OCI.
- Ogłoszono partnerstwo z Google w celu zaoferowania elastyczności wielu chmur.
- Oracle buduje centra danych, z planami na niektóre o mocy nawet 1 gigawata, w celu wspierania rozwoju sztucznej inteligencji i szkolenia dużych modeli językowych.
Perspektywy spółki
- Oracle spodziewa się osiągnąć dwucyfrowy wzrost przychodów w roku podatkowym 2025.
- Przewiduje się, że w I kwartale roku obrotowego 2025 łączne przychody wzrosną o 6-8% w stałej walucie i 5-7% w USD.
- Wzrost przychodów z chmury w I kwartale prognozowany jest na 21-23% w stałej walucie i 20-22% w USD.
- Oczekuje się, że EPS non-GAAP w I kwartale wzrośnie o 11-15% przy stałej walucie i 10-14% w USD.
- Omówiono plany rozbudowy infrastruktury chmurowej i usług AI, koncentrując się na zapewnieniu szeregu rozmiarów centrów danych i elastyczności wielu chmur.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Przychody z licencji na oprogramowanie spadły o 14%.
Najważniejsze wydarzenia
- Silny pipeline z kilkoma podpisanymi dużymi umowami.
- Obecnie działa 76 regionów chmurowych skierowanych do klientów, a 19 kolejnych jest w budowie.
- Partnerstwa z głównymi dostawcami usług w chmurze, w tym Microsoft i Google, wzmacniają usługi bazodanowe Oracle.
Braki
- W rozmowie telefonicznej na temat wyników nie zgłoszono żadnych istotnych braków.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Oracle koncentruje się na dużych centrach danych dla sztucznej inteligencji, a niektóre z nich mają osiągnąć 1 gigawat.
- Zbliża się pełne zezwolenie na samodzielną jazdę dla Tesli w Chinach, co podkreśla zapotrzebowanie na obszerne dane, segment, w którym Oracle jest dobrze przygotowany do obsługi.
- Oczekuje się, że przychody z bazy danych Oracle na Azure i obciążeń AI będą rosły wykładniczo, z prognozami nawet 30-krotnie wyższych przychodów w II kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Wyniki Oracle podkreśliły udany zwrot firmy w kierunku usług opartych na chmurze, ze znacznymi inwestycjami w infrastrukturę w celu wsparcia rosnących wymagań sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych. Strategiczne partnerstwa i plany ekspansji firmy wskazują na dobre perspektywy dalszego wzrostu przychodów, szczególnie w zakresie oferty chmurowej. Koncentracja Oracle na elastyczności wielu chmur i wzajemnych połączeniach pozycjonuje ją jako konkurencyjnego gracza na rynku usług w chmurze, zaspokajającego zmieniające się potrzeby swojej globalnej bazy klientów.
InvestingPro Insights
Oracle Corporation (ORCL) wykazała się solidnymi wynikami finansowymi, a dane InvestingPro podkreślają pozycję rynkową i wskaźniki wyceny spółki. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 340,49 mld USD, Oracle jest znaczącym podmiotem w sektorze technologicznym. Wskaźnik P/E spółki, będący miarą bieżącej ceny akcji w stosunku do zysku na akcję, jest wysoki i wynosi 31,89, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do rentowności Oracle i przyszłego potencjału wzrostu.
O sukcesie Oracle świadczą również dane dotyczące przychodów, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, tj. od trzeciego kwartału 2024 r., wyniosły 52,51 mld USD, co oznacza wzrost o 9,49%. Jest to zgodne z odnotowanym przez spółkę wzrostem przychodów z usług w chmurze i podkreśla zdolność Oracle do zwiększania udziału w rynku w konkurencyjnej branży usług w chmurze.
InvestingPro Tips ujawnia, że Oracle konsekwentnie wynagradza akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez 10 kolejnych lat i utrzymując wypłaty dywidendy przez 16 kolejnych lat. Ta konsekwencja w zwracaniu wartości akcjonariuszom jest świadectwem kondycji finansowej Oracle i zaangażowania w sprawy inwestorów.
Co więcej, akcje Oracle charakteryzują się niską zmiennością cen, co sugeruje, że mogą być odpowiednią opcją dla inwestorów poszukujących stabilności w swoich portfelach. Ta niska zmienność w połączeniu ze statusem Oracle jako znaczącego gracza w branży oprogramowania sprawia, że jest to potencjalnie atrakcyjna inwestycja.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe Oracle i uzyskać więcej informacji na temat inwestycji, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, zapewniając dostęp do kompleksowego zestawu narzędzi i analiz, które pomogą im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dostępnych jest jeszcze 11 porad InvestingPro dla Oracle, które można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/ORCL. Wskazówki te mogą zaoferować cenne perspektywy dotyczące kondycji finansowej, wyceny i pozycji rynkowej Oracle, dodatkowo wzbogacając proces podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.