Warszawa, 06.10.2023 (ISBnews) - Rafako (WA:RFK) otrzymało od PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (PFR FIZAN) promesę dotyczącą udzielenia spółce finansowania pomostowego na bieżącą działalność spółki w kwocie 15 mln zł, podała spółka. Wśród warunków udzielenia pożyczki jest m.in. ustanowienie zastawu na spółkach zależnych Rafako i ugoda z JSW (WA:JSW) Koks.
"Finansowanie przewidziane w promesie zostanie udzielone przez PFR FIZAN z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających (zastrzeżonych na rzecz PFR FIZAN):
1) ustanowienie przez spółkę zabezpieczenia finansowania w formie zastawów na posiadanych udziałach spółek zależnych spółki: (i) Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami DOM sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu oraz (ii) Energotechnika Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach;
2) zawarcie przez spółkę ugody z JSW Koks z siedzibą w Zabrzu, aneksu do umowy Nr 18/U/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 'Poprawa efektywności energetycznej w JSW Koks S.A. - Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym" w JSW Koks Oddział KKZ – Koksownia Radlin' dotyczącego aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego kontraktu;
3) ustanowienie przez spółkę cesji na rzecz PFR FIZAN istniejących i przyszłych roszczeń spółki wobec JSW Koks. o zapłatę wynagrodzenia z tytułu powyższego kontraktu, do wysokości pożyczki powiększonej o kwotę odsetek" - czytamy w komunikacie.
Spłata pożyczki ma nastąpić w 6 miesięcy od dnia jej wypłaty.
Promesa zastrzega, że umowa pożyczki, na podstawie której udzielona zostanie powyższa pożyczka, będzie przewidywała prawo PFR FIZAN do podejmowania czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej spółki oraz kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki, podano.
Dodatkowo, udzielenie powyższej pożyczki na podstawie promesy będzie uzależnione od pozyskania zgód korporacyjnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi PFR FIZAN i procesu inwestycyjnego PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podano również.
Rafako zwróciło się 14 września do PG Energy Capital Management (inwestor) oraz do PFR FIZAN o udzielenie przez inwestora lub PFR FIZAN finansowania pomostowego na rzecz spółki w kwocie 15 mln zł.
Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 391 mln zł w 2022 r.
(ISBnews)